اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,673
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,327
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,806,289,698
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,061,311
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,023,495
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,023,495
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/26 1,061,311 1,023,495 0 0 31,085 0 25,412 5,673 5,806,289,698
    2 1396/10/25 1,037,466 1,000,000 0 0 31,085 0 25,412 5,673 5,672,999,956
    3 1396/10/25 3,813,627 3,776,161 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,422,161,309
    4 1396/10/24 3,794,156 3,756,960 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,313,236,343
    5 1396/10/23 3,768,564 3,731,740 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,170,159,367
    6 1396/10/22 3,744,678 3,709,106 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,041,755,976
    7 1396/10/21 3,745,068 3,709,496 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,043,970,330
    8 1396/10/20 3,745,459 3,709,886 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,046,184,974
    9 1396/10/19 3,757,804 3,714,430 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,071,962,724
    10 1396/10/18 3,760,723 3,716,994 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,086,506,539
    11 1396/10/17 3,762,701 3,718,945 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,097,573,488
    12 1396/10/16 3,775,169 3,730,928 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,165,555,673
    13 1396/10/15 3,758,304 3,713,673 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,067,666,373
    14 1396/10/14 3,758,856 3,714,226 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,070,801,332
    15 1396/10/13 3,759,409 3,714,778 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,073,936,563
    16 1396/10/12 3,770,912 3,726,116 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,138,257,984
    17 1396/10/11 3,767,889 3,723,641 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,124,218,199
    18 1396/10/10 3,747,174 3,703,223 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,008,386,024
    19 1396/10/09 3,786,647 3,742,139 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,229,154,084
    20 1396/10/08 3,793,160 3,748,564 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,265,605,755
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق