اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,673
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,327
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,560,549,744
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,489,994
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,448,008
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,448,008
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : محسن امینیان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/28 3,489,994 3,448,008 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,560,549,744
    2 1396/08/27 3,490,481 3,448,494 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,563,309,131
    3 1396/08/26 3,484,656 3,442,749 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,530,716,027
    4 1396/08/25 3,484,997 3,443,090 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,532,651,599
    5 1396/08/24 3,485,339 3,443,432 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,534,588,132
    6 1396/08/23 3,476,626 3,435,445 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,489,279,925
    7 1396/08/22 3,467,823 3,426,771 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,440,072,544
    8 1396/08/21 3,459,021 3,416,774 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,383,356,902
    9 1396/08/20 3,459,435 3,417,190 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,385,718,501
    10 1396/08/19 3,469,148 3,426,771 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,440,072,775
    11 1396/08/18 3,469,661 3,427,285 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,442,985,879
    12 1396/08/17 3,470,175 3,427,798 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,445,899,415
    13 1396/08/16 3,473,074 3,430,661 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,462,138,867
    14 1396/08/15 3,469,929 3,427,210 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,442,559,890
    15 1396/08/14 3,487,829 3,444,859 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,542,685,019
    16 1396/08/13 3,506,156 3,462,929 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,645,196,344
    17 1396/08/12 3,517,843 3,474,454 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,710,574,901
    18 1396/08/11 3,518,365 3,474,976 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,713,538,207
    19 1396/08/10 3,518,888 3,475,498 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,716,501,938
    20 1396/08/09 3,516,429 3,473,492 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,705,118,365
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق