صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۲۲,۴۰۸ ۱۴.۵۲ % ۱,۷۱۰ ۱.۱۱ % ۸۴,۱۹۳ ۵۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۸۵ ۲۹.۲۱ % ۹۳۶ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۲۲,۱۸۸ ۱۴.۴۱ % ۱,۷۳۳ ۱.۱۲ % ۸۴,۰۹۸ ۵۴.۶ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۸۵ ۲۹.۲۷ % ۹۱۳ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۲۲,۱۸۸ ۱۴.۴۱ % ۱,۷۳۳ ۱.۱۲ % ۸۴,۰۸۹ ۵۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۸۵ ۲۹.۲۸ % ۸۸۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۲۲,۱۸۸ ۱۴.۴۱ % ۱,۷۳۳ ۱.۱۳ % ۸۴,۰۸۰ ۵۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۸۵ ۲۹.۲۹ % ۸۶۶ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۲۸,۲۷۸ ۱۷.۵۱ % ۳,۲۷۹ ۲.۰۳ % ۸۴,۰۴۳ ۵۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۴,۳۱۹ ۲۷.۴۴ % ۱,۵۹۷ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۲۸,۴۳۶ ۱۷.۴۸ % ۴,۳۷۱ ۲.۶۹ % ۸۳,۹۹۵ ۵۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۴,۳۱۸ ۲۷.۲۵ % ۱,۵۲۶ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۲۸,۹۵۲ ۱۷.۷۵ % ۴,۳۹۹ ۲.۷ % ۸۴,۰۴۲ ۵۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۲۷ ۲۷.۱۱ % ۱,۵۰۲ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۲۸,۶۵۰ ۱۷.۲۳ % ۴,۴۲۱ ۲.۶۶ % ۸۳,۹۵۹ ۵۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۰۲ ۲۸.۷۴ % ۱,۴۷۷ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۲۸,۱۰۶ ۱۶.۵۷ % ۴,۲۶۳ ۲.۵۱ % ۸۳,۹۶۸ ۴۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۲۰ ۳۰.۵۵ % ۱,۴۵۳ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۲۸,۱۰۶ ۱۶.۵۷ % ۴,۲۶۳ ۲.۵۲ % ۸۳,۹۵۹ ۴۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۲۰ ۳۰.۵۶ % ۱,۴۲۹ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %