صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۲۸۶,۲۵۰ ۱۷.۶ % ۱۵۱,۵۰۹ ۹.۳۲ % ۱,۰۸۵,۴۴۵ ۶۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۵۱ ۵.۳۸ % ۱۵,۵۴۸ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۲۸۶,۲۵۰ ۱۷.۶۱ % ۱۵۱,۵۰۹ ۹.۳۱ % ۱,۰۸۵,۱۸۸ ۶۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۵۱ ۵.۳۸ % ۱۵,۴۹۹ ۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۲۸۶,۲۵۰ ۱۷.۶۱ % ۱۵۱,۵۰۹ ۹.۳۲ % ۱,۰۸۴,۹۳۱ ۶۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۵۱ ۵.۳۸ % ۱۵,۴۵۰ ۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۲۷۹,۰۵۳ ۱۷.۰۹ % ۱۵۲,۶۹۱ ۹.۳۵ % ۱,۰۸۴,۵۷۱ ۶۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۸۷,۸۰۷ ۵.۳۸ % ۲۸,۸۹۸ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۲۷۹,۵۲۳ ۱۷.۰۹ % ۱۵۴,۹۶۹ ۹.۴۸ % ۱,۰۹۸,۷۵۳ ۶۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۷,۸۰۷ ۵.۳۷ % ۱۴,۳۵۹ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۲۸۸,۶۳۹ ۱۷.۵۲ % ۱۵۶,۳۵۷ ۹.۵ % ۱,۰۹۹,۱۷۵ ۶۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۸۸,۵۷۱ ۵.۳۸ % ۱۴,۳۱۰ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۲۹۴,۵۴۲ ۱۷.۸۱ % ۱۵۵,۲۴۳ ۹.۳۹ % ۱,۰۹۹,۹۳۹ ۶۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۸۸,۵۷۱ ۵.۳۶ % ۱۵,۲۵۷ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۳۲۷,۰۳۱ ۱۹.۷۵ % ۱۲۵,۱۴۴ ۷.۵۶ % ۱,۰۹۹,۸۴۲ ۶۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۸,۵۷۱ ۵.۳۵ % ۱۵,۲۰۹ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۳۲۷,۰۳۱ ۱۹.۷۵ % ۱۲۵,۱۴۴ ۷.۵۶ % ۱,۰۹۹,۵۸۶ ۶۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۸,۵۷۱ ۵.۳۵ % ۱۵,۱۶۰ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %