صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۸,۰۲۰	۷.۴۳ %	۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۱۰	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۰۳ %	۹۶۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۸,۰۲۰	۷.۴۴ %	۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۷۳	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۰۵ %	۹۳۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۷,۸۹۵	۷.۲۹ %	۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۹۸	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۱.۹ %	۹۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۷,۷۹۸	۷.۲۲ %	۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۳	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۱.۹۷ %	۸۸۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۷,۶۵۶	۷.۱ %	۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۸۰	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۰۶ %	۸۶۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۷,۶۴۰	۷.۰۹ %	۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۳۶	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۱ %	۸۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۷,۸۱۶	۷.۲۴ %	۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۳۹	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۰۳ %	۸۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۷,۸۱۶	۷.۲۵ %	۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۱۹	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۰۵ %	۷۹۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۷,۸۱۶	۷.۲۵ %	۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۹۹	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۵	۴۲.۰۷ %	۷۶۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...607 »