صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۳۹۴,۷۶۸	۱۸.۶۹ %	۲۱۱,۶۳۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۱۳۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰,۳۳۹	۴.۲۸ %	۲۲,۸۱۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۳۹۴,۷۶۸	۱۸.۶۹ %	۲۱۱,۶۳۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲,۶۵۹	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰,۳۳۹	۴.۲۸ %	۲۲,۷۵۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۳۷۷,۸۳۹	۱۸.۰۲ %	۲۰۳,۱۲۰	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲,۸۹۲	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۵	۴.۸ %	۲۲,۷۰۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۳۶۵,۸۳۹	۱۷.۶۸ %	۱۸۶,۴۴۸	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۲۶۰	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۲	۴.۸۳ %	۲۳,۳۱۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳۶۸,۳۵۲	۱۷.۵۵ %	۱۸۹,۵۹۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۸۱	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۹,۱۲۲	۴.۲۵ %	۶۶,۸۱۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۳۶۴,۴۲۴	۱۶.۹۶ %	۱۸۳,۶۴۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۷۶۶	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۸۹,۳۰۶	۴.۱۶ %	۲۳,۲۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۳۶۴,۴۲۴	۱۶.۹۷ %	۱۸۳,۶۴۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۲۸۹	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۸۹,۳۰۶	۴.۱۶ %	۲۳,۱۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۳۶۴,۴۲۴	۱۶.۹۷ %	۱۸۳,۶۴۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۸۱۳	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۳۰۶	۴.۱۶ %	۲۳,۰۹۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۳۶۴,۴۲۴	۱۶.۹۸ %	۱۸۳,۶۴۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۳۳۸	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۳۰۶	۴.۱۶ %	۲۳,۰۴۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۳۶۴,۴۲۴	۱۶.۹۸ %	۱۸۳,۶۴۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۶۳	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹,۳۰۶	۴.۱۶ %	۲۲,۹۸۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...609 »