صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۳۵,۵۳۲	۹.۱۷ %	۲۵۱,۴۱۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۵۰۵	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۹۰	۳.۶۵ %	۳۳,۹۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳۳۶,۲۲۵	۹.۱۵ %	۲۵۹,۸۹۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۱۳۱	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۲۱۲	۲.۴ %	۲۴,۵۴۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳۳۶,۳۵۶	۹.۱۹ %	۲۵۹,۰۷۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱,۲۴۴	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۱۲	۲.۴۱ %	۲۴,۴۸۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۳۹,۵۸۳	۹.۲۷ %	۲۶۱,۱۳۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹,۶۲۳	۸۰.۵۲ %	۰	۰ %	۸۸,۴۲۱	۲.۴۱ %	۲۴,۳۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۴۲,۳۰۷	۹.۳۳ %	۲۶۲,۲۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۸۳۰	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹۶,۴۱۳	۲.۶۳ %	۲۴,۲۸۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۴۲,۳۰۷	۹.۳۳ %	۲۶۲,۲۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۳۰۰	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹۶,۳۹۶	۲.۶۳ %	۲۴,۲۳۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۴۲,۳۰۷	۹.۳۴ %	۲۶۲,۲۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱,۷۷۱	۸۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱,۳۹۳	۲.۴۹ %	۲۹,۱۷۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۳۴۳,۴۰۷	۹.۳۶ %	۲۶۱,۲۱۰	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۰۸۲	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۵	۲.۵۷ %	۲۹,۱۲۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۴۳,۴۰۷	۹.۳۶ %	۲۶۱,۲۱۰	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱,۵۵۳	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۵	۲.۵۷ %	۲۹,۰۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۴۷,۹۸۹	۸.۸۸ %	۲۶۰,۸۱۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۶۵۷	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۰	۲.۲۷ %	۲۷۳,۲۷۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...609 »