صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۵۴,۲۳۱	۹.۰۵ %	۲۵۹,۸۵۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۰۹۹	۸۱.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۷۲۷	۲.۲۷ %	۲۴,۲۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۴۸,۱۰۴	۸.۵۹ %	۲۵۹,۴۹۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۴	۷۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۸,۵۱۶	۵.۸۹ %	۲۴,۱۶۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۴۸,۱۰۴	۸.۵۹ %	۲۵۹,۴۹۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۰,۷۳۷	۷۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۸,۱۸۲	۵.۸۸ %	۲۴,۴۴۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۴۸,۱۰۴	۸.۲۷ %	۲۵۹,۴۹۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۰,۲۱۱	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۶۲	۹.۴۱ %	۲۴,۳۸۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۴۸,۰۴۷	۷.۴۴ %	۲۵۷,۷۳۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸,۵۰۷	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۹۱,۱۸۰	۱.۹۵ %	۸۰۴,۶۶۸	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۵۳,۲۹۹	۷.۵۱ %	۲۵۸,۱۲۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۷۰۴	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷,۹۵۹	۱.۸۷ %	۵۰,۴۲۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۵۵,۶۸۹	۷.۵۳ %	۲۶۱,۲۳۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۵,۱۷۶	۸۳.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۵۰,۳۶۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۵۵,۶۸۹	۷.۵۳ %	۲۶۱,۲۳۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴,۶۵۲	۸۳.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۵۰,۳۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۵۹,۲۴۹	۷.۵۹ %	۲۹۰,۹۰۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۳,۳۵۵	۸۳.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۲۴,۰۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۵۹,۲۴۹	۷.۶ %	۲۹۰,۹۰۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۸۳۲	۸۳.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۱.۹۶ %	۲۳,۹۵۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...609 »