صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۳۲۴,۵۴۱	۶.۶۷ %	۳۲۵,۰۵۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹,۹۸۸	۷۳.۱۴ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۱۸	۱۲.۳۷ %	۵۶,۱۸۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳۲۶,۴۸۹	۶.۷ %	۳۶۰,۱۱۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۳,۸۳۶	۸۳.۴۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۷۲	۱.۹۲ %	۲۵,۶۵۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۳۲۴,۱۲۲	۶.۴۴ %	۳۵۴,۵۷۳	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۱,۰۳۵	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷۲,۷۹۴	۵.۴۲ %	۲۳,۳۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۳۲۳,۲۹۵	۶.۴۲ %	۳۵۷,۳۲۶	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۶,۵۶۳	۸۰.۶ %	۰	۰ %	۹۰,۷۵۵	۱.۸ %	۲۰۵,۳۰۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۳۲۳,۲۹۵	۶.۴۲ %	۳۵۷,۳۲۶	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۶,۰۴۷	۸۰.۵۹ %	۰	۰ %	۹۰,۷۵۵	۱.۸ %	۲۰۵,۲۵۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۳۲۳,۲۹۵	۶.۴۲ %	۳۵۷,۳۲۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۵۳۱	۸۰.۵۹ %	۰	۰ %	۹۰,۷۵۵	۱.۸ %	۲۰۵,۲۰۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۳۱۹,۸۳۱	۶.۲۸ %	۳۵۴,۹۲۸	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۰,۷۷۴	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۹۰,۵۶۰	۱.۷۸ %	۲۲,۷۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۳۱۱,۶۴۲	۶.۱۳ %	۳۵۱,۸۳۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۰,۲۷۱	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۹۷,۱۷۵	۱.۹۱ %	۲۲,۷۱۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۳۱۳,۵۳۹	۶.۱۶ %	۳۵۴,۶۷۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۷,۳۱۱	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۹۹,۷۱۰	۱.۹۶ %	۲۴,۰۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۳۳۹,۸۹۲	۶.۶۴ %	۳۵۷,۱۴۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶,۹۹۶	۸۴ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۵	۱.۹۲ %	۲۳,۲۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...609 »