کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۱۴,۶۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۱۸۵,۳۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۰۳,۱۷۴,۱۷۴,۷۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴۶,۲۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴۴,۵۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴۴,۵۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | 946,210 | 944,563 | 944,563 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۹ | ۳۹,۱۷۴,۶۴۰ | ۳,۸۱۴,۶۴۷ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۶۰۳,۱۷۴,۱۷۴,۷۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 945,985 | 944,337 | 944,337 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۸۹,۸۲۴ | ۳۹,۱۷۴,۶۲۱ | ۳,۸۱۴,۶۶۶ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۶۰۲,۳۳۰,۱۱۶,۳۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | 926,587 | 924,926 | 924,926 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۸۴,۷۹۷ | ۴,۱۰۴,۴۹۰ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۷۹۶,۳۵۱,۰۰۴,۱۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | 927,677 | 926,012 | 926,012 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۸۴,۷۹۷ | ۴,۱۰۴,۴۹۰ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۰۰,۸۰۸,۱۵۷,۱۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | 927,163 | 925,498 | 925,498 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۳۷ | ۳۸,۸۸۴,۷۹۷ | ۴,۱۰۴,۴۹۰ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۷۹۸,۶۹۶,۹۲۹,۱۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | 926,656 | 924,991 | 924,991 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۸۴,۵۶۰ | ۴,۱۰۴,۷۲۷ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۷۹۶,۸۳۵,۱۰۹,۰۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | 928,973 | 927,277 | 927,277 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۸۴,۵۶۰ | ۴,۱۰۴,۷۲۷ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۰۶,۲۱۹,۵۲۳,۹۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | 950,425 | 948,729 | 948,729 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۸۴,۵۶۰ | ۴,۱۰۴,۷۲۷ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۹۴,۲۷۴,۱۲۷,۵۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | 949,911 | 948,215 | 948,215 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۸۴,۵۶۰ | ۴,۱۰۴,۷۲۷ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۹۲,۱۶۱,۸۷۸,۴۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 948,814 | 947,120 | 947,120 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲ | ۳۸,۸۸۴,۵۶۰ | ۴,۱۰۴,۷۲۷ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۸۷,۶۶۸,۵۶۹,۳۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | 947,090 | 945,398 | 945,398 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۸۴,۵۵۸ | ۴,۱۰۴,۷۲۹ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۸۰,۶۰۴,۰۳۷,۴۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | 947,484 | 945,790 | 945,790 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۸۴,۵۵۸ | ۴,۱۰۴,۷۲۹ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۸۲,۲۱۲,۸۹۵,۵۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | 947,068 | 945,374 | 945,374 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۲۱۱ | ۳۸,۸۸۴,۵۵۸ | ۴,۱۰۴,۷۲۹ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۸۰,۵۰۵,۱۲۸,۶۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | 946,550 | 944,856 | 944,856 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۸۳,۳۴۷ | ۴,۱۰۵,۹۴۰ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۷۹,۵۲۳,۵۲۳,۱۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | 947,259 | 945,563 | 945,563 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۲۴۹ | ۳۸,۸۸۳,۳۴۷ | ۴,۱۰۵,۹۴۰ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۸۲,۴۲۵,۸۴۳,۳۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | 945,030 | 943,338 | 943,338 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۴,۲۰۲ | ۳۸,۸۸۲,۰۹۸ | ۴,۱۰۷,۱۸۹ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۷۴,۴۶۷,۳۳۷,۴۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | 944,483 | 942,794 | 942,794 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۲۹۰ | ۳۸,۸۷۷,۸۹۶ | ۴,۱۱۱,۳۹۱ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۷۶,۱۹۳,۹۱۷,۱۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | 944,071 | 942,381 | 942,381 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۷۶,۶۰۶ | ۴,۱۱۲,۶۸۱ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۷۵,۷۱۴,۲۸۷,۰۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | 941,256 | 939,572 | 939,572 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۷۶,۶۰۶ | ۴,۱۱۲,۶۸۱ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۶۴,۱۵۹,۲۴۷,۲۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | 940,764 | 939,080 | 939,080 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۸,۸۷۶,۶۰۶ | ۴,۱۱۲,۶۸۱ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۸۶۲,۱۳۵,۱۸۶,۳۵۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||