ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 15,062 | 42.86 | 5,819 | 5.47 | 7,958 | 7.3 | 8,253 | 7.62 |
| اوراق | 8,546 | 24.32 | 63,655 | 59.92 | 54,583 | 50.07 | 52,026 | 48.08 |
| وجه نقد | 2,089 | 5.94 | 35,724 | 33.62 | 45,616 | 41.84 | 45,355 | 41.91 |
| سایر دارایی ها | 1,250 | 3.55 | 1,061 | 0.99 | 959 | 0.88 | 2,681 | 2.47 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 8,097 | 23.04 | 5,784 | 5.44 | 7,884 | 7.23 | 8,170 | 7.55 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||