صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵۴,۱۸۲	۱۱.۶۵	۱,۰۱۴,۰۹۰	۱۰.۸	۹۰۷,۶۸۹	۱۰.۹۳	۹۱۱,۹۸۴	۱۱.۰۱
سایر سهام	۶۱,۶۰۵	۲.۸۲	۸۱,۶۰۸	۰.۸۷	۴۳,۵۷۳	۰.۵۳	۴۷,۸۶۳	۰.۵۸
اوراق مشارکت	۱,۰۶۶,۶۹۲	۴۸.۸۹	۴,۳۱۸,۵۴۰	۴۶	۳,۶۶۸,۳۳۳	۴۴.۱۸	۳,۴۹۹,۶۹۶	۴۲.۲۵
اوراق سپرده	۷۸۷	۰.۰۴	۳,۸۴۶	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۴۲,۱۶۵	۳۴.۰۲	۲,۹۶۰,۸۵۲	۳۱.۵۴	۲,۷۴۵,۸۰۸	۳۳.۰۷	۲,۸۶۶,۵۱۱	۳۴.۶۱
سایر دارایی‌ها	۴۲,۲۹۱	۱.۹۴	۸۱۱,۵۸۹	۸.۶۴	۷۲۰,۹۸۱	۸.۶۸	۷۲۸,۴۲۰	۸.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۳,۶۰۶	۲.۰۰	۱۹۸,۲۴۳	۲.۱۱	۲۱۷,۳۵۳	۲.۶۲	۲۲۸,۹۸۹	۲.۷۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد