صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵۰,۰۵۶	۱۱.۶۷	۱,۱۴۸,۰۴۰	۱۰.۵۳	۱,۰۴۴,۵۴۱	۱۱.۰۲	۸۵۱,۳۰۰	۱۰.۰۸
سایر سهام	۶۱,۷۲۵	۲.۸۸	۱۳۱,۳۴۰	۱.۲۱	۸۹,۴۱۳	۰.۹۵	۳۹,۵۷۸	۰.۴۷
اوراق مشارکت	۱,۰۴۹,۶۴۴	۴۸.۹۹	۴,۹۷۱,۴۹۵	۴۵.۶۱	۴,۴۰۹,۰۳۳	۴۶.۵۳	۴,۰۱۰,۲۸۴	۴۷.۴۸
اوراق سپرده	۷۹۲	۰.۰۴	۲۴,۷۲۵	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۲۹,۸۹۱	۳۴.۰۶	۳,۶۹۹,۶۵۱	۳۳.۹۴	۲,۸۲۰,۰۹۰	۲۹.۷۶	۲,۲۹۸,۷۴۷	۲۷.۲۲
سایر دارایی‌ها	۳۷,۷۱۳	۱.۷۶	۸۰۹,۱۳۶	۷.۴۲	۹۱۰,۴۰۶	۹.۶۱	۱,۰۲۹,۹۸۶	۱۲.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۶,۰۰۵	۲.۱۵	۱۱۵,۶۱۵	۱.۰۶	۲۰۲,۹۶۴	۲.۱۴	۲۱۶,۴۰۴	۲.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد