ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۰۹,۹۶۷	۱۱.۷۲	۲,۱۹۰,۷۹۹	۱۶.۳۶	۱,۹۷۸,۷۹۵	۱۴.۷۷	۱,۸۰۰,۷۲۱	۱۳.۸۱
سایر سهام	۵۵,۹۶۹	۳.۱۳	۲۶۶,۰۰۱	۱.۹۸	۳۲۶,۳۶۲	۲.۴۴	۳۹۷,۵۱۹	۳.۰۵
اوراق مشارکت	۹۰۱,۱۵۲	۵۰.۳۱	۵,۲۵۲,۳۵۶	۳۹.۲۲	۵,۲۰۸,۰۳۸	۳۸.۸۷	۵,۱۶۰,۲۴۳	۳۹.۵۷
اوراق سپرده	۲۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۹۴,۸۳۲	۳۳.۲۱	۵,۲۵۳,۲۵۳	۳۹.۲۲	۵,۴۰۳,۱۹۹	۴۰.۳۳	۵,۱۵۴,۴۲۸	۳۹.۵۳
سایر دارایی‌ها	۲۱,۸۷۳	۱.۲۲	۱۷۷,۰۷۶	۱.۳۲	۱۹۲,۹۶۹	۱.۴۴	۲۱۳,۲۲۴	۱.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۸,۸۵۶	۱.۶۱	۲۵۳,۱۵۶	۱.۸۹	۲۸۸,۷۷۹	۲.۱۶	۳۱۳,۷۰۳	۲.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد