صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۶,۱۲۳	۱۱.۶۹	۵۵۶,۸۷۸	۱۱.۵	۴۱۴,۳۹۲	۹.۶۲	۴۰۵,۸۹۵	۱۰.۰۳
سایر سهام	۶۰,۷۹۷	۲.۶۷	۹,۶۱۰	۰.۲	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۱۰۳,۶۵۳	۴۸.۴۷	۲,۰۸۷,۳۹۶	۴۳.۱	۱,۹۲۰,۱۳۸	۴۴.۵۷	۱,۴۴۱,۴۹۸	۳۵.۶۳
اوراق سپرده	۷۶۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۷۹,۶۱۷	۳۴.۲۴	۱,۷۶۵,۱۵۴	۳۶.۴۵	۱,۶۶۳,۹۹۳	۳۸.۶۳	۱,۹۰۷,۹۱۰	۴۷.۱۶
سایر دارایی‌ها	۴۵,۱۷۸	۱.۹۸	۱۳۲,۴۵۰	۲.۷۴	۹۷,۲۱۴	۲.۲۶	۸۲,۸۰۷	۲.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۰,۸۰۰	۲.۶۷	۲۹۱,۲۰۲	۶.۰۱	۲۱۲,۰۷۷	۴.۹۲	۲۰۷,۶۳۴	۵.۱۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد