ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 14,944 | 33.68 | 19,491 | 12.85 | 29,610 | 17.56 | 33,352 | 20.44 |
| اوراق | 11,877 | 26.77 | 80,503 | 53.08 | 85,640 | 50.81 | 84,042 | 51.52 |
| وجه نقد | 5,026 | 11.33 | 50,787 | 33.49 | 52,292 | 31.02 | 44,227 | 27.11 |
| سایر دارایی ها | 1,240 | 2.79 | 1,288 | 0.84 | 1,606 | 0.95 | 2,353 | 1.44 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 8,347 | 18.81 | 17,755 | 11.7 | 26,180 | 15.53 | 28,952 | 17.74 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||