صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۲,۸۹۸	۱۱.۷۲	۱,۰۰۷,۲۷۳	۱۲.۷۱	۱,۱۱۷,۶۴۵	۱۵.۲	۱,۰۴۰,۴۱۷	۱۷.۸۱
سایر سهام	۶۱,۵۷۰	۲.۷۴	۵۴,۶۷۴	۰.۶۹	۶۴,۱۹۸	۰.۸۸	۵۸,۴۷۱	۰.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
اوراق مشارکت	۱,۰۹۱,۲۵۸	۴۸.۶۳	۳,۳۷۲,۴۹۰	۴۲.۵۴	۳,۱۰۲,۳۲۶	۴۲.۲	۲,۷۵۶,۶۳۹	۴۷.۱۸
اوراق سپرده	۷۷۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۶۶,۲۸۶	۳۴.۱۵	۲,۸۹۱,۶۵۵	۳۶.۴۸	۲,۶۶۱,۷۹۷	۳۶.۲۱	۱,۴۰۶,۲۶۸	۲۴.۰۷
سایر دارایی‌ها	۴۴,۰۵۰	۱.۹۶	۳۳۸,۵۸۹	۴.۲۷	۹۹,۷۹۴	۱.۳۶	۲۲۱,۷۳۲	۳.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۱,۴۰۹	۲.۲۹	۲۶۲,۲۲۴	۳.۳۱	۳۰۵,۲۷۳	۴.۱۵	۳۵۹,۱۹۱	۶.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد