ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 15,324 | 48.44 | 4,882 | 4.38 | 4,500 | 4 | 4,046 | 3.94 |
| اوراق | 6,985 | 22.08 | 96,162 | 86.36 | 98,478 | 87.67 | 85,375 | 83.26 |
| وجه نقد | 1,136 | 3.59 | 9,512 | 8.54 | 8,033 | 7.15 | 12,142 | 11.84 |
| سایر دارایی ها | 1,255 | 3.96 | 781 | 0.7 | 1,298 | 1.15 | 966 | 0.94 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 8,162 | 25.8 | 4,822 | 4.33 | 4,500 | 4 | 4,046 | 3.94 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||