ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۰,۷۷۲	۱۰.۳۸	۷۱۲,۷۸۲	۷.۳۴	۸۴۲,۰۷۵	۷.۹۶	۱,۰۴۲,۷۴۹	۸.۴۶
سایر سهام	۴۸,۹۹۰	۳.۸۹	۱۹۷,۷۰۲	۲.۰۴	۲۱۱,۲۹۵	۱.۹۹	۲۱۱,۲۹۹	۱.۷۱
اوراق مشارکت	۷۱۴,۱۹۸	۵۶.۷۰	۴,۰۸۹,۹۷۵	۴۲.۱۴	۴,۱۰۴,۱۰۸	۳۸.۷۸	۴,۴۴۳,۹۵۸	۳۶.۰۴
اوراق سپرده	۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۴۷,۴۷۴	۲۷.۵۸	۴,۵۱۹,۹۲۸	۴۶.۵۷	۵,۲۰۰,۰۹۲	۴۹.۱۴	۶,۵۰۲,۹۲۷	۵۲.۷۴
سایر دارایی‌ها	۱۶,۴۶۵	۱.۳۱	۱۶۴,۰۷۰	۱.۶۹	۲۰۳,۰۵۱	۱.۹۲	۱۰۶,۶۶۱	۰.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۷,۸۸۰	۰.۶۳	۲۱,۲۴۱	۰.۲۲	۲۲,۰۶۲	۰.۲۱	۲۲,۵۲۶	۰.۱۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد