صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۶۸,۷۶۳ | ۲۱.۱۷ | ۶۲۳,۰۹۷ | ۱۲.۷۲ | ۶۶۳,۵۱۲ | ۱۳.۳۶ | ۶۰۵,۷۷۸ | ۱۲.۹۴ |
| اوراق | ۲۳۰,۰۸۲ | ۷۰.۸۲ | ۴,۰۱۹,۶۶۸ | ۸۲.۰۴ | ۴,۰۳۵,۱۳۰ | ۸۱.۲۵ | ۳,۱۷۸,۵۰۷ | ۶۷.۹۱ |
| وجه نقد | ۲۲,۹۳۹ | ۷.۰۶ | ۲۱۷,۲۹۴ | ۴.۴۴ | ۱۹۶,۴۷۲ | ۳.۹۶ | ۹۱,۱۸۰ | ۱.۹۵ |
| سایر دارایی ها | ۳,۰۷۴ | ۰.۹۵ | ۳۹,۳۵۸ | ۰.۸ | ۷۱,۴۴۲ | ۱.۴۴ | ۸۰۴,۶۶۸ | ۱۷.۱۹ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۳۸,۲۴۳ | ۱۱.۷۷ | ۳۲۹,۸۵۱ | ۶.۷۳ | ۳۴۲,۲۷۹ | ۶.۸۹ | ۳۴۸,۰۴۷ | ۷.۴۴ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||