صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۴۰,۸۶۲	۱۱.۷۲	۱,۳۹۷,۶۱۷	۱۰.۹۷	۱,۲۴۱,۵۷۰	۱۰.۱۸	۱,۱۸۲,۳۲۰	۱۰.۴۴
سایر سهام	۶۱,۱۶۶	۲.۹۸	۲۳۰,۴۴۸	۱.۸	۱۸۰,۷۲۶	۱.۴۸	۱۴۰,۵۴۱	۱.۲۴
اوراق مشارکت	۱,۰۰۹,۳۶۶	۴۹.۱۲	۵,۵۰۹,۷۴۰	۴۳.۲۳	۵,۳۴۲,۶۰۲	۴۳.۸۱	۵,۲۰۸,۶۹۳	۴۵.۹۷
اوراق سپرده	۶۵۶	۰.۰۳	۴۰,۶۵۹	۰.۳۲	۵۰,۰۰۰	۰.۴۱	۵۰,۰۰۰	۰.۴۴
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۰۲,۶۷۲	۳۴.۱۹	۵,۰۸۸,۶۰۳	۳۹.۹۲	۴,۶۸۵,۳۳۰	۳۸.۴۲	۳,۸۷۱,۹۸۸	۳۴.۱۸
سایر دارایی‌ها	۲۹,۰۷۵	۱.۴۱	۳۴۶,۲۱۰	۲.۷۲	۶۶۹,۳۶۸	۵.۴۹	۸۴۷,۴۶۸	۷.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۱,۳۳۳	۲.۰۱	۱۳۲,۶۴۴	۱.۰۴	۲۴,۰۰۶	۰.۲	۲۸,۸۶۲	۰.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد