صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۳,۳۵۰	۱۱.۷۳	۵۴۳,۲۷۹	۱۳.۲۷	۶۳۷,۵۲۳	۱۷.۴۶	۶۷۱,۸۲۷	۲۲.۸۲
سایر سهام	۵۹,۰۱۸	۲.۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۰۹۶,۸۹۵	۴۷.۰۹	۶۱۹,۵۸۲	۱۵.۱۳	۵۱۳,۸۵۸	۱۴.۰۷	۵۱۷,۲۸۳	۱۷.۵۷
اوراق سپرده	۷۴۵	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۲۶,۲۸۴	۳۵.۴۷	۲,۵۹۵,۹۴۶	۶۳.۳۹	۲,۱۷۰,۶۲۸	۵۹.۴۵	۱,۴۲۵,۸۸۸	۴۸.۴۳
سایر دارایی‌ها	۴۵,۸۸۰	۱.۹۷	۶۴,۹۰۶	۱.۵۸	۱۹,۷۴۷	۰.۵۴	۹,۷۹۲	۰.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۵,۷۷۹	۳.۲۵	۲۷۱,۴۸۶	۶.۶۳	۳۰۹,۵۴۹	۸.۴۸	۳۱۹,۵۵۹	۱۰.۸۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد