ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 15,171 | 45.51 | 4,429 | 4.1 | 4,231 | 4.05 | 4,734 | 4.48 |
| اوراق | 7,881 | 23.64 | 84,946 | 78.68 | 70,192 | 67.29 | 56,499 | 53.55 |
| وجه نقد | 1,477 | 4.43 | 17,455 | 16.16 | 28,583 | 27.4 | 43,554 | 41.28 |
| سایر دارایی ها | 1,254 | 3.76 | 1,087 | 1 | 1,000 | 0.95 | 842 | 0.79 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 8,050 | 24.15 | 2,386 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||