کاربر گرامی
با سلام و احترام
لطفا نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود نزد صندوق حداکثر تا تاریخ 1405/07/18 اقدام نمایید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۹۹,۶۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۹۰۰,۳۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۷۲,۲۹۲,۱۲۷,۹۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۸,۳۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۵۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۵۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,038,394 | 1,034,575 | 1,034,575 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۸۰۷,۴۳۷,۳۹۶,۴۷۷ | ۲,۱۷۲,۲۹۲,۱۲۷,۹۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,031,877 | 1,028,133 | 1,028,133 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۷۹۵,۵۸۰,۸۴۷,۰۱۴ | ۲,۱۵۸,۷۶۵,۰۹۹,۷۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,031,262 | 1,027,518 | 1,027,518 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۷۹۵,۵۸۰,۸۴۷,۰۱۴ | ۲,۱۵۷,۴۷۳,۶۷۴,۷۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,030,648 | 1,026,904 | 1,026,904 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۷۹۵,۵۸۰,۸۴۷,۰۱۴ | ۲,۱۵۶,۱۸۴,۳۰۳,۵۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,029,513 | 1,025,838 | 1,025,838 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۶,۶۴۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۷۸۲,۲۰۴,۶۹۲,۰۳۰ | ۲,۱۵۳,۹۴۶,۶۷۸,۵۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,024,272 | 1,020,695 | 1,020,695 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۷,۵۵۶ | ۴۰,۸۸۲,۹۵۲ | ۲,۱۰۶,۳۳۵ | ۷۶۷,۲۹۸,۲۸۲,۳۵۶ | ۲,۱۴۹,۹۲۵,۶۵۳,۲۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,020,048 | 1,016,577 | 1,016,577 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۸,۰۲۶ | ۴۰,۸۷۵,۳۹۶ | ۲,۱۱۳,۸۹۱ | ۷۵۰,۳۵۰,۲۵۷,۳۱۲ | ۲,۱۴۸,۹۳۳,۴۴۱,۹۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,018,035 | 1,014,694 | 1,014,694 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۴۷,۳۷۰ | ۲,۱۴۱,۹۱۷ | ۷۳۴,۰۲۳,۰۶۷,۱۰۶ | ۲,۱۷۳,۳۹۰,۳۱۲,۲۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,014,842 | 1,011,580 | 1,011,580 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۴۷,۳۷۰ | ۲,۱۴۱,۹۱۷ | ۷۱۹,۳۰۶,۴۹۱,۰۵۴ | ۲,۱۶۶,۷۲۰,۹۵۸,۹۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,014,244 | 1,010,982 | 1,010,982 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۲,۰۳۸ | ۴۰,۸۴۷,۳۷۰ | ۲,۱۴۱,۹۱۷ | ۷۱۹,۳۰۶,۴۹۱,۰۵۴ | ۲,۱۶۵,۴۳۹,۵۶۰,۷۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,013,613 | 1,010,385 | 1,010,385 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲,۵۴۱ | ۴۰,۸۲۵,۳۳۲ | ۲,۱۶۳,۹۵۵ | ۷۱۹,۳۰۶,۴۹۱,۰۵۴ | ۲,۱۸۶,۴۲۷,۲۱۴,۸۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,014,380 | 1,011,228 | 1,011,228 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۱۲ | ۴۰,۸۲۲,۷۹۱ | ۲,۱۶۶,۴۹۶ | ۷۰۳,۸۴۰,۸۸۴,۱۵۹ | ۲,۱۹۰,۸۲۱,۰۱۵,۹۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,010,065 | 1,006,983 | 1,006,983 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۲۲,۶۷۹ | ۲,۱۶۶,۶۰۸ | ۶۹۰,۳۹۷,۲۸۱,۵۷۱ | ۲,۱۸۱,۷۳۶,۶۹۹,۷۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,011,657 | 1,008,633 | 1,008,633 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۹۹۸ | ۴۰,۸۲۲,۶۷۹ | ۲,۱۶۶,۶۰۸ | ۶۷۷,۶۵۰,۱۰۲,۰۷۸ | ۲,۱۸۵,۳۱۱,۳۰۱,۲۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,008,305 | 1,005,239 | 1,005,239 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۲۰,۶۸۱ | ۲,۱۶۸,۶۰۶ | ۶۸۸,۰۱۵,۹۷۸,۸۴۸ | ۲,۱۷۹,۹۶۷,۳۳۲,۴۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,004,284 | 1,001,161 | 1,001,161 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۲۰,۶۸۱ | ۲,۱۶۸,۶۰۶ | ۷۰۱,۳۷۵,۰۳۰,۳۵۸ | ۲,۱۷۱,۱۲۳,۰۵۸,۹۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,003,715 | 1,000,591 | 1,000,591 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۲۰,۶۸۱ | ۲,۱۶۸,۶۰۶ | ۷۰۱,۳۷۵,۰۳۰,۳۵۸ | ۲,۱۶۹,۸۸۸,۳۸۹,۲۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,003,123 | 1,000,000 | 1,000,000 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۲۰,۶۸۱ | ۲,۱۶۸,۶۰۶ | ۷۰۱,۳۷۵,۰۳۰,۳۵۸ | ۲,۱۶۸,۶۰۵,۵۸۳,۷۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,041,976 | 1,038,853 | 1,038,853 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۲۰,۶۸۱ | ۲,۱۶۸,۶۰۶ | ۷۰۱,۳۷۵,۰۳۰,۳۵۸ | ۲,۲۵۲,۸۶۲,۴۳۲,۶۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,040,250 | 1,037,057 | 1,037,057 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۱۷۳ | ۴۰,۸۲۰,۶۸۱ | ۲,۱۶۸,۶۰۶ | ۷۱۶,۲۹۱,۵۹۹,۸۰۷ | ۲,۲۴۸,۹۶۷,۶۸۹,۸۳۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||