کاربر گرامی
با سلام و احترام
لطفا نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود نزد صندوق حداکثر تا تاریخ 1405/07/18 اقدام نمایید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۹۹,۶۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۹۰۰,۳۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۲۷,۱۳۶,۲۴۹,۳۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۰۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۸۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۸۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,011,067 | 1,008,862 | 1,008,862 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۸۹,۶۱۹ | ۳,۰۹۹,۶۶۸ | ۵۳۷,۸۰۴,۵۸۶,۶۲۶ | ۳,۱۲۷,۱۳۶,۲۴۹,۳۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,011,866 | 1,009,694 | 1,009,694 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۸۹,۶۱۹ | ۳,۰۹۹,۶۶۸ | ۵۲۷,۲۹۹,۰۴۹,۲۸۶ | ۳,۱۲۹,۷۱۶,۴۲۲,۷۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,010,726 | 1,008,570 | 1,008,570 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۸۹,۶۱۹ | ۳,۰۹۹,۶۶۸ | ۵۲۳,۱۶۴,۸۷۰,۰۷۱ | ۳,۱۲۶,۲۳۳,۰۹۲,۵۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,010,203 | 1,008,047 | 1,008,047 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۸۹,۶۱۹ | ۳,۰۹۹,۶۶۸ | ۵۲۳,۱۶۴,۸۷۰,۰۷۱ | ۳,۱۲۴,۶۱۰,۹۵۷,۱۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,009,680 | 1,007,524 | 1,007,524 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۶۲۲ | ۳۹,۸۸۹,۶۱۹ | ۳,۰۹۹,۶۶۸ | ۵۲۳,۱۶۴,۸۷۰,۰۷۱ | ۳,۱۲۲,۹۹۰,۵۰۳,۴۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,008,617 | 1,006,426 | 1,006,426 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۸۷,۹۹۷ | ۳,۱۰۱,۲۹۰ | ۵۳۴,۱۳۳,۳۰۳,۳۲۷ | ۳,۱۲۱,۲۱۸,۳۱۸,۱۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,007,811 | 1,005,657 | 1,005,657 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۱,۲۷۸ | ۳۹,۸۸۷,۹۹۷ | ۳,۱۰۱,۲۹۰ | ۵۲۳,۳۸۲,۴۱۰,۴۰۰ | ۳,۱۱۸,۸۳۵,۰۸۹,۳۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,005,962 | 1,003,819 | 1,003,819 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۵۲۲ | ۳۹,۸۷۶,۷۱۹ | ۳,۱۱۲,۵۶۸ | ۵۲۳,۴۶۴,۸۶۷,۲۵۹ | ۳,۱۲۴,۴۵۴,۹۶۶,۵۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,006,346 | 1,004,247 | 1,004,247 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۷۵,۱۹۷ | ۳,۱۱۴,۰۹۰ | ۵۱۰,۱۱۳,۷۲۹,۶۵۶ | ۳,۱۲۷,۳۱۶,۱۳۳,۹۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,007,542 | 1,005,413 | 1,005,413 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۷۵,۱۹۷ | ۳,۱۱۴,۰۹۰ | ۵۱۷,۶۷۶,۸۱۸,۷۹۳ | ۳,۱۳۰,۹۴۷,۵۱۴,۱۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,007,026 | 1,004,897 | 1,004,897 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۷۵,۱۹۷ | ۳,۱۱۴,۰۹۰ | ۵۱۷,۶۷۶,۸۱۸,۷۹۳ | ۳,۱۲۹,۳۴۰,۹۲۶,۶۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,006,506 | 1,004,378 | 1,004,378 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۶۰۸ | ۳۹,۸۷۵,۱۹۷ | ۳,۱۱۴,۰۹۰ | ۵۱۷,۶۷۶,۸۱۸,۷۹۳ | ۳,۱۲۷,۷۲۳,۷۵۳,۹۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,003,456 | 1,001,297 | 1,001,297 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۷۳,۵۸۹ | ۳,۱۱۵,۶۹۸ | ۵۲۷,۹۱۰,۶۸۴,۲۶۹ | ۳,۱۱۹,۷۴۰,۶۰۳,۴۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,001,941 | 999,823 | 999,823 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۷۳,۵۸۹ | ۳,۱۱۵,۶۹۸ | ۵۱۶,۴۸۰,۱۰۶,۵۲۸ | ۳,۱۱۵,۱۴۷,۸۴۸,۳۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,003,737 | 1,001,654 | 1,001,654 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۴۷ | ۳۹,۸۷۳,۵۸۹ | ۳,۱۱۵,۶۹۸ | ۵۰۴,۹۱۲,۳۱۸,۱۲۱ | ۳,۱۲۰,۸۴۹,۹۷۲,۱۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,004,739 | 1,002,615 | 1,002,615 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۷۳,۳۴۲ | ۳,۱۱۵,۹۴۵ | ۵۱۵,۸۵۲,۴۳۵,۹۹۹ | ۳,۱۲۴,۰۹۲,۵۰۶,۰۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,002,683 | 1,000,515 | 1,000,515 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۷۳,۳۴۲ | ۳,۱۱۵,۹۴۵ | ۵۲۹,۷۹۸,۷۵۴,۲۵۰ | ۳,۱۱۷,۵۵۰,۰۲۴,۴۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,002,167 | 1,000,000 | 1,000,000 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۸,۸۲۷ | ۳۹,۸۷۳,۳۴۲ | ۳,۱۱۵,۹۴۵ | ۵۲۹,۷۹۸,۷۵۴,۲۵۰ | ۳,۱۱۵,۹۴۴,۳۸۳,۶۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,011,003 | 1,008,836 | 1,008,836 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۸,۸۲۷ | ۳۹,۸۷۳,۳۴۲ | ۳,۱۱۵,۹۴۵ | ۵۲۹,۷۹۸,۷۵۴,۲۵۰ | ۳,۱۴۳,۴۷۶,۸۷۳,۶۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,010,469 | 1,008,321 | 1,008,321 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۴۴,۵۱۵ | ۳,۱۴۴,۷۷۲ | ۵۲۹,۷۹۸,۷۵۴,۲۵۰ | ۳,۱۷۰,۹۴۰,۵۸۵,۷۰۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||