کاربر گرامی
با سلام و احترام
لطفا نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود نزد صندوق حداکثر تا تاریخ 1405/07/18 اقدام نمایید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۵۰,۳۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۷۴۹,۶۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۷۴,۶۹۹,۲۳۶,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷۸,۸۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۷۶,۷۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۷۶,۷۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 978,861 | 976,718 | 976,718 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۳۸,۹۱۱ | ۳,۲۵۰,۳۷۶ | ۴۷۹,۴۷۴,۰۹۳,۹۵۴ | ۳,۱۷۴,۶۹۹,۲۳۶,۶۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 978,404 | 976,260 | 976,260 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۹۰ | ۳۹,۷۳۸,۹۱۱ | ۳,۲۵۰,۳۷۶ | ۴۷۹,۴۷۴,۰۹۳,۹۵۴ | ۳,۱۷۳,۲۱۳,۰۸۴,۳۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 977,873 | 975,721 | 975,721 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۰ | ۳۹,۷۳۸,۸۲۱ | ۳,۲۵۰,۴۶۶ | ۴۸۲,۱۸۱,۰۷۰,۶۳۹ | ۳,۱۷۱,۵۴۶,۴۱۰,۷۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 976,427 | 974,291 | 974,291 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲ | ۳۹,۷۳۸,۸۱۱ | ۳,۲۵۰,۴۷۶ | ۴۷۷,۹۴۱,۴۷۶,۳۱۴ | ۳,۱۶۶,۹۰۸,۵۰۵,۵۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 973,990 | 971,886 | 971,886 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۲۴ | ۳۹,۷۳۸,۸۰۹ | ۳,۲۵۰,۴۷۸ | ۴۶۹,۵۱۲,۰۱۸,۴۲۲ | ۳,۱۵۹,۰۹۳,۷۶۶,۷۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 967,486 | 965,434 | 965,434 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۳۸,۶۸۵ | ۳,۲۵۰,۶۰۲ | ۴۵۵,۷۰۴,۱۶۹,۵۴۶ | ۳,۱۳۸,۲۴۲,۳۸۲,۶۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 967,688 | 965,679 | 965,679 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۳۸,۶۸۵ | ۳,۲۵۰,۶۰۲ | ۴۴۲,۲۱۷,۷۱۶,۴۱۴ | ۳,۱۳۹,۰۳۷,۷۳۳,۰۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 967,195 | 965,186 | 965,186 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۳۸,۶۸۵ | ۳,۲۵۰,۶۰۲ | ۴۴۲,۲۱۷,۷۱۶,۴۱۴ | ۳,۱۳۷,۴۳۵,۰۴۴,۰۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | 966,703 | 964,694 | 964,694 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۰۷۵ | ۳۹,۷۳۸,۶۸۵ | ۳,۲۵۰,۶۰۲ | ۴۴۲,۲۱۷,۷۱۶,۴۱۴ | ۳,۱۳۵,۸۳۴,۷۶۰,۹۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | 966,211 | 964,202 | 964,202 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۲,۳۹۸ | ۳۹,۷۳۷,۶۱۰ | ۳,۲۵۱,۶۷۷ | ۴۴۲,۲۱۷,۷۱۶,۴۱۴ | ۳,۱۳۵,۲۷۳,۴۲۵,۰۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | 966,412 | 964,454 | 964,454 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۱۵,۲۱۲ | ۳,۲۷۴,۰۷۵ | ۴۳۰,۳۴۷,۸۵۱,۱۸۲ | ۳,۱۵۷,۶۹۳,۴۲۷,۱۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 964,112 | 962,199 | 962,199 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲,۰۰۱ | ۳۹,۷۱۵,۲۱۲ | ۳,۲۷۴,۰۷۵ | ۴۱۷,۷۱۶,۰۴۰,۴۳۴ | ۳,۱۵۰,۳۱۰,۲۸۲,۹۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | 966,607 | 964,728 | 964,728 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۱۳,۲۱۱ | ۳,۲۷۶,۰۷۶ | ۴۰۵,۴۰۶,۳۷۷,۹۲۰ | ۳,۱۶۰,۵۲۰,۶۶۱,۰۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | 967,939 | 966,081 | 966,081 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۱۳,۲۱۱ | ۳,۲۷۶,۰۷۶ | ۳۹۷,۵۹۷,۹۵۰,۱۹۹ | ۳,۱۶۴,۹۵۳,۳۶۶,۴۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | 967,450 | 965,592 | 965,592 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۱۳,۲۱۱ | ۳,۲۷۶,۰۷۶ | ۳۹۷,۵۹۷,۹۵۰,۱۹۹ | ۳,۱۶۳,۳۵۲,۱۲۰,۲۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | 966,191 | 964,333 | 964,333 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۱۳,۲۱۱ | ۳,۲۷۶,۰۷۶ | ۳۹۷,۵۹۷,۹۵۰,۱۹۹ | ۳,۱۵۹,۲۲۷,۳۶۴,۱۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | 964,877 | 963,045 | 963,045 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۱۳,۲۱۱ | ۳,۲۷۶,۰۷۶ | ۳۸۹,۹۹۴,۵۲۲,۱۹۸ | ۳,۱۵۵,۰۰۸,۹۸۸,۸۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | 964,746 | 962,920 | 962,920 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۹۸ | ۳۹,۷۱۳,۲۱۱ | ۳,۲۷۶,۰۷۶ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۱۵۴,۵۹۸,۶۵۱,۴۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 965,196 | 963,366 | 963,366 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۱۳,۰۱۳ | ۳,۲۷۶,۲۷۴ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۱۵۶,۲۵۲,۰۳۹,۲۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | 964,820 | 962,990 | 962,990 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۱۳,۰۱۳ | ۳,۲۷۶,۲۷۴ | ۳۸۸,۲۷۶,۷۴۹,۵۲۹ | ۳,۱۵۵,۰۲۰,۳۸۲,۸۶۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||