کاربر گرامی
با سلام و احترام
لطفا نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود نزد صندوق حداکثر تا تاریخ 1405/07/18 اقدام نمایید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۶۱,۲۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۹۳۸,۷۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۶۱,۲۵۶,۹۱۱,۴۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۹۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,001,928 | 1,000,000 | 1,000,000 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۹,۹۱۰ | ۳۹,۹۲۸,۰۲۹ | ۳,۰۶۱,۲۵۸ | ۵۶۷,۰۱۵,۴۸۰,۹۰۹ | ۳,۰۶۱,۲۵۶,۹۱۱,۴۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,073,233 | 1,071,305 | 1,071,305 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۹,۹۱۰ | ۳۹,۹۲۸,۰۲۹ | ۳,۰۶۱,۲۵۸ | ۵۶۷,۰۱۵,۴۸۰,۹۰۹ | ۳,۲۷۹,۵۳۹,۹۱۳,۱۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,072,821 | 1,070,872 | 1,070,872 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۹۱۸,۱۱۹ | ۳,۰۷۱,۱۶۸ | ۵۷۴,۷۵۹,۷۹۳,۸۳۲ | ۳,۲۸۸,۸۲۷,۶۳۶,۴۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,066,729 | 1,064,741 | 1,064,741 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۹۱۸,۱۱۹ | ۳,۰۷۱,۱۶۸ | ۵۸۷,۰۰۱,۴۰۲,۱۹۲ | ۳,۲۶۹,۹۹۷,۲۲۵,۳۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,066,306 | 1,064,318 | 1,064,318 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۹۱۸,۱۱۹ | ۳,۰۷۱,۱۶۸ | ۵۸۷,۰۰۱,۴۰۲,۱۹۲ | ۳,۲۶۸,۶۹۷,۸۷۱,۳۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,065,887 | 1,063,898 | 1,063,898 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۴۰۰ | ۳۹,۹۱۸,۱۱۹ | ۳,۰۷۱,۱۶۸ | ۵۸۷,۰۰۱,۴۰۲,۱۹۲ | ۳,۲۶۷,۴۱۰,۳۴۱,۵۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,065,463 | 1,063,475 | 1,063,475 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۹۱۷,۷۱۹ | ۳,۰۷۱,۵۶۸ | ۵۸۷,۰۰۱,۴۰۲,۱۹۲ | ۳,۲۶۶,۵۳۴,۲۹۲,۹۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,063,767 | 1,061,767 | 1,061,767 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۵,۵۱۸ | ۳۹,۹۱۷,۷۱۹ | ۳,۰۷۱,۵۶۸ | ۵۹۱,۴۸۰,۶۱۴,۹۵۹ | ۳,۲۶۱,۲۸۸,۲۱۵,۹۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,016,332 | 1,014,379 | 1,014,379 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۹ | ۳۹,۹۱۲,۲۰۱ | ۳,۰۷۷,۰۸۶ | ۵۷۸,۶۴۵,۳۲۱,۲۹۹ | ۳,۱۲۱,۳۳۲,۰۸۹,۷۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,016,195 | 1,014,036 | 1,014,036 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۹۱۲,۱۸۲ | ۳,۰۷۷,۱۰۵ | ۵۷۶,۶۱۳,۲۵۶,۸۳۴ | ۳,۱۲۰,۲۹۶,۱۹۹,۱۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,014,117 | 1,012,008 | 1,012,008 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۹۱۲,۱۸۲ | ۳,۰۷۷,۱۰۵ | ۵۶۳,۶۶۰,۹۶۳,۸۶۹ | ۳,۱۱۴,۰۵۳,۹۷۷,۶۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,013,591 | 1,011,482 | 1,011,482 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۹۱۲,۱۸۲ | ۳,۰۷۷,۱۰۵ | ۵۶۳,۶۶۰,۹۶۳,۸۶۹ | ۳,۱۱۲,۴۳۵,۳۹۱,۱۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,013,066 | 1,010,957 | 1,010,957 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۹۱۲,۱۸۲ | ۳,۰۷۷,۱۰۵ | ۵۶۳,۶۶۰,۹۶۳,۸۶۹ | ۳,۱۱۰,۸۱۹,۷۷۵,۰۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,012,777 | 1,010,629 | 1,010,629 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۸۱۱ | ۳۹,۹۱۲,۱۸۲ | ۳,۰۷۷,۱۰۵ | ۵۵۰,۸۴۲,۳۷۷,۴۰۱ | ۳,۱۰۹,۸۱۲,۱۹۹,۶۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,012,300 | 1,010,152 | 1,010,152 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۱,۷۵۲ | ۳۹,۹۱۱,۳۷۱ | ۳,۰۷۷,۹۱۶ | ۵۵۰,۸۴۲,۳۷۷,۴۰۱ | ۳,۱۰۹,۱۶۳,۵۵۲,۹۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,011,067 | 1,008,862 | 1,008,862 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۸۹,۶۱۹ | ۳,۰۹۹,۶۶۸ | ۵۳۷,۸۰۴,۵۸۶,۶۲۶ | ۳,۱۲۷,۱۳۶,۲۴۹,۳۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,011,866 | 1,009,694 | 1,009,694 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۸۹,۶۱۹ | ۳,۰۹۹,۶۶۸ | ۵۲۷,۲۹۹,۰۴۹,۲۸۶ | ۳,۱۲۹,۷۱۶,۴۲۲,۷۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,010,726 | 1,008,570 | 1,008,570 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۸۹,۶۱۹ | ۳,۰۹۹,۶۶۸ | ۵۲۳,۱۶۴,۸۷۰,۰۷۱ | ۳,۱۲۶,۲۳۳,۰۹۲,۵۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,010,203 | 1,008,047 | 1,008,047 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۸۹,۶۱۹ | ۳,۰۹۹,۶۶۸ | ۵۲۳,۱۶۴,۸۷۰,۰۷۱ | ۳,۱۲۴,۶۱۰,۹۵۷,۱۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,009,680 | 1,007,524 | 1,007,524 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۶۲۲ | ۳۹,۸۸۹,۶۱۹ | ۳,۰۹۹,۶۶۸ | ۵۲۳,۱۶۴,۸۷۰,۰۷۱ | ۳,۱۲۲,۹۹۰,۵۰۳,۴۲۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||