کاربر گرامی
با سلام و احترام
لطفا نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود نزد صندوق حداکثر تا تاریخ 1405/07/18 اقدام نمایید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۵۱,۹۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۸۴۸,۰۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۶۲,۸۱۰,۱۳۸,۸۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۶۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۴۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۴۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,005,652 | 1,003,439 | 1,003,439 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۵,۴۸۹ | ۳۹,۸۳۷,۳۱۶ | ۳,۱۵۱,۹۷۱ | ۵۵۳,۲۴۷,۱۱۴,۱۶۳ | ۳,۱۶۲,۸۱۰,۱۳۸,۸۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,006,081 | 1,003,823 | 1,003,823 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۸۸۸ | ۳۹,۸۳۱,۸۲۷ | ۳,۱۵۷,۴۶۰ | ۵۶۷,۲۱۴,۸۱۳,۰۱۱ | ۳,۱۶۹,۵۳۲,۱۳۶,۷۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,004,860 | 1,002,553 | 1,002,553 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۲۹,۹۳۹ | ۳,۱۵۹,۳۴۸ | ۵۸۲,۷۲۷,۹۴۴,۱۰۲ | ۳,۱۶۷,۴۱۲,۶۵۹,۶۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,006,033 | 1,003,674 | 1,003,674 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۸۲۹,۹۳۹ | ۳,۱۵۹,۳۴۸ | ۵۹۷,۱۰۸,۵۰۰,۱۴۷ | ۳,۱۷۰,۹۵۴,۹۷۸,۰۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,005,523 | 1,003,163 | 1,003,163 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۵۲,۲۰۳ | ۳۹,۸۲۹,۹۳۹ | ۳,۱۵۹,۳۴۸ | ۵۹۷,۱۰۸,۵۰۰,۱۴۷ | ۳,۱۶۹,۳۴۲,۴۹۲,۲۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,004,975 | 1,002,654 | 1,002,654 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۷۷,۷۳۶ | ۳,۲۱۱,۵۵۱ | ۵۹۷,۱۰۸,۵۰۰,۱۴۷ | ۳,۲۲۰,۰۷۴,۰۶۹,۹۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,002,641 | 1,000,282 | 1,000,282 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۷۷,۷۳۶ | ۳,۲۱۱,۵۵۱ | ۵۹۹,۳۶۳,۹۶۱,۰۵۴ | ۳,۲۱۲,۴۵۵,۶۳۸,۶۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,000,233 | 997,825 | 997,825 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۷۷,۷۳۶ | ۳,۲۱۱,۵۵۱ | ۵۸۳,۸۰۵,۳۲۰,۹۸۸ | ۳,۲۰۴,۵۶۶,۲۳۰,۰۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 999,734 | 997,326 | 997,326 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۷۷,۷۳۶ | ۳,۲۱۱,۵۵۱ | ۵۸۳,۸۰۵,۳۲۰,۹۸۸ | ۳,۲۰۲,۹۶۴,۶۱۳,۹۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 999,272 | 996,864 | 996,864 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۷۷,۷۳۶ | ۳,۲۱۱,۵۵۱ | ۵۸۳,۸۰۵,۳۲۰,۹۸۸ | ۳,۲۰۱,۴۷۹,۰۵۹,۷۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 998,772 | 996,364 | 996,364 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۷۷,۷۳۶ | ۳,۲۱۱,۵۵۱ | ۵۸۳,۸۰۵,۳۲۰,۹۸۸ | ۳,۱۹۹,۸۷۴,۱۰۵,۹۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 998,273 | 995,865 | 995,865 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۷۷,۷۳۶ | ۳,۲۱۱,۵۵۱ | ۵۸۳,۸۰۵,۳۲۰,۹۸۸ | ۳,۱۹۸,۲۷۱,۵۴۶,۳۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 997,775 | 995,367 | 995,367 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۶,۵۰۷ | ۳۹,۷۷۷,۷۳۶ | ۳,۲۱۱,۵۵۱ | ۵۸۳,۸۰۵,۳۲۰,۹۸۸ | ۳,۱۹۶,۶۷۲,۰۲۸,۴۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 995,278 | 992,832 | 992,832 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۰ | ۳۹,۷۷۱,۲۲۹ | ۳,۲۱۸,۰۵۸ | ۵۶۸,۸۹۵,۵۷۷,۷۲۰ | ۳,۱۹۴,۹۹۰,۴۸۲,۵۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 994,334 | 991,925 | 991,925 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۶,۷۵۲ | ۳۹,۷۷۱,۲۱۹ | ۳,۲۱۸,۰۶۸ | ۵۵۷,۷۵۳,۶۹۵,۶۷۶ | ۳,۱۹۲,۰۸۳,۰۸۳,۸۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 994,516 | 992,168 | 992,168 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۴۴,۴۶۷ | ۳,۲۴۴,۸۲۰ | ۵۴۴,۷۹۶,۱۵۶,۱۵۷ | ۳,۲۱۹,۴۰۶,۶۷۷,۸۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 983,065 | 980,679 | 980,679 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۴۴,۴۶۷ | ۳,۲۴۴,۸۲۰ | ۵۵۸,۱۳۶,۶۷۱,۴۲۱ | ۳,۱۸۲,۱۲۶,۷۱۱,۹۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 981,255 | 978,910 | 978,910 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۴۴,۴۶۷ | ۳,۲۴۴,۸۲۰ | ۵۴۶,۵۳۴,۳۰۷,۶۱۲ | ۳,۱۷۶,۳۸۶,۸۸۰,۰۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 980,766 | 978,421 | 978,421 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۴۴,۴۶۷ | ۳,۲۴۴,۸۲۰ | ۵۴۶,۵۳۴,۳۰۷,۶۱۲ | ۳,۱۷۴,۸۰۰,۳۵۲,۴۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 980,278 | 977,933 | 977,933 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۳۹,۷۴۴,۴۶۷ | ۳,۲۴۴,۸۲۰ | ۵۴۶,۵۳۴,۳۰۷,۶۱۲ | ۳,۱۷۳,۲۱۶,۱۸۶,۲۶۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||