ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۸۸۰,۱۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۱۱۹,۸۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۷۵۰,۷۱۸,۵۵۱,۳۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۷۵,۸۵۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۷۳,۴۸۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۷۳,۴۸۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت

مدیران سرمایه‌گذاری

مهسا محمدصالحی، محمود بهرامیان،

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۸/۰۴/۰۹

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] صورتجلسه و تایید سازمان مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ 1404/08/03 درخصوص تعیین صاحبان امضا مجاز [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ] لیست حاضرین صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ 1404/08/03ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ 1404/08/03ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	975,850	973,487	973,487	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۹۴,۱۵۴	۳۸,۱۰۹,۱۸۱	۴,۸۸۰,۱۰۶	۴۳۱,۷۷۷,۵۷۵,۵۱۷	۴,۷۵۰,۷۱۸,۵۵۱,۳۵۶
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	976,802	974,470	974,470	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۱۰۰,۶۶۶	۳۸,۰۱۵,۰۲۷	۴,۹۷۴,۲۶۰	۴۲۸,۵۳۹,۷۵۹,۸۱۴	۴,۸۴۷,۲۶۷,۳۴۸,۹۷۶
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	975,266	972,559	972,559	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۱۵۱,۲۸۹	۳۷,۹۱۴,۳۶۱	۵,۰۷۴,۹۲۶	۴۲۸,۵۰۱,۹۴۸,۶۵۴	۴,۹۳۵,۶۶۶,۰۴۲,۴۴۰
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	974,711	972,026	972,026	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۰	۳۷,۷۶۳,۰۷۲	۵,۲۲۶,۲۱۵	۴۲۹,۴۵۸,۲۴۰,۵۰۹	۵,۰۸۰,۰۱۷,۱۹۳,۰۴۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	974,253	971,382	971,382	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۰	۳۷,۷۶۳,۰۷۲	۵,۲۲۶,۲۱۵	۴۶۸,۸۰۴,۰۳۵,۱۲۵	۵,۰۷۶,۶۴۹,۶۵۷,۹۰۷
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	973,778	970,908	970,908	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۴۶,۵۲۹	۳۷,۷۶۳,۰۷۲	۵,۲۲۶,۲۱۵	۴۶۸,۸۰۴,۰۳۵,۱۲۵	۵,۰۷۴,۱۷۲,۰۵۱,۹۳۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	973,283	970,438	970,438	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۵۰,۶۴۴	۳۷,۷۱۶,۵۴۳	۵,۲۷۲,۷۴۴	۴۶۸,۸۰۴,۰۳۵,۱۲۵	۵,۱۱۶,۸۶۹,۶۱۴,۷۱۳
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	971,444	968,584	968,584	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۳۱۶,۴۹۱	۳۷,۶۶۵,۸۹۹	۵,۳۲۳,۳۸۸	۴۵۷,۳۹۲,۲۶۴,۴۴۱	۵,۱۵۶,۱۵۰,۹۱۰,۷۵۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	971,060	968,260	968,260	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۱۷۳,۵۶۸	۳۷,۳۴۹,۴۰۸	۵,۶۳۹,۸۷۹	۴۶۷,۴۱۸,۰۶۴,۱۳۱	۵,۴۶۰,۸۶۹,۵۶۴,۸۷۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	970,694	967,919	967,919	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۳۹۷,۰۹۵	۳۷,۱۷۵,۸۴۰	۵,۸۱۳,۴۴۷	۴۸۷,۶۱۳,۲۴۶,۰۶۹	۵,۶۲۶,۹۴۵,۷۱۰,۸۹۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	970,195	967,538	967,538	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۰	۳۶,۷۷۸,۷۴۵	۶,۲۱۰,۵۴۲	۵۲۰,۷۹۹,۶۴۴,۳۴۷	۶,۰۰۸,۹۳۶,۵۱۳,۸۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	969,662	966,978	966,978	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۰	۳۶,۷۷۸,۷۴۵	۶,۲۱۰,۵۴۲	۵۲۸,۱۷۳,۵۷۲,۸۸۹	۶,۰۰۵,۴۵۸,۰۱۱,۰۹۱
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	969,220	966,537	966,537	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۱۶۱,۷۹۸	۳۶,۷۷۸,۷۴۵	۶,۲۱۰,۵۴۲	۵۲۸,۱۷۳,۵۷۲,۸۸۹	۶,۰۰۲,۷۱۶,۵۸۸,۷۹۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	968,710	966,095	966,095	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۴۴۴,۶۱۳	۳۶,۶۱۶,۹۴۷	۶,۳۷۲,۳۴۰	۵۲۸,۱۷۳,۵۷۲,۸۸۹	۶,۱۵۶,۲۸۴,۵۹۹,۹۸۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	969,221	966,743	966,743	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۱۲۲,۷۴۸	۳۶,۱۷۲,۳۳۴	۶,۸۱۶,۹۵۳	۵۲۰,۴۹۶,۶۹۶,۵۳۸	۶,۵۹۰,۲۴۳,۳۶۹,۹۵۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	967,650	965,193	965,193	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۸,۶۷۴	۳۶,۰۴۹,۵۸۶	۶,۹۳۹,۷۰۱	۵۳۷,۳۳۷,۹۰۳,۳۵۲	۶,۶۹۸,۱۴۹,۷۴۱,۱۰۵
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	966,940	964,503	964,503	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۰	۳۶,۰۴۰,۹۱۲	۶,۹۴۸,۳۷۵	۵۲۴,۸۶۷,۹۳۰,۸۶۰	۶,۷۰۱,۷۲۹,۲۶۹,۷۶۴
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	966,112	963,719	963,719	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۰	۳۶,۰۴۰,۹۱۲	۶,۹۴۸,۳۷۵	۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰	۶,۶۹۶,۲۸۱,۷۹۳,۶۷۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	965,608	963,215	963,215	۰	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۰	۳۶,۰۴۰,۹۱۲	۶,۹۴۸,۳۷۵	۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰	۶,۶۹۲,۷۷۹,۱۲۳,۵۸۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	1,002,434	1,000,000	962,708	-۳۷,۲۹۲	۰	۴۲,۹۸۹,۲۸۷	۶۱,۰۶۰	۳۶,۰۴۰,۹۱۲	۶,۹۴۸,۳۷۵	۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰	۶,۹۴۸,۳۷۷,۷۲۵,۱۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد