صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۷۴,۲۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۰۲۵,۷۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۴۷,۲۶۷,۳۴۸,۹۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷۶,۸۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۷۴,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۷۴,۴۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ 976,802 974,470 974,470 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۱۰۰,۶۶۶ ۳۸,۰۱۵,۰۲۷ ۴,۹۷۴,۲۶۰ ۴۲۸,۵۳۹,۷۵۹,۸۱۴ ۴,۸۴۷,۲۶۷,۳۴۸,۹۷۶
    ۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 975,266 972,559 972,559 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۱۵۱,۲۸۹ ۳۷,۹۱۴,۳۶۱ ۵,۰۷۴,۹۲۶ ۴۲۸,۵۰۱,۹۴۸,۶۵۴ ۴,۹۳۵,۶۶۶,۰۴۲,۴۴۰
    ۳ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ 974,711 972,026 972,026 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۷,۷۶۳,۰۷۲ ۵,۲۲۶,۲۱۵ ۴۲۹,۴۵۸,۲۴۰,۵۰۹ ۵,۰۸۰,۰۱۷,۱۹۳,۰۴۹
    ۴ ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ 974,253 971,382 971,382 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۷,۷۶۳,۰۷۲ ۵,۲۲۶,۲۱۵ ۴۶۸,۸۰۴,۰۳۵,۱۲۵ ۵,۰۷۶,۶۴۹,۶۵۷,۹۰۷
    ۵ ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ 973,778 970,908 970,908 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۴۶,۵۲۹ ۳۷,۷۶۳,۰۷۲ ۵,۲۲۶,۲۱۵ ۴۶۸,۸۰۴,۰۳۵,۱۲۵ ۵,۰۷۴,۱۷۲,۰۵۱,۹۳۲
    ۶ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ 973,283 970,438 970,438 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۵۰,۶۴۴ ۳۷,۷۱۶,۵۴۳ ۵,۲۷۲,۷۴۴ ۴۶۸,۸۰۴,۰۳۵,۱۲۵ ۵,۱۱۶,۸۶۹,۶۱۴,۷۱۳
    ۷ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ 971,444 968,584 968,584 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۳۱۶,۴۹۱ ۳۷,۶۶۵,۸۹۹ ۵,۳۲۳,۳۸۸ ۴۵۷,۳۹۲,۲۶۴,۴۴۱ ۵,۱۵۶,۱۵۰,۹۱۰,۷۵۳
    ۸ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ 971,060 968,260 968,260 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۱۷۳,۵۶۸ ۳۷,۳۴۹,۴۰۸ ۵,۶۳۹,۸۷۹ ۴۶۷,۴۱۸,۰۶۴,۱۳۱ ۵,۴۶۰,۸۶۹,۵۶۴,۸۷۱
    ۹ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ 970,694 967,919 967,919 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۳۹۷,۰۹۵ ۳۷,۱۷۵,۸۴۰ ۵,۸۱۳,۴۴۷ ۴۸۷,۶۱۳,۲۴۶,۰۶۹ ۵,۶۲۶,۹۴۵,۷۱۰,۸۹۵
    ۱۰ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ 970,195 967,538 967,538 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۶,۷۷۸,۷۴۵ ۶,۲۱۰,۵۴۲ ۵۲۰,۷۹۹,۶۴۴,۳۴۷ ۶,۰۰۸,۹۳۶,۵۱۳,۸۲۶
    ۱۱ ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ 969,662 966,978 966,978 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۶,۷۷۸,۷۴۵ ۶,۲۱۰,۵۴۲ ۵۲۸,۱۷۳,۵۷۲,۸۸۹ ۶,۰۰۵,۴۵۸,۰۱۱,۰۹۱
    ۱۲ ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ 969,220 966,537 966,537 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۱۶۱,۷۹۸ ۳۶,۷۷۸,۷۴۵ ۶,۲۱۰,۵۴۲ ۵۲۸,۱۷۳,۵۷۲,۸۸۹ ۶,۰۰۲,۷۱۶,۵۸۸,۷۹۴
    ۱۳ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ 968,710 966,095 966,095 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۴۴۴,۶۱۳ ۳۶,۶۱۶,۹۴۷ ۶,۳۷۲,۳۴۰ ۵۲۸,۱۷۳,۵۷۲,۸۸۹ ۶,۱۵۶,۲۸۴,۵۹۹,۹۸۴
    ۱۴ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 969,221 966,743 966,743 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۱۲۲,۷۴۸ ۳۶,۱۷۲,۳۳۴ ۶,۸۱۶,۹۵۳ ۵۲۰,۴۹۶,۶۹۶,۵۳۸ ۶,۵۹۰,۲۴۳,۳۶۹,۹۵۵
    ۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ 967,650 965,193 965,193 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۸,۶۷۴ ۳۶,۰۴۹,۵۸۶ ۶,۹۳۹,۷۰۱ ۵۳۷,۳۳۷,۹۰۳,۳۵۲ ۶,۶۹۸,۱۴۹,۷۴۱,۱۰۵
    ۱۶ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ 966,940 964,503 964,503 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۶,۰۴۰,۹۱۲ ۶,۹۴۸,۳۷۵ ۵۲۴,۸۶۷,۹۳۰,۸۶۰ ۶,۷۰۱,۷۲۹,۲۶۹,۷۶۴
    ۱۷ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ 966,112 963,719 963,719 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۶,۰۴۰,۹۱۲ ۶,۹۴۸,۳۷۵ ۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰ ۶,۶۹۶,۲۸۱,۷۹۳,۶۷۱
    ۱۸ ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ 965,608 963,215 963,215 ۰ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۰ ۳۶,۰۴۰,۹۱۲ ۶,۹۴۸,۳۷۵ ۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰ ۶,۶۹۲,۷۷۹,۱۲۳,۵۸۴
    ۱۹ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ 1,002,434 1,000,000 962,708 -۳۷,۲۹۲ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۶۱,۰۶۰ ۳۶,۰۴۰,۹۱۲ ۶,۹۴۸,۳۷۵ ۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰ ۶,۹۴۸,۳۷۷,۷۲۵,۱۲۹
    ۲۰ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ 1,024,626 1,022,192 984,900 -۳۷,۲۹۲ ۰ ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ ۶۱,۰۶۰ ۳۶,۰۴۰,۹۱۲ ۶,۹۴۸,۳۷۵ ۴۹۹,۴۶۲,۲۵۰,۶۱۰ ۷,۱۰۲,۵۷۶,۰۶۳,۱۲۹
    مشاهده همه