کاربر گرامی
با سلام و احترام
لطفا نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود نزد صندوق حداکثر تا تاریخ 1405/07/18 اقدام نمایید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۴,۹۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۹۴۵,۰۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۲۱,۱۹۰,۶۰۱,۵۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۲۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۲۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۲۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,036,212 | 1,032,257 | 1,032,257 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۸,۹۵۱ | ۴۰,۹۳۴,۳۸۱ | ۲,۰۵۴,۹۰۶ | ۸۲۱,۱۲۷,۸۲۱,۶۱۴ | ۲,۱۲۱,۱۹۰,۶۰۱,۵۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,039,959 | 1,035,949 | 1,035,949 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۴,۱۲۷ | ۴۰,۹۲۵,۴۳۰ | ۲,۰۶۳,۸۵۷ | ۸۳۳,۲۱۴,۵۷۵,۲۱۱ | ۲,۱۳۸,۰۴۹,۸۵۹,۶۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,041,286 | 1,037,213 | 1,037,213 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۹۸۰ | ۴۰,۹۱۱,۳۰۳ | ۲,۰۷۷,۹۸۴ | ۸۵۰,۰۵۷,۲۶۵,۳۸۵ | ۲,۱۵۵,۳۱۱,۱۹۴,۹۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,042,075 | 1,037,977 | 1,037,977 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۹۱۰,۳۲۳ | ۲,۰۷۸,۹۶۴ | ۸۵۴,۴۸۰,۵۱۴,۱۱۶ | ۲,۱۵۷,۹۱۶,۳۸۸,۹۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,038,883 | 1,034,886 | 1,034,886 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۹۱۰,۳۲۳ | ۲,۰۷۸,۹۶۴ | ۸۳۶,۰۱۶,۰۴۷,۸۳۰ | ۲,۱۵۱,۴۹۰,۷۷۱,۸۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,038,333 | 1,034,335 | 1,034,335 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۵۰ | ۴۰,۹۱۰,۳۲۳ | ۲,۰۷۸,۹۶۴ | ۸۳۶,۰۱۶,۰۴۷,۸۳۰ | ۲,۱۵۰,۳۴۶,۱۰۲,۵۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,037,783 | 1,033,786 | 1,033,786 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۳۶ | ۴۰,۹۱۰,۱۷۳ | ۲,۰۷۹,۱۱۴ | ۸۳۶,۰۱۶,۰۴۷,۸۳۰ | ۲,۱۴۹,۳۵۸,۴۷۶,۹۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,041,081 | 1,037,171 | 1,037,171 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۱۲۷ | ۴۰,۹۱۰,۱۳۷ | ۲,۰۷۹,۱۵۰ | ۸۱۷,۱۷۲,۸۲۵,۶۰۱ | ۲,۱۵۶,۴۳۴,۳۴۲,۰۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,038,977 | 1,035,166 | 1,035,166 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۴۴۸ | ۴۰,۹۰۹,۰۱۰ | ۲,۰۸۰,۲۷۷ | ۷۹۸,۸۴۶,۶۴۶,۰۶۹ | ۲,۱۵۳,۴۳۲,۸۴۵,۹۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,038,027 | 1,034,272 | 1,034,272 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۷,۹۷۰ | ۴۰,۹۰۷,۵۶۲ | ۲,۰۸۱,۷۲۵ | ۷۸۸,۹۴۱,۳۳۴,۶۲۱ | ۲,۱۵۳,۰۶۹,۰۷۶,۶۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,038,394 | 1,034,575 | 1,034,575 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۸۰۷,۴۳۷,۳۹۶,۴۷۷ | ۲,۱۷۲,۲۹۲,۱۲۷,۹۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,031,877 | 1,028,133 | 1,028,133 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۷۹۵,۵۸۰,۸۴۷,۰۱۴ | ۲,۱۵۸,۷۶۵,۰۹۹,۷۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,031,262 | 1,027,518 | 1,027,518 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۷۹۵,۵۸۰,۸۴۷,۰۱۴ | ۲,۱۵۷,۴۷۳,۶۷۴,۷۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,030,648 | 1,026,904 | 1,026,904 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۷۹۵,۵۸۰,۸۴۷,۰۱۴ | ۲,۱۵۶,۱۸۴,۳۰۳,۵۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,029,513 | 1,025,838 | 1,025,838 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۶,۶۴۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۷۸۲,۲۰۴,۶۹۲,۰۳۰ | ۲,۱۵۳,۹۴۶,۶۷۸,۵۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,024,272 | 1,020,695 | 1,020,695 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۷,۵۵۶ | ۴۰,۸۸۲,۹۵۲ | ۲,۱۰۶,۳۳۵ | ۷۶۷,۲۹۸,۲۸۲,۳۵۶ | ۲,۱۴۹,۹۲۵,۶۵۳,۲۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,020,048 | 1,016,577 | 1,016,577 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۸,۰۲۶ | ۴۰,۸۷۵,۳۹۶ | ۲,۱۱۳,۸۹۱ | ۷۵۰,۳۵۰,۲۵۷,۳۱۲ | ۲,۱۴۸,۹۳۳,۴۴۱,۹۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,018,035 | 1,014,694 | 1,014,694 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۴۷,۳۷۰ | ۲,۱۴۱,۹۱۷ | ۷۳۴,۰۲۳,۰۶۷,۱۰۶ | ۲,۱۷۳,۳۹۰,۳۱۲,۲۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,014,842 | 1,011,580 | 1,011,580 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۴۷,۳۷۰ | ۲,۱۴۱,۹۱۷ | ۷۱۹,۳۰۶,۴۹۱,۰۵۴ | ۲,۱۶۶,۷۲۰,۹۵۸,۹۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,014,244 | 1,010,982 | 1,010,982 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۲,۰۳۸ | ۴۰,۸۴۷,۳۷۰ | ۲,۱۴۱,۹۱۷ | ۷۱۹,۳۰۶,۴۹۱,۰۵۴ | ۲,۱۶۵,۴۳۹,۵۶۰,۷۸۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||