اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 101,950
تعداد واحدهای باقی مانده: 98,050
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 103,568,289,169
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,843
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,873
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,330
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/20 1,017,843 1,015,873 6,543- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,568,289,169
    2 1397/02/19 1,017,604 1,015,635 6,544- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,543,961,711
    3 1397/02/18 1,016,633 1,014,667 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,445,281,291
    4 1397/02/17 1,016,642 1,014,626 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,441,096,620
    5 1397/02/16 1,016,167 1,014,149 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,392,529,093
    6 1397/02/15 1,015,380 1,013,364 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,312,425,127
    7 1397/02/14 1,014,749 1,012,729 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,247,685,385
    8 1397/02/13 1,014,439 1,012,418 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,215,999,020
    9 1397/02/12 1,014,202 1,012,182 7,270- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,191,910,265
    10 1397/02/11 1,013,966 1,011,946 7,270- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,167,847,042
    11 1397/02/10 1,014,143 1,012,074 9,587- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,180,911,123
    12 1397/02/09 1,014,354 1,012,284 10,022- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,202,332,950
    13 1397/02/08 1,013,200 1,011,130 7,702- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,084,743,057
    14 1397/02/07 1,012,639 1,010,569 7,703- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,027,465,654
    15 1397/02/06 1,012,294 1,010,223 7,702- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,992,279,702
    16 1397/02/05 1,012,061 1,009,991 7,703- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,968,550,389
    17 1397/02/04 1,011,480 1,009,409 13,192- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,909,245,451
    18 1397/02/03 1,010,746 1,008,690 13,191- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,835,956,936
    19 1397/02/02 1,010,056 1,007,983 13,191- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,763,916,346
    20 1397/02/01 1,010,058 1,007,983 5,092- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,763,825,344
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق