کاربر گرامی
با سلام و احترام
لطفا نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود نزد صندوق حداکثر تا تاریخ 1405/07/18 اقدام نمایید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۹,۲۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۹۷۰,۷۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۲۷,۷۱۲,۹۴۸,۱۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۴۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۹,۲۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۹,۲۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,008,989 | 1,003,443 | 1,003,443 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۴۶۷,۷۶۳ | ۴۱,۴۲۷,۷۷۶ | ۱,۵۶۱,۵۱۱ | ۸۶۸,۱۸۷,۳۷۷,۶۷۲ | ۱,۵۶۶,۸۸۶,۵۲۰,۶۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,003,419 | 999,231 | 999,231 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۳۳ | ۴۰,۹۶۰,۰۱۳ | ۲,۰۲۹,۲۷۴ | ۸۵۴,۴۵۹,۹۸۹,۴۸۰ | ۲,۰۲۷,۷۱۲,۹۴۸,۱۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,004,106 | 1,000,000 | 1,000,000 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۹۵۹,۹۸۰ | ۲,۰۲۹,۳۰۷ | ۸۳۸,۲۵۰,۲۱۵,۱۸۸ | ۲,۰۲۹,۳۰۷,۰۹۷,۳۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,042,329 | 1,038,223 | 1,038,223 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۹۵۹,۹۸۰ | ۲,۰۲۹,۳۰۷ | ۸۳۸,۲۵۰,۲۱۵,۱۸۸ | ۲,۱۰۶,۸۷۳,۲۹۸,۸۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,042,033 | 1,037,950 | 1,037,950 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۹۵۹,۹۸۰ | ۲,۰۲۹,۳۰۷ | ۸۳۴,۰۶۹,۳۷۴,۶۱۹ | ۲,۱۰۶,۳۱۹,۵۴۱,۳۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,041,476 | 1,037,393 | 1,037,393 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۲۲۴ | ۴۰,۹۵۹,۹۸۰ | ۲,۰۲۹,۳۰۷ | ۸۳۴,۰۶۹,۳۷۴,۶۱۹ | ۲,۱۰۵,۱۸۸,۶۷۰,۱۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,040,917 | 1,036,837 | 1,036,837 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۲۴,۳۷۵ | ۴۰,۹۵۸,۷۵۶ | ۲,۰۳۰,۵۳۱ | ۸۳۴,۰۶۹,۳۷۴,۶۱۹ | ۲,۱۰۵,۳۲۸,۹۳۲,۷۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,036,212 | 1,032,257 | 1,032,257 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۸,۹۵۱ | ۴۰,۹۳۴,۳۸۱ | ۲,۰۵۴,۹۰۶ | ۸۲۱,۱۲۷,۸۲۱,۶۱۴ | ۲,۱۲۱,۱۹۰,۶۰۱,۵۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,039,959 | 1,035,949 | 1,035,949 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۴,۱۲۷ | ۴۰,۹۲۵,۴۳۰ | ۲,۰۶۳,۸۵۷ | ۸۳۳,۲۱۴,۵۷۵,۲۱۱ | ۲,۱۳۸,۰۴۹,۸۵۹,۶۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,041,286 | 1,037,213 | 1,037,213 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۹۸۰ | ۴۰,۹۱۱,۳۰۳ | ۲,۰۷۷,۹۸۴ | ۸۵۰,۰۵۷,۲۶۵,۳۸۵ | ۲,۱۵۵,۳۱۱,۱۹۴,۹۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,042,075 | 1,037,977 | 1,037,977 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۹۱۰,۳۲۳ | ۲,۰۷۸,۹۶۴ | ۸۵۴,۴۸۰,۵۱۴,۱۱۶ | ۲,۱۵۷,۹۱۶,۳۸۸,۹۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,038,883 | 1,034,886 | 1,034,886 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۹۱۰,۳۲۳ | ۲,۰۷۸,۹۶۴ | ۸۳۶,۰۱۶,۰۴۷,۸۳۰ | ۲,۱۵۱,۴۹۰,۷۷۱,۸۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,038,333 | 1,034,335 | 1,034,335 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۵۰ | ۴۰,۹۱۰,۳۲۳ | ۲,۰۷۸,۹۶۴ | ۸۳۶,۰۱۶,۰۴۷,۸۳۰ | ۲,۱۵۰,۳۴۶,۱۰۲,۵۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,037,783 | 1,033,786 | 1,033,786 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۳۶ | ۴۰,۹۱۰,۱۷۳ | ۲,۰۷۹,۱۱۴ | ۸۳۶,۰۱۶,۰۴۷,۸۳۰ | ۲,۱۴۹,۳۵۸,۴۷۶,۹۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,041,081 | 1,037,171 | 1,037,171 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۱۲۷ | ۴۰,۹۱۰,۱۳۷ | ۲,۰۷۹,۱۵۰ | ۸۱۷,۱۷۲,۸۲۵,۶۰۱ | ۲,۱۵۶,۴۳۴,۳۴۲,۰۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,038,977 | 1,035,166 | 1,035,166 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱,۴۴۸ | ۴۰,۹۰۹,۰۱۰ | ۲,۰۸۰,۲۷۷ | ۷۹۸,۸۴۶,۶۴۶,۰۶۹ | ۲,۱۵۳,۴۳۲,۸۴۵,۹۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,038,027 | 1,034,272 | 1,034,272 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۱۷,۹۷۰ | ۴۰,۹۰۷,۵۶۲ | ۲,۰۸۱,۷۲۵ | ۷۸۸,۹۴۱,۳۳۴,۶۲۱ | ۲,۱۵۳,۰۶۹,۰۷۶,۶۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,038,394 | 1,034,575 | 1,034,575 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۸۰۷,۴۳۷,۳۹۶,۴۷۷ | ۲,۱۷۲,۲۹۲,۱۲۷,۹۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,031,877 | 1,028,133 | 1,028,133 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۷۹۵,۵۸۰,۸۴۷,۰۱۴ | ۲,۱۵۸,۷۶۵,۰۹۹,۷۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,031,262 | 1,027,518 | 1,027,518 | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۸۹,۲۸۷ | ۰ | ۴۰,۸۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۹۹,۶۹۵ | ۷۹۵,۵۸۰,۸۴۷,۰۱۴ | ۲,۱۵۷,۴۷۳,۶۷۴,۷۶۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||