صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صنعت و معدن	1404/08/30	1,003,325	1,001,490	977,384	-24,106	0	42,927,374	0	35,024,901	7,902,473	185,961,135,425	7,914,249,967,706
2	صنعت و معدن	1404/08/29	1,002,876	1,001,042	976,935	-24,107	0	42,927,374	26,293	35,024,901	7,902,473	185,961,135,425	7,910,707,170,659
3	صنعت و معدن	1404/08/28	1,002,363	1,000,535	976,508	-24,027	0	42,927,374	7,075	34,998,608	7,928,766	185,961,135,425	7,933,008,251,003
4	صنعت و معدن	1404/08/27	1,001,883	1,000,072	976,067	-24,005	60,530	42,927,374	105,106	34,991,533	7,935,841	172,508,114,352	7,936,414,923,983
5	صنعت و معدن	1404/08/26	1,001,840	1,000,035	975,667	-24,368	0	42,866,844	67	34,886,427	7,980,417	175,569,573,108	7,980,696,845,500
6	صنعت و معدن	1404/08/25	1,001,802	1,000,000	974,932	-25,068	0	42,866,844	2,430	34,886,360	7,980,484	164,587,181,996	7,980,480,529,548
7	صنعت و معدن	1404/08/25	1,023,994	1,022,192	997,124	-25,068	0	42,866,844	2,430	34,886,360	7,980,484	164,587,181,996	8,157,583,430,476
8	صنعت و معدن	1404/08/24	1,003,732	1,001,869	996,568	-5,301	0	42,866,844	0	34,883,930	7,982,914	156,622,039,189	7,997,834,931,505
9	صنعت و معدن	1404/08/23	1,000,036	999,013	996,367	-2,646	0	42,866,844	0	34,883,930	7,982,914	145,284,652,964	7,975,031,970,598
10	صنعت و معدن	1404/08/22	997,739	996,716	995,915	-801	0	42,866,844	2,013	34,883,930	7,982,914	145,284,652,964	7,956,697,981,749
11	صنعت و معدن	1404/08/21	997,288	996,265	995,465	-800	0	42,866,844	8,179	34,881,917	7,984,927	145,284,652,964	7,955,106,135,516
12	صنعت و معدن	1404/08/20	996,750	995,733	994,934	-799	0	42,866,844	10,239	34,873,738	7,993,106	134,625,976,561	7,959,001,445,797
13	صنعت و معدن	1404/08/19	996,350	995,330	994,531	-799	0	42,866,844	1,771	34,863,499	8,003,345	133,717,496,229	7,965,966,349,910
14	صنعت و معدن	1404/08/18	995,713	994,693	992,546	-2,147	0	42,866,844	8,925	34,861,728	8,005,116	134,087,441,203	7,962,631,344,405
15	صنعت و معدن	1404/08/17	995,713	994,672	992,527	-2,145	0	42,866,844	0	34,852,803	8,014,041	159,375,238,776	7,971,344,523,071
16	صنعت و معدن	1404/08/16	994,697	993,651	991,506	-2,145	0	42,866,844	0	34,852,803	8,014,041	165,185,638,516	7,963,157,822,504
17	صنعت و معدن	1404/08/15	994,263	993,217	991,072	-2,145	0	42,866,844	433	34,852,803	8,014,041	165,185,638,516	7,959,681,131,353
18	صنعت و معدن	1404/08/14	993,827	992,781	990,636	-2,145	0	42,866,844	2,482	34,852,370	8,014,474	165,185,638,516	7,956,615,987,243
19	صنعت و معدن	1404/08/13	993,999	992,933	990,789	-2,144	0	42,866,844	741	34,849,888	8,016,956	188,333,672,065	7,960,299,291,063
20	صنعت و معدن	1404/08/12	993,218	992,132	989,988	-2,144	0	42,866,844	2,776	34,849,147	8,017,697	210,725,396,690	7,954,613,009,381
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...305 »