صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صنعت و معدن	1404/11/07	971,444	968,584	968,584	0	0	42,989,287	316,491	37,665,899	5,323,388	457,392,264,441	5,156,150,910,753
2	صنعت و معدن	1404/11/06	971,060	968,260	968,260	0	0	42,989,287	173,568	37,349,408	5,639,879	467,418,064,131	5,460,869,564,871
3	صنعت و معدن	1404/11/05	970,694	967,919	967,919	0	0	42,989,287	397,095	37,175,840	5,813,447	487,613,246,069	5,626,945,710,895
4	صنعت و معدن	1404/11/04	970,195	967,538	967,538	0	0	42,989,287	0	36,778,745	6,210,542	520,799,644,347	6,008,936,513,826
5	صنعت و معدن	1404/11/03	969,662	966,978	966,978	0	0	42,989,287	0	36,778,745	6,210,542	528,173,572,889	6,005,458,011,091
6	صنعت و معدن	1404/11/02	969,220	966,537	966,537	0	0	42,989,287	161,798	36,778,745	6,210,542	528,173,572,889	6,002,716,588,794
7	صنعت و معدن	1404/11/01	968,710	966,095	966,095	0	0	42,989,287	444,613	36,616,947	6,372,340	528,173,572,889	6,156,284,599,984
8	صنعت و معدن	1404/10/30	969,221	966,743	966,743	0	0	42,989,287	122,748	36,172,334	6,816,953	520,496,696,538	6,590,243,369,955
9	صنعت و معدن	1404/10/29	967,650	965,193	965,193	0	0	42,989,287	8,674	36,049,586	6,939,701	537,337,903,352	6,698,149,741,105
10	صنعت و معدن	1404/10/28	966,940	964,503	964,503	0	0	42,989,287	0	36,040,912	6,948,375	524,867,930,860	6,701,729,269,764
11	صنعت و معدن	1404/10/27	966,112	963,719	963,719	0	0	42,989,287	0	36,040,912	6,948,375	499,462,250,610	6,696,281,793,671
12	صنعت و معدن	1404/10/26	965,608	963,215	963,215	0	0	42,989,287	0	36,040,912	6,948,375	499,462,250,610	6,692,779,123,584
13	صنعت و معدن	1404/10/25	1,002,434	1,000,000	962,708	-37,292	0	42,989,287	61,060	36,040,912	6,948,375	499,462,250,610	6,948,377,725,129
14	صنعت و معدن	1404/10/25	1,024,626	1,022,192	984,900	-37,292	0	42,989,287	61,060	36,040,912	6,948,375	499,462,250,610	7,102,576,063,129
15	صنعت و معدن	1404/10/24	986,765	984,393	984,393	0	0	42,989,287	9,151	35,979,852	7,009,435	499,462,250,610	6,900,040,091,978
16	صنعت و معدن	1404/10/23	986,945	984,529	984,529	0	0	42,989,287	103,301	35,970,701	7,018,586	529,615,850,097	6,910,001,743,039
17	صنعت و معدن	1404/10/22	986,348	983,977	983,977	0	0	42,989,287	33,637	35,867,400	7,121,887	525,922,228,846	7,007,775,614,159
18	صنعت و معدن	1404/10/21	985,532	983,222	983,222	0	0	42,989,287	6,050	35,833,763	7,155,524	488,965,445,826	7,035,468,021,559
19	صنعت و معدن	1404/10/20	984,770	982,495	982,495	0	0	42,989,287	0	35,827,713	7,161,574	458,083,663,983	7,036,213,871,682
20	صنعت و معدن	1404/10/19	984,057	981,776	981,776	0	0	42,989,287	0	35,827,713	7,161,574	480,561,440,366	7,031,063,694,031
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...308 »