لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صنعت و معدن | 1399/12/12 | 1,007,343 | 1,005,539 | 0 | 0 | 0 | 2,392 | 0 | 3,034,290 | 3,051,098,140,294 |
| 2 | صنعت و معدن | 1399/12/11 | 999,584 | 997,776 | 0 | 0 | 0 | 18,171 | 0 | 3,036,682 | 3,029,927,842,679 |
| 3 | صنعت و معدن | 1399/12/10 | 991,320 | 989,523 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 3,054,853 | 3,022,846,111,668 |
| 4 | صنعت و معدن | 1399/12/09 | 992,340 | 990,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,055,745 | 3,026,831,270,732 |
| 5 | صنعت و معدن | 1399/12/08 | 992,895 | 991,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,055,745 | 3,028,519,981,507 |
| 6 | صنعت و معدن | 1399/12/07 | 992,734 | 990,929 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 3,055,745 | 3,028,025,487,593 |
| 7 | صنعت و معدن | 1399/12/06 | 992,571 | 990,767 | 0 | 0 | 0 | 2,642 | 0 | 3,056,495 | 3,028,274,591,925 |
| 8 | صنعت و معدن | 1399/12/05 | 993,311 | 991,499 | 0 | 0 | 0 | 7,191 | 0 | 3,059,137 | 3,033,130,948,833 |
| 9 | صنعت و معدن | 1399/12/04 | 994,898 | 993,078 | 0 | 0 | 0 | 4,174 | 0 | 3,066,328 | 3,045,103,050,148 |
| 10 | صنعت و معدن | 1399/12/03 | 994,227 | 992,400 | 0 | 0 | 0 | 12,563 | 0 | 3,070,502 | 3,047,167,592,106 |
| 11 | صنعت و معدن | 1399/12/02 | 994,028 | 992,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,083,065 | 3,059,021,051,646 |
| 12 | صنعت و معدن | 1399/12/01 | 995,073 | 993,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,083,065 | 3,062,163,778,547 |
| 13 | صنعت و معدن | 1399/11/30 | 994,898 | 993,046 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 3,083,065 | 3,061,625,043,363 |
| 14 | صنعت و معدن | 1399/11/29 | 994,738 | 992,886 | 0 | 0 | 0 | 4,149 | 0 | 3,083,884 | 3,061,946,769,428 |
| 15 | صنعت و معدن | 1399/11/28 | 995,636 | 993,779 | 0 | 6,707 | 0 | 811 | 0 | 3,088,033 | 3,068,823,222,648 |
| 16 | صنعت و معدن | 1399/11/27 | 998,083 | 996,236 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 0 | 3,082,137 | 3,070,537,044,688 |
| 17 | صنعت و معدن | 1399/11/26 | 999,045 | 997,187 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 0 | 3,083,377 | 3,074,704,803,048 |
| 18 | صنعت و معدن | 1399/11/25 | 1,001,861 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,084,880 | 3,084,881,221,528 |
| 19 | صنعت و معدن | 1399/11/25 | 1,008,595 | 1,006,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,084,880 | 3,105,654,803,448 |
| 20 | صنعت و معدن | 1399/11/24 | 1,005,871 | 1,004,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,084,880 | 3,097,383,550,998 |