صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صنعت و معدن	1404/07/22	1,004,851	1,003,855	1,003,855	0	0	42,803,166	10,001	34,693,506	8,109,660	121,863,485,320	8,140,919,297,829
2	صنعت و معدن	1404/07/21	1,002,505	1,001,521	1,001,521	0	0	42,803,166	87,051	34,683,505	8,119,661	133,458,697,195	8,132,013,787,369
3	صنعت و معدن	1404/07/20	1,001,689	1,000,666	1,000,666	0	0	42,803,166	9,718	34,596,454	8,206,712	125,874,735,418	8,212,178,290,622
4	صنعت و معدن	1404/07/19	1,000,810	999,806	999,806	0	0	42,803,166	0	34,586,736	8,216,430	108,616,499,386	8,214,834,763,436
5	صنعت و معدن	1404/07/18	1,000,287	999,296	999,296	0	0	42,803,166	0	34,586,736	8,216,430	96,226,676,388	8,210,642,931,659
6	صنعت و معدن	1404/07/17	999,895	998,903	998,903	0	0	42,803,166	12,000	34,586,736	8,216,430	96,226,676,388	8,207,420,396,212
7	صنعت و معدن	1404/07/16	999,503	998,513	998,513	0	0	42,803,166	22,850	34,574,736	8,228,430	96,226,676,388	8,216,192,922,151
8	صنعت و معدن	1404/07/15	1,001,571	1,000,453	997,408	-3,045	0	42,803,166	2,018	34,551,886	8,251,280	78,371,086,648	8,255,014,350,000
9	صنعت و معدن	1404/07/14	1,004,797	1,003,649	996,839	-6,810	0	42,803,166	4,760	34,549,868	8,253,298	66,469,491,239	8,283,414,671,369
10	صنعت و معدن	1404/07/13	1,009,721	1,008,520	996,138	-12,382	0	42,803,166	4,526	34,545,108	8,258,058	83,409,077,673	8,328,415,115,803
11	صنعت و معدن	1404/07/12	1,010,055	1,008,851	995,867	-12,984	0	42,803,166	0	34,540,582	8,262,584	88,029,301,948	8,335,718,608,196
12	صنعت و معدن	1404/07/11	1,009,522	1,008,327	994,855	-13,472	0	42,803,166	0	34,540,582	8,262,584	66,103,269,172	8,331,382,780,783
13	صنعت و معدن	1404/07/10	1,009,134	1,007,939	994,467	-13,472	0	42,803,166	7,994	34,540,582	8,262,584	66,103,269,172	8,328,177,738,951
14	صنعت و معدن	1404/07/09	1,008,745	1,007,551	994,093	-13,458	0	42,803,166	15,959	34,532,588	8,270,578	66,103,269,172	8,333,031,832,882
15	صنعت و معدن	1404/07/08	1,009,635	1,008,438	993,519	-14,919	0	42,803,166	5,597	34,516,629	8,286,537	65,968,204,154	8,356,462,612,574
16	صنعت و معدن	1404/07/07	1,009,747	1,008,548	993,113	-15,435	0	42,803,166	46,865	34,511,032	8,292,134	66,966,235,174	8,363,014,937,877
17	صنعت و معدن	1404/07/06	1,009,408	1,008,219	992,660	-15,559	0	42,803,166	1,428,742	34,464,167	8,338,999	47,513,100,114	8,407,536,545,967
18	صنعت و معدن	1404/07/05	1,009,454	1,008,441	994,011	-14,430	0	42,803,166	0	33,035,425	9,767,741	42,681,745,331	9,850,193,714,618
19	صنعت و معدن	1404/07/04	1,007,285	1,006,230	993,256	-12,974	0	42,803,166	0	33,035,425	9,767,741	26,757,888,258	9,828,593,017,215
20	صنعت و معدن	1404/07/03	1,006,910	1,005,855	992,881	-12,974	509	42,803,166	1,572	33,035,425	9,767,741	26,757,888,258	9,824,932,190,409
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...303 »