لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صنعت و معدن	1400/11/05	965,478	963,746	963,746	0	0	7,178,820	1,012	5,576,897	1,601,923	1,543,846,564,198
2	صنعت و معدن	1400/11/04	971,371	969,591	969,591	0	0	7,178,820	1,732	5,575,885	1,602,935	1,554,191,859,686
3	صنعت و معدن	1400/11/03	975,397	973,570	973,570	0	0	7,178,820	1,481	5,574,153	1,604,667	1,562,256,296,454
4	صنعت و معدن	1400/11/02	979,932	978,062	978,062	0	0	7,178,820	0	5,572,672	1,606,148	1,570,912,561,431
5	صنعت و معدن	1400/11/01	980,669	978,790	978,790	0	0	7,178,820	0	5,572,672	1,606,148	1,572,082,188,505
6	صنعت و معدن	1400/10/30	980,497	978,618	978,618	0	0	7,178,820	1,362	5,572,672	1,606,148	1,571,805,818,981
7	صنعت و معدن	1400/10/29	980,323	978,446	978,446	0	0	7,178,820	1,689	5,571,310	1,607,510	1,572,862,424,265
8	صنعت و معدن	1400/10/28	979,634	977,726	977,726	0	0	7,178,820	699	5,569,621	1,609,199	1,573,354,990,340
9	صنعت و معدن	1400/10/27	986,205	984,228	984,228	0	0	7,178,820	65	5,568,922	1,609,898	1,584,507,349,464
10	صنعت و معدن	1400/10/26	983,922	981,939	981,939	0	0	7,178,820	17,648	5,568,857	1,609,963	1,580,886,143,693
11	صنعت و معدن	1400/10/25	986,151	984,171	984,171	0	0	7,178,820	0	5,551,209	1,627,611	1,601,847,592,216
12	صنعت و معدن	1400/10/25	986,151	984,171	984,171	0	0	7,178,820	0	5,551,209	1,627,611	1,601,847,592,216
13	صنعت و معدن	1400/10/24	987,184	985,191	985,191	0	0	7,178,820	0	5,551,209	1,627,611	1,603,507,717,508
14	صنعت و معدن	1400/10/23	987,012	985,019	985,019	0	0	7,178,820	0	5,551,209	1,627,611	1,603,228,327,514
15	صنعت و معدن	1400/10/22	986,841	984,848	984,848	0	0	7,178,820	426	5,551,209	1,627,611	1,602,949,233,531
16	صنعت و معدن	1400/10/21	987,712	985,707	985,707	0	0	7,178,820	681	5,550,783	1,628,037	1,604,767,938,011
17	صنعت و معدن	1400/10/20	985,605	983,613	983,613	0	0	7,178,820	3,111	5,550,102	1,628,718	1,602,028,034,568
18	صنعت و معدن	1400/10/19	985,823	983,826	983,826	0	0	7,178,820	0	5,546,991	1,631,829	1,605,436,454,640
19	صنعت و معدن	1400/10/18	992,240	990,200	990,200	0	0	7,178,820	0	5,546,991	1,631,829	1,615,836,287,437
20	صنعت و معدن	1400/10/17	992,464	990,409	990,409	0	0	7,178,820	0	5,546,991	1,631,829	1,616,178,873,812
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...233 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶