صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صنعت و معدن	1404/04/10	1,012,127	1,010,959	1,016,473	5,514	0	41,048,894	12,779	29,217,298	11,831,596	104,036,621,203	11,961,261,983,488
2	صنعت و معدن	1404/04/09	1,011,456	1,010,274	1,015,759	5,485	0	41,048,894	31,919	29,204,519	11,844,375	134,183,009,914	11,966,069,244,525
3	صنعت و معدن	1404/04/08	1,010,778	1,009,589	1,015,590	6,001	0	41,048,894	44,505	29,172,600	11,876,294	389,006,743,939	11,990,174,558,759
4	صنعت و معدن	1404/04/07	1,010,106	1,008,904	1,014,975	6,071	0	41,048,894	0	29,128,095	11,920,799	414,013,039,256	12,026,941,239,930
5	صنعت و معدن	1404/04/06	1,009,169	1,007,935	1,013,885	5,950	0	41,048,894	0	29,128,095	11,920,799	432,309,761,152	12,015,387,061,480
6	صنعت و معدن	1404/04/05	1,008,769	1,007,534	1,013,485	5,951	0	41,048,894	560	29,128,095	11,920,799	432,309,761,152	12,010,614,758,974
7	صنعت و معدن	1404/04/04	1,008,083	1,006,849	1,013,090	6,241	0	41,048,894	21,683	29,127,535	11,921,359	432,309,761,152	12,003,006,891,049
8	صنعت و معدن	1404/04/03	1,007,397	1,006,165	1,010,914	4,749	0	41,048,894	43,370	29,105,852	11,943,042	432,309,761,152	12,016,670,483,999
9	صنعت و معدن	1404/04/02	1,006,497	1,005,270	1,008,194	2,924	0	41,048,894	101,173	29,062,482	11,986,412	432,309,761,152	12,049,584,318,964
10	صنعت و معدن	1404/04/01	1,005,627	1,004,410	1,007,079	2,669	0	41,048,894	5,901	28,961,309	12,087,585	432,309,761,152	12,140,890,567,559
11	صنعت و معدن	1404/03/31	1,004,734	1,003,518	1,011,043	7,525	0	41,048,894	0	28,955,408	12,093,486	432,309,761,152	12,136,027,594,995
12	صنعت و معدن	1404/03/30	1,004,368	1,003,152	1,010,658	7,506	0	41,048,894	0	28,955,408	12,093,486	432,309,761,152	12,131,606,162,778
13	صنعت و معدن	1404/03/29	1,003,956	1,002,740	1,010,246	7,506	0	41,048,894	0	28,955,408	12,093,486	432,309,761,152	12,126,623,352,397
14	صنعت و معدن	1404/03/28	1,003,272	1,002,056	1,009,854	7,798	0	41,048,894	22,818	28,955,408	12,093,486	432,309,761,152	12,118,349,247,807
15	صنعت و معدن	1404/03/27	1,002,281	1,001,068	1,009,427	8,359	140,301	41,048,894	18,749	28,932,590	12,116,304	432,309,761,152	12,129,240,641,419
16	صنعت و معدن	1404/03/26	1,001,910	1,000,685	1,009,128	8,443	0	40,908,593	104,990	28,913,841	11,994,752	432,309,761,152	12,002,964,917,568
17	صنعت و معدن	1404/03/25	1,001,214	1,000,000	1,008,658	8,658	0	40,908,593	0	28,808,851	12,099,742	432,309,761,152	12,099,737,024,800
18	صنعت و معدن	1404/03/25	1,024,146	1,022,932	1,031,590	8,658	0	40,908,593	0	28,808,851	12,099,742	432,309,761,152	12,377,208,308,344
19	صنعت و معدن	1404/03/24	1,021,762	1,020,548	1,031,183	10,635	0	40,908,593	0	28,808,851	12,099,742	432,309,761,152	12,348,365,035,709
20	صنعت و معدن	1404/03/23	1,021,077	1,019,863	1,030,791	10,928	0	40,908,593	0	28,808,851	12,099,742	432,309,761,152	12,340,073,419,895
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...297 »