صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صنعت و معدن	1405/07/30	1,265,276	1,112,393	1,112,393	0	0	42,989,287	6,321	42,934,677	54,610	0	60,747,768,358
2	صنعت و معدن	1405/07/29	1,205,547	1,068,523	1,068,523	0	0	42,989,287	1,500,131	42,928,356	60,931	0	65,106,199,953
3	صنعت و معدن	1405/07/28	1,010,457	1,004,977	1,004,977	0	0	42,989,287	449	41,428,225	1,561,062	858,071,238,243	1,568,831,097,296
4	صنعت و معدن	1405/07/27	1,008,989	1,003,443	1,003,443	0	0	42,989,287	467,763	41,427,776	1,561,511	868,187,377,672	1,566,886,520,687
5	صنعت و معدن	1405/07/26	1,003,419	999,231	999,231	0	0	42,989,287	33	40,960,013	2,029,274	854,459,989,480	2,027,712,948,113
6	صنعت و معدن	1405/07/25	1,004,106	1,000,000	1,000,000	0	0	42,989,287	0	40,959,980	2,029,307	838,250,215,188	2,029,307,097,377
7	صنعت و معدن	1405/07/25	1,042,329	1,038,223	1,038,223	0	0	42,989,287	0	40,959,980	2,029,307	838,250,215,188	2,106,873,298,838
8	صنعت و معدن	1405/07/24	1,042,033	1,037,950	1,037,950	0	0	42,989,287	0	40,959,980	2,029,307	834,069,374,619	2,106,319,541,357
9	صنعت و معدن	1405/07/23	1,041,476	1,037,393	1,037,393	0	0	42,989,287	1,224	40,959,980	2,029,307	834,069,374,619	2,105,188,670,135
10	صنعت و معدن	1405/07/22	1,040,917	1,036,837	1,036,837	0	0	42,989,287	24,375	40,958,756	2,030,531	834,069,374,619	2,105,328,932,730
11	صنعت و معدن	1405/07/21	1,036,212	1,032,257	1,032,257	0	0	42,989,287	8,951	40,934,381	2,054,906	821,127,821,614	2,121,190,601,504
12	صنعت و معدن	1405/07/20	1,039,959	1,035,949	1,035,949	0	0	42,989,287	14,127	40,925,430	2,063,857	833,214,575,211	2,138,049,859,669
13	صنعت و معدن	1405/07/19	1,041,286	1,037,213	1,037,213	0	0	42,989,287	980	40,911,303	2,077,984	850,057,265,385	2,155,311,194,982
14	صنعت و معدن	1405/07/18	1,042,075	1,037,977	1,037,977	0	0	42,989,287	0	40,910,323	2,078,964	854,480,514,116	2,157,916,388,903
15	صنعت و معدن	1405/07/17	1,038,883	1,034,886	1,034,886	0	0	42,989,287	0	40,910,323	2,078,964	836,016,047,830	2,151,490,771,887
16	صنعت و معدن	1405/07/16	1,038,333	1,034,335	1,034,335	0	0	42,989,287	150	40,910,323	2,078,964	836,016,047,830	2,150,346,102,592
17	صنعت و معدن	1405/07/15	1,037,783	1,033,786	1,033,786	0	0	42,989,287	36	40,910,173	2,079,114	836,016,047,830	2,149,358,476,933
18	صنعت و معدن	1405/07/14	1,041,081	1,037,171	1,037,171	0	0	42,989,287	1,127	40,910,137	2,079,150	817,172,825,601	2,156,434,342,074
19	صنعت و معدن	1405/07/13	1,038,977	1,035,166	1,035,166	0	0	42,989,287	1,448	40,909,010	2,080,277	798,846,646,069	2,153,432,845,995
20	صنعت و معدن	1405/07/12	1,038,027	1,034,272	1,034,272	0	0	42,989,287	17,970	40,907,562	2,081,725	788,941,334,621	2,153,069,076,603
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...322 »