صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صنعت و معدن	1405/01/31	946,210	944,563	944,563	0	0	42,989,287	19	39,174,640	3,814,647	388,276,749,529	3,603,174,174,745
2	صنعت و معدن	1405/01/30	945,985	944,337	944,337	0	0	42,989,287	289,824	39,174,621	3,814,666	388,276,749,529	3,602,330,116,394
3	صنعت و معدن	1405/01/29	926,587	924,926	924,926	0	0	42,989,287	0	38,884,797	4,104,490	388,276,749,529	3,796,351,004,128
4	صنعت و معدن	1405/01/28	927,677	926,012	926,012	0	0	42,989,287	0	38,884,797	4,104,490	388,276,749,529	3,800,808,157,179
5	صنعت و معدن	1405/01/27	927,163	925,498	925,498	0	0	42,989,287	237	38,884,797	4,104,490	388,276,749,529	3,798,696,929,176
6	صنعت و معدن	1405/01/26	926,656	924,991	924,991	0	0	42,989,287	0	38,884,560	4,104,727	388,276,749,529	3,796,835,109,040
7	صنعت و معدن	1405/01/25	928,973	927,277	927,277	0	0	42,989,287	0	38,884,560	4,104,727	388,276,749,529	3,806,219,523,947
8	صنعت و معدن	1405/01/25	950,425	948,729	948,729	0	0	42,989,287	0	38,884,560	4,104,727	388,276,749,529	3,894,274,127,551
9	صنعت و معدن	1405/01/24	949,911	948,215	948,215	0	0	42,989,287	0	38,884,560	4,104,727	388,276,749,529	3,892,161,878,488
10	صنعت و معدن	1405/01/23	948,814	947,120	947,120	0	0	42,989,287	2	38,884,560	4,104,727	388,276,749,529	3,887,668,569,345
11	صنعت و معدن	1405/01/22	947,090	945,398	945,398	0	0	42,989,287	0	38,884,558	4,104,729	388,276,749,529	3,880,604,037,465
12	صنعت و معدن	1405/01/21	947,484	945,790	945,790	0	0	42,989,287	0	38,884,558	4,104,729	388,276,749,529	3,882,212,895,557
13	صنعت و معدن	1405/01/20	947,068	945,374	945,374	0	0	42,989,287	1,211	38,884,558	4,104,729	388,276,749,529	3,880,505,128,673
14	صنعت و معدن	1405/01/19	946,550	944,856	944,856	0	0	42,989,287	0	38,883,347	4,105,940	388,276,749,529	3,879,523,523,182
15	صنعت و معدن	1405/01/18	947,259	945,563	945,563	0	0	42,989,287	1,249	38,883,347	4,105,940	388,276,749,529	3,882,425,843,312
16	صنعت و معدن	1405/01/17	945,030	943,338	943,338	0	0	42,989,287	4,202	38,882,098	4,107,189	388,276,749,529	3,874,467,337,487
17	صنعت و معدن	1405/01/16	944,483	942,794	942,794	0	0	42,989,287	1,290	38,877,896	4,111,391	388,276,749,529	3,876,193,917,182
18	صنعت و معدن	1405/01/15	944,071	942,381	942,381	0	0	42,989,287	0	38,876,606	4,112,681	388,276,749,529	3,875,714,287,083
19	صنعت و معدن	1405/01/14	941,256	939,572	939,572	0	0	42,989,287	0	38,876,606	4,112,681	388,276,749,529	3,864,159,247,206
20	صنعت و معدن	1405/01/13	940,764	939,080	939,080	0	0	42,989,287	0	38,876,606	4,112,681	388,276,749,529	3,862,135,186,353
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...312 »