صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صنعت و معدن 1404/04/10 1,012,127 1,010,959 1,016,473 5,514 0 41,048,894 12,779 29,217,298 11,831,596 104,036,621,203 11,961,261,983,488
2 صنعت و معدن 1404/04/09 1,011,456 1,010,274 1,015,759 5,485 0 41,048,894 31,919 29,204,519 11,844,375 134,183,009,914 11,966,069,244,525
3 صنعت و معدن 1404/04/08 1,010,778 1,009,589 1,015,590 6,001 0 41,048,894 44,505 29,172,600 11,876,294 389,006,743,939 11,990,174,558,759
4 صنعت و معدن 1404/04/07 1,010,106 1,008,904 1,014,975 6,071 0 41,048,894 0 29,128,095 11,920,799 414,013,039,256 12,026,941,239,930
5 صنعت و معدن 1404/04/06 1,009,169 1,007,935 1,013,885 5,950 0 41,048,894 0 29,128,095 11,920,799 432,309,761,152 12,015,387,061,480
6 صنعت و معدن 1404/04/05 1,008,769 1,007,534 1,013,485 5,951 0 41,048,894 560 29,128,095 11,920,799 432,309,761,152 12,010,614,758,974
7 صنعت و معدن 1404/04/04 1,008,083 1,006,849 1,013,090 6,241 0 41,048,894 21,683 29,127,535 11,921,359 432,309,761,152 12,003,006,891,049
8 صنعت و معدن 1404/04/03 1,007,397 1,006,165 1,010,914 4,749 0 41,048,894 43,370 29,105,852 11,943,042 432,309,761,152 12,016,670,483,999
9 صنعت و معدن 1404/04/02 1,006,497 1,005,270 1,008,194 2,924 0 41,048,894 101,173 29,062,482 11,986,412 432,309,761,152 12,049,584,318,964
10 صنعت و معدن 1404/04/01 1,005,627 1,004,410 1,007,079 2,669 0 41,048,894 5,901 28,961,309 12,087,585 432,309,761,152 12,140,890,567,559
11 صنعت و معدن 1404/03/31 1,004,734 1,003,518 1,011,043 7,525 0 41,048,894 0 28,955,408 12,093,486 432,309,761,152 12,136,027,594,995
12 صنعت و معدن 1404/03/30 1,004,368 1,003,152 1,010,658 7,506 0 41,048,894 0 28,955,408 12,093,486 432,309,761,152 12,131,606,162,778
13 صنعت و معدن 1404/03/29 1,003,956 1,002,740 1,010,246 7,506 0 41,048,894 0 28,955,408 12,093,486 432,309,761,152 12,126,623,352,397
14 صنعت و معدن 1404/03/28 1,003,272 1,002,056 1,009,854 7,798 0 41,048,894 22,818 28,955,408 12,093,486 432,309,761,152 12,118,349,247,807
15 صنعت و معدن 1404/03/27 1,002,281 1,001,068 1,009,427 8,359 140,301 41,048,894 18,749 28,932,590 12,116,304 432,309,761,152 12,129,240,641,419
16 صنعت و معدن 1404/03/26 1,001,910 1,000,685 1,009,128 8,443 0 40,908,593 104,990 28,913,841 11,994,752 432,309,761,152 12,002,964,917,568
17 صنعت و معدن 1404/03/25 1,001,214 1,000,000 1,008,658 8,658 0 40,908,593 0 28,808,851 12,099,742 432,309,761,152 12,099,737,024,800
18 صنعت و معدن 1404/03/25 1,024,146 1,022,932 1,031,590 8,658 0 40,908,593 0 28,808,851 12,099,742 432,309,761,152 12,377,208,308,344
19 صنعت و معدن 1404/03/24 1,021,762 1,020,548 1,031,183 10,635 0 40,908,593 0 28,808,851 12,099,742 432,309,761,152 12,348,365,035,709
20 صنعت و معدن 1404/03/23 1,021,077 1,019,863 1,030,791 10,928 0 40,908,593 0 28,808,851 12,099,742 432,309,761,152 12,340,073,419,895