صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صنعت و معدن	1404/05/28	997,309	996,299	996,299	0	19,166	42,296,713	42,527	31,278,693	11,018,020	10,831,076,878	10,977,247,260,407
2	صنعت و معدن	1404/05/27	994,771	993,766	993,766	0	128,310	42,277,547	16,196	31,236,166	11,041,381	9,951,771,193	10,972,546,478,101
3	صنعت و معدن	1404/05/26	994,647	993,632	993,632	0	5,444	42,149,237	14,115	31,219,970	10,929,267	8,523,617,369	10,859,670,743,169
4	صنعت و معدن	1404/05/25	1,001,011	1,000,000	992,990	-7,010	0	42,143,793	0	31,205,855	10,937,938	265,177,253	10,937,937,800,251
5	صنعت و معدن	1404/05/25	1,023,943	1,022,932	1,015,922	-7,010	0	42,143,793	0	31,205,855	10,937,938	265,177,253	11,188,766,594,467
6	صنعت و معدن	1404/05/24	1,014,976	1,013,973	1,014,775	802	0	42,143,793	0	31,205,855	10,937,938	1	11,090,771,773,324
7	صنعت و معدن	1404/05/23	1,015,305	1,014,301	1,014,398	97	10,247	42,143,793	220	31,205,855	10,937,938	1	11,094,363,932,400
8	صنعت و معدن	1404/05/22	1,014,812	1,013,808	1,014,020	212	14,345	42,133,546	204,735	31,205,635	10,927,911	1	11,078,803,095,787
9	صنعت و معدن	1404/05/21	1,015,049	1,014,055	1,014,202	147	8,408	42,119,201	16,214	31,000,900	11,118,301	5	11,274,563,548,483
10	صنعت و معدن	1404/05/20	1,014,525	1,013,534	1,013,655	121	67,604	42,110,793	10,674	30,984,686	11,126,107	2,709,764,065	11,276,692,185,823
11	صنعت و معدن	1404/05/19	1,014,014	1,013,014	1,013,141	127	19,654	42,043,189	4,220	30,974,012	11,069,177	4,634,174,336	11,213,227,079,137
12	صنعت و معدن	1404/05/18	1,013,166	1,012,164	1,012,292	128	0	42,023,535	0	30,969,792	11,053,743	4,061,681,073	11,188,202,108,312
13	صنعت و معدن	1404/05/17	1,013,224	1,012,225	1,012,283	58	0	42,023,535	0	30,969,792	11,053,743	3	11,188,875,091,661
14	صنعت و معدن	1404/05/16	1,012,753	1,011,753	1,011,895	142	9,843	42,023,535	0	30,969,792	11,053,743	3	11,183,660,718,363
15	صنعت و معدن	1404/05/15	1,012,219	1,011,219	1,011,505	286	9,534	42,013,692	5,910	30,969,792	11,043,900	3	11,167,804,502,133
16	صنعت و معدن	1404/05/14	1,012,514	1,011,507	1,011,686	179	23,712	42,004,158	20,249	30,963,882	11,040,276	2	11,167,316,939,256
17	صنعت و معدن	1404/05/13	1,012,464	1,011,452	1,011,989	537	8,627	41,980,446	8,234	30,943,633	11,036,813	1	11,163,204,904,103
18	صنعت و معدن	1404/05/12	1,011,866	1,010,849	1,012,003	1,154	120,022	41,971,819	23,011	30,935,399	11,036,420	3	11,156,159,325,580
19	صنعت و معدن	1404/05/11	1,011,741	1,010,712	1,011,305	593	0	41,851,797	0	30,912,388	10,939,409	4	11,056,590,543,350
20	صنعت و معدن	1404/05/10	1,011,123	1,010,082	1,012,328	2,246	0	41,851,797	0	30,912,388	10,939,409	1	11,049,701,915,693
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...300 »