| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۹.۸۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۶.۳۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۷۵.۰۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۲۷.۹۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۴۴) |
(۷۷.۲۸) |
| ۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۹۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۸.۰۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۱) |
۷۴.۴۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۲۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۲) |
(۷۶.۴۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۱.۳۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۷۷ |
۲.۵۵ |
۱,۵۴۱.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۳ |
(۴۴.۷۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۰۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
|
|