ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۹.۸۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۶.۳۹ |
۹۳.۸۶ |
۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۷۵.۰۱) |
(۹۸.۹۸) |
۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۲۷.۹۵) |
(۹۵.۵۹) |
۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۴۴) |
(۷۷.۲۸) |
۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۹۹ |
(۸۳.۴۸) |
۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۸.۰۵ |
۳۵.۴۱ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۱) |
۷۴.۴۸ |
(۳۴.۲۳) |
۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۲۵) |
(۹۷.۹۶) |
۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۲) |
(۷۶.۴۷) |
(۸۹.۶) |
۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۱.۳۸ |
۸۳.۶۸ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۷۷ |
۲.۵۵ |
۱,۵۴۱.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۳ |
(۴۴.۷۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۰۷) |
(۳۸.۲۸) |
۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
|