ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۸.۶۲ |
(۲.۰۶) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۸.۶۳ |
(۱.۹۶) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۸.۶۳ |
(۲.۶۶) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۸.۶۷ |
(۲.۰۸) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۸.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۸.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۸.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۸.۶۹ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۸.۶۹ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۸.۷ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۸.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۸.۶۹ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۸.۷۳ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۸.۶۷ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۸.۷۱ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۸.۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۸.۵۴ |
۰ |
۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۸.۵۵ |
۰ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|