| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۶۹ |
۲.۱۶ |
۱,۱۳۴.۷۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۵۹ |
۲.۴۸ |
۷۴۳.۰۷ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۹۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۲.۰۸ |
۱,۰۶۹.۴۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۲) |
۱۶۸.۲۶ |
(۹۲.۹) |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۵۵ |
۲.۳۶ |
۶۴۱.۲۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۱.۶۶) |
(۸۸.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۳.۳۶) |
(۹۲.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۰۷ |
۲۰۳.۳۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۵۳ |
(۲.۷۲) |
۵۸۲.۶۲ |
(۱۰۰) |
|
|