صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۸.۸۶ | (۰.۸۸) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۰۵) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۸.۷۲ | ۰.۸ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸.۷۳ | ۲.۳۲ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۸.۷ | ۰.۸۳ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۸.۶۹ | ۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۸.۶۹ | ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۸.۴۴ | (۰.۲۱) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۳.۱۴) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۸.۲۹ | ۱.۴۳ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۸.۰۹ | ۱.۲۸ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۸.۵۳ | ۲.۱۷ | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۸.۶۲ | ۲.۳۸ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۸.۶۱ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۸.۶۲ | ۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۸.۴۸ | (۰.۲۴) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۹.۱) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۸.۵۶ | ۱.۲۸ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸.۶ | ۲.۳۲ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۸.۵۵ | ۲.۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۸.۸۱ | ۲.۱۱ | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۸.۶۳ | ۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5