صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸.۹۵ | (۰.۷۷) | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۹۹) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۸.۷۱ | ۰.۵۳ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۸.۰۱ | ۱.۸۶ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۹.۴۱ | (۰.۵۱) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۵۴) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸.۴۹ | ۰ | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۸.۵۷ | ۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۸.۵ | (۱.۷۲) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۲) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۸.۵۸ | (۱.۲) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۸) |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۸.۵۸ | (۰.۸۴) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۵.۴۲) |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۸.۶۲ | (۰.۳۴) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۱۲) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۸.۵۳ | ۰.۶۳ | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰.۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۸.۵۹ | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۸.۶ | ۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۸.۵۲ | (۱.۳۳) | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۲۶) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۸.۵۵ | (۱.۳۴) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۲۸) |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۸.۶۱ | (۰.۵۶) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۷.۰۶) |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۸.۵۶ | (۰.۵۹) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۸.۶۱) |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸.۶۲ | (۰.۹۹) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۴) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸.۶۲ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5