صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۴.۱۱ | ۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۶.۳۲ | (۱.۱۹) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۷۵) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۰.۱۵ | ۰.۲۳ | ۷۴.۶۴ | ۱۲۷.۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۰.۴۲ | ۰.۹ | ۳۶۴.۲۹ | ۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | (۰.۰۸) | (۱.۰۳) | (۲۴.۴۸) | (۹۷.۶۷) |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | (۱.۹۱) | ۲۲.۳ | (۹۹.۹۱) |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۱۶ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۱۳ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۰.۴۷ | (۰.۴۱) | ۴۵۹.۲ | (۷۷.۷۶) |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | (۰.۳۳) | ۱.۵۲ | (۶۹.۸) | ۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | (۰.۰۹) | ۱.۱۱ | (۲۸.۷۹) | ۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | (۰.۰۴) | (۰.۲۷) | (۱۵.۰۷) | (۶۳.۲۱) |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰.۳۳ | ۱.۶۵ | ۲۲۹.۹۹ | ۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۹۹ | ۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۹۲ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | (۰.۳) | ۱.۹۳ | (۶۶.۲۹) | ۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۰.۲۲ | ۲.۴ | ۱۲۵.۱۷ | ۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰.۱۲ | ۰.۰۹ | ۵۲.۳۵ | ۳۷.۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۰ | (۰.۳۲) | (۰.۱۲) | (۶۸.۸۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5