صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۸.۶۸ | ۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۸.۶۹ | ۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۸.۶۹ | ۰.۲۷ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۸.۶۵ | (۰.۴۷) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۱) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۸.۶۵ | ۱.۱۳ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۰.۶۵ | ۱.۱ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۸.۹۴ | ۰.۲۲ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۸.۹ | ۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۸.۷۲ | ۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۸.۷۳ | (۰.۲۶) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۱.۸۹) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۸.۷۲ | (۰.۲۴) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۹.۰۸) |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۸.۷۵ | (۱.۱۷) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۶۲) |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۸.۶۹ | (۲.۲۵) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۸.۸ | ۰.۶۶ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۸.۷۵ | ۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۸.۷۵ | ۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۸.۶۹ | (۰.۶۷) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۲۴) |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۸.۷۹ | (۱.۲۶) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۰۱) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۸.۷۸ | ۱.۴۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5