ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۶.۶۳ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۶.۶۷ |
(۲.۰۸) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۶.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۶.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۶.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۶.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۶.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۶.۶۹ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۶.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۶.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۶.۷۱ |
۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۶.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۶.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۶.۷۲ |
۰ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۶.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۶.۵۶ |
۰ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۶.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۶.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
|