صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۸.۶۷ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۸.۶۷ | (۰.۲۴) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۸.۹۳) |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۸.۶۸ | ۰.۱۸ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰.۱۳ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۸.۶۸ | ۰.۵۲ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۸.۶۷ | ۰.۸۱ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۸.۷۴ | ۰.۵۷ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰.۳۲ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۸.۶۸ | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۸.۷۱ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۸.۸۸ | ۰.۸۸ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۸.۵۵ | ۱ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۸.۵۵ | ۰.۹۸ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸.۵۶ | ۱.۱۲ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۸.۶۴ | ۱.۵۲ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۸.۵۷ | ۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۸.۵۸ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۸.۵۸ | (۰.۷۸) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۲۳) |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۸.۵۹ | (۱.۸۹) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۱) |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۸.۵۹ | ۰.۷۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۸.۶ | ۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5