صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۶.۶۲ | ۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶.۶۲ | ۱.۳۵ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۶.۶۳ | ۰.۲۱ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۶.۶۳ | ۰.۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۶.۶۳ | (۱.۱) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۲۴) |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۶.۷۱ | ۰.۴۸ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶.۶۱ | ۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶.۶۱ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶.۶۵ | ۰.۱۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱.۲۳ |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۶.۶۶ | (۰.۱۵) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۱۲) |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶.۶۶ | ۱.۹۳ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶.۶۷ | ۲.۱۶ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۶.۷۳ | ۱.۵۵ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶.۶۵ | ۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶.۶۵ | ۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶.۶۸ | ۰.۷۹ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶.۶۹ | (۰.۹۳) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۶۹) |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶.۵۶ | ۲.۱۵ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۶.۵۶ | ۲.۲۱ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5