صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۸.۷۵ | ۱.۹۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۸.۶۸ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۸.۶ | ۱.۴۴ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۸.۶۹ | (۱.۴۵) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۵۲) |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۸.۷۴ | ۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۸.۶۹ | ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۸.۶۹ | ۰.۶۱ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۸.۶۸ | (۰.۸۹) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۲) |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۸.۵۱ | (۱.۳۳) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۲۵) |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۸.۷۲ | ۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۸.۷۵ | (۰.۱۷) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۶.۵۶) |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۸.۷ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۸.۷۱ | ۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۸.۷۷ | (۰.۷۶) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۷۹) |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸.۹۵ | (۰.۷۷) | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۹۹) |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۸.۷۱ | ۰.۵۳ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۸.۰۱ | ۱.۸۶ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۹.۴۱ | (۰.۵۱) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۵۴) |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸.۴۹ | ۰ | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5