صندوق سرمایهگذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۸.۷۹ | (۰.۰۵) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۷.۲۴) |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸.۷۸ | ۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸.۷۸ | ۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۸.۸۱ | ۱.۰۵ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۸.۷۴ | ۱.۵۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸.۸۱ | ۱.۴۱ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸.۷۵ | ۰.۷۹ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸.۷۹ | (۰.۶۴) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۴۱) |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸.۸ | ۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۸.۸ | ۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۸.۸۲ | ۰.۹ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸.۸۷ | (۰.۱۴) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۰.۸۳) |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۹.۰۹ | (۱.۰۱) | ۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۵۳) |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۸.۸۹ | ۱.۲۷ | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۶.۷۸ | ۲.۵ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۰.۵۵ | ۰ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۸.۶۶ | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۸.۵۳ | (۱.۳۸) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۳۷) |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۸.۸۶ | (۰.۸۸) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۶.۰۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن میباشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5