صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۶.۶۵ | ۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۶.۶۵ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶.۶۵ | ۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۶.۵۶ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶.۶۸ | (۱.۲۴) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۹۵) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۶.۶۸ | (۰.۳۵) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۱.۸۶) |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶.۶۹ | ۰.۵۹ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۶.۶۲ | ۱.۵۹ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۶.۵۴ | ۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۶.۵۴ | ۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۶.۵۷ | ۰.۲۳ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۶.۵۸ | (۱.۳۳) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۶.۵۸ | ۰.۱ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱.۶۵ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۶.۵۹ | (۱.۲۶) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۰۳) |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۶.۶۳ | (۱.۱۸) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۷) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۶.۵۶ | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۶.۶ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۶.۶ | (۰.۵۵) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۶.۵۴) |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۶.۶۱ | (۰.۲۹) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۵.۱۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن می‌باشد.
Copyright © 2020 Sanat & Madan. All rights reserved.
version number: 9.2.5