صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹۱۱,۹۸۴	۱۱.۰۱ %	۴۷,۸۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۹,۶۹۶	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۶۶,۵۱۱	۳۴.۶۱ %	۷۲۸,۴۲۰	۸.۷۹ %	۲۲۸,۹۸۹	۲.۷۶ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹۱۱,۹۸۴	۱۱.۰۱ %	۴۷,۸۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸,۲۲۷	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۶۶,۴۸۰	۳۴.۶۲ %	۷۲۶,۲۸۸	۸.۷۷ %	۲۲۸,۹۸۹	۲.۷۷ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۹۱۲,۰۸۱	۱۱.۰۲ %	۴۷,۸۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۱۳۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۶۶,۴۸۰	۳۴.۶۴ %	۷۲۴,۱۸۹	۸.۷۵ %	۲۲۸,۹۸۹	۲.۷۷ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۹۰۲,۵۵۴	۱۰.۸۹ %	۴۶,۶۵۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴,۶۶۷	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲,۷۷۶	۳۴.۹۲ %	۷۲۲,۲۳۱	۸.۷۲ %	۲۲۵,۹۳۸	۲.۷۳ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۹۰۵,۴۴۳	۱۰.۷۷ %	۴۶,۲۳۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۰۴۳	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۵۶	۳۵.۸۷ %	۷۱۸,۳۳۶	۸.۵۴ %	۲۲۶,۸۰۳	۲.۷ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۹۶,۱۷۵	۱۰.۵۴ %	۴۵,۳۰۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴,۵۳۰	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴,۸۴۷	۳۳.۲۲ %	۷۲۶,۱۷۴	۸.۵۴ %	۲۲۵,۷۳۳	۲.۶۵ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸۸۵,۷۷۶	۱۰.۶۳ %	۴۴,۲۳۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۷۸۵	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴,۹۱۵	۳۳.۹۱ %	۷۲۲,۵۶۹	۸.۶۷ %	۲۲۸,۷۱۹	۲.۷۵ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۸۷۵,۴۸۶	۱۰.۵۵ %	۴۳,۹۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۳۶۲	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۳۶۲	۳۳.۷۲ %	۷۲۰,۵۵۲	۸.۶۸ %	۲۲۹,۴۴۹	۲.۷۶ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۸۷۵,۴۸۶	۱۰.۵۷ %	۴۳,۹۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۴,۹۵۵	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۳۶۲	۳۳.۷۹ %	۷۱۸,۵۳۸	۸.۶۸ %	۲۲۹,۴۴۹	۲.۷۷ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...609 »