ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۸۰۰,۷۲۱	۱۳.۸۱ %	۳۹۷,۵۱۹	۳.۰۵ %	۵,۱۶۰,۲۴۳	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۴,۴۲۸	۳۹.۵۳ %	۲۱۳,۲۲۴	۱.۶۴ %	۳۱۳,۷۰۳	۲.۴۱ %
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۸۸۵,۴۴۵	۱۴.۴۲ %	۳۹۹,۴۳۰	۳.۰۵ %	۵,۱۲۱,۰۳۹	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۳۸۰	۳۹.۳۵ %	۲۱۰,۱۰۰	۱.۶۱ %	۳۱۶,۹۰۱	۲.۴۲ %
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۸۸۵,۴۴۵	۱۴.۴۲ %	۳۹۹,۴۳۰	۳.۰۶ %	۵,۱۱۹,۰۷۶	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳,۸۳۴	۳۹.۳۴ %	۲۱۰,۲۹۱	۱.۶۱ %	۳۱۶,۹۰۱	۲.۴۲ %
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۸۸۵,۴۴۵	۱۴.۴۳ %	۳۹۹,۴۳۰	۳.۰۵ %	۵,۱۱۷,۱۱۵	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰,۱۹۷	۳۹.۳۳ %	۲۱۰,۷۳۱	۱.۶۱ %	۳۱۶,۹۰۱	۲.۴۲ %
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۸۸۵,۴۴۵	۱۴.۴۳ %	۳۹۹,۴۳۰	۳.۰۶ %	۵,۱۱۵,۱۵۶	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۱۳۵,۸۰۸	۳۹.۳۱ %	۲۱۱,۸۹۱	۱.۶۲ %	۳۱۶,۹۰۱	۲.۴۳ %
۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۸۵,۴۴۵	۱۴.۴۴ %	۳۹۹,۴۳۰	۳.۰۶ %	۵,۱۱۳,۱۹۹	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۱۲۲,۳۱۴	۳۹.۲۴ %	۲۱۶,۵۶۱	۱.۶۶ %	۳۱۶,۹۰۱	۲.۴۳ %
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۸۸۵,۴۴۵	۱۴.۴۵ %	۳۹۹,۴۳۰	۳.۰۶ %	۵,۱۱۱,۲۴۵	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲,۹۸۷	۳۹.۱۸ %	۲۲۲,۶۵۸	۱.۷۱ %	۳۱۶,۹۰۱	۲.۴۳ %
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۸۸۵,۴۴۵	۱۴.۴۴ %	۳۹۹,۴۳۰	۳.۰۶ %	۵,۱۶۱,۳۳۸	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰,۰۳۴	۳۸.۸۴ %	۲۱۹,۵۷۳	۱.۶۸ %	۳۱۶,۹۰۱	۲.۴۳ %
۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۸۸۸,۷۲۶	۱۴.۵۵ %	۲۹۹,۵۴۵	۲.۳۱ %	۵,۲۱۴,۴۴۶	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷,۵۸۴	۳۸.۹۷ %	۲۱۷,۲۱۷	۱.۶۷ %	۳۰۰,۲۸۹	۲.۳۱ %
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۹۴۹,۶۷۶	۱۴.۷۷ %	۳۰۴,۰۴۰	۲.۳۱ %	۵,۲۱۸,۶۱۶	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۷,۸۱۹	۳۹.۷۶ %	۱۹۲,۶۶۰	۱.۴۶ %	۲۸۵,۸۷۰	۲.۱۷ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...584 »