صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۳۱۵,۰۵۰	۱۶.۲۹ %	۱۸۲,۱۹۹	۱.۲۸ %	۵,۲۴۱,۱۹۴	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۳۲۴,۴۳۵	۴۴.۴۹ %	۱۲۹,۰۶۲	۰.۹۱ %	۲۲,۶۷۸	۰.۱۶ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۳۲۰,۹۹۷	۱۶.۳ %	۱۸۵,۱۸۵	۱.۳ %	۵,۲۲۶,۰۲۶	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۶,۳۵۶,۵۵۴	۴۴.۶۵ %	۱۲۵,۵۵۲	۰.۸۸ %	۲۲,۹۴۳	۰.۱۶ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۳۳۰,۴۲۵	۱۶.۲۱ %	۱۸۷,۵۵۵	۱.۳ %	۵,۱۹۹,۱۱۸	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷,۹۱۱	۴۵.۳۲ %	۱۲۲,۰۴۸	۰.۸۵ %	۲۳,۳۶۱	۰.۱۶ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۳۳۰,۴۲۵	۱۶.۲۱ %	۱۸۷,۵۵۵	۱.۳۱ %	۵,۱۹۷,۲۶۴	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷,۹۱۰	۴۵.۳۴ %	۱۱۸,۵۴۹	۰.۸۲ %	۲۳,۳۶۱	۰.۱۶ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۳۳۰,۴۲۵	۱۶.۲۲ %	۱۸۷,۵۵۵	۱.۳۱ %	۵,۱۹۵,۴۱۲	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۵۱۱,۸۱۹	۴۵.۳۴ %	۱۱۵,۰۵۷	۰.۸ %	۲۳,۳۶۱	۰.۱۶ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۳۴۲,۱۱۳	۱۶.۳۳ %	۱۸۸,۹۴۶	۱.۳۲ %	۵,۱۹۶,۲۲۹	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۴۷۹,۴۱۳	۴۵.۱۸ %	۱۱۱,۵۷۰	۰.۷۸ %	۲۳,۳۴۲	۰.۱۶ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۳۴۷,۶۹۵	۱۶.۰۶ %	۱۹۰,۷۸۴	۱.۳۱ %	۵,۱۸۷,۵۸۶	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۷۵۲,۴۱۷	۴۶.۲ %	۱۱۵,۰۹۰	۰.۷۹ %	۲۳,۶۲۶	۰.۱۶ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲,۳۵۵,۵۳۰	۱۶.۱۴ %	۱۹۲,۵۸۲	۱.۳۲ %	۵,۱۷۵,۴۶۰	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۷۳۵,۲۳۴	۴۶.۱۵ %	۱۱۱,۳۴۵	۰.۷۶ %	۲۳,۸۳۵	۰.۱۶ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲,۳۹۰,۳۵۰	۱۶.۲۴ %	۱۹۰,۴۳۵	۱.۲۹ %	۵,۱۷۲,۳۶۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۸۳۳,۷۹۲	۴۶.۴۲ %	۱۱۰,۷۱۰	۰.۷۵ %	۲۳,۸۱۶	۰.۱۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...594 »