صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۷۱۵,۶۴۶	۷.۹۳ %	۲۰۸,۵۲۸	۲.۳۱ %	۴,۳۶۴,۷۳۵	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۵۰۵	۳۹.۹۱ %	۱۱۱,۹۲۷	۱.۲۴ %	۲۰,۲۲۹	۰.۲۲ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۱۳,۰۵۱	۷.۹ %	۲۰۷,۷۰۲	۲.۳ %	۴,۳۶۱,۴۴۵	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰,۶۳۵	۳۹.۹۹ %	۱۱۷,۲۴۸	۱.۳ %	۱۹,۵۴۶	۰.۲۲ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷۱۵,۴۸۲	۷.۶۹ %	۲۱۵,۳۴۵	۲.۳۲ %	۴,۳۶۶,۵۲۴	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۷۵,۱۶۷	۴۱.۶۶ %	۱۰۹,۳۴۳	۱.۱۸ %	۲۰,۰۰۲	۰.۲۲ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۷۱۴,۷۴۱	۷.۶۴ %	۲۱۶,۸۸۸	۲.۳۲ %	۴,۳۶۲,۷۷۰	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۹۲۹,۷۵۸	۴۲.۰۳ %	۱۰۶,۵۳۶	۱.۱۴ %	۲۰,۰۹۷	۰.۲۱ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۷۱۲,۸۷۸	۷.۴۷ %	۲۱۸,۱۵۶	۲.۲۹ %	۴,۳۵۹,۳۱۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲,۹۹۷	۴۳.۱۲ %	۱۱۴,۱۵۵	۱.۲ %	۲۰,۱۱۶	۰.۲۱ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۷۱۲,۸۷۸	۷.۴۸ %	۲۱۸,۱۵۶	۲.۲۹ %	۴,۳۵۵,۷۸۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲,۹۹۷	۴۳.۱۵ %	۱۱۱,۳۵۸	۱.۱۷ %	۲۰,۱۱۶	۰.۲۱ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۷۱۲,۸۷۸	۷.۴۸ %	۲۱۸,۱۵۶	۲.۲۹ %	۴,۳۵۲,۴۳۸	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۲,۹۹۷	۴۳.۱۸ %	۱۰۸,۳۶۸	۱.۱۴ %	۲۰,۱۱۶	۰.۲۱ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۷۱۲,۸۷۸	۷.۵ %	۲۱۸,۱۵۶	۲.۲۹ %	۴,۳۴۹,۱۰۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۱۰۳,۸۸۲	۴۳.۱۶ %	۱۰۵,۳۸۲	۱.۱۱ %	۲۰,۱۱۶	۰.۲۱ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۱۱,۶۷۳	۷.۵ %	۲۱۸,۰۶۰	۲.۳ %	۴,۳۴۵,۸۸۱	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۴,۰۷۴,۷۲۳	۴۲.۹۴ %	۱۱۸,۴۸۴	۱.۲۵ %	۲۰,۲۸۶	۰.۲۱ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۱۱,۶۷۳	۷.۵۱ %	۲۱۸,۰۶۰	۲.۳ %	۴,۳۴۲,۵۷۳	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷,۶۱۳	۴۲.۹۳ %	۱۱۵,۵۰۱	۱.۲۲ %	۲۰,۲۸۶	۰.۲۱ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...594 »