صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۸۱ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ ۹,۲۲۵ ۴۳.۳۷ % ۸,۴۲۲ ۳۹.۶ % ۵۶ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۳ ۷.۹۶ % ۹۷۵ ۴.۵۹ % ۰ ۰ %
۵۴۸۲ ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ ۹,۶۲۸ ۴۶.۹۸ % ۷,۴۱۷ ۳۶.۲ % ۵۶ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۳ ۸.۲۶ % ۹۷۵ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۴۸۳ ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ ۹,۴۰۴ ۴۰.۰۹ % ۷,۲۲۹ ۳۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۶ ۲۱.۳۸ % ۹۷۴ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۵۴۸۴ ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ ۹,۴۰۴ ۴۰.۰۹ % ۷,۲۲۹ ۳۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۶ ۲۱.۳۹ % ۹۷۴ ۴.۱۵ % ۰ ۰ %
۵۴۸۵ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ ۹,۴۰۴ ۴۰.۱ % ۷,۲۲۹ ۳۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۶ ۲۱.۳۹ % ۹۷۳ ۴.۱۵ % ۰ ۰ %
۵۴۸۶ ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ ۹,۱۰۶ ۴۰.۸ % ۷,۱۴۴ ۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۲ ۱۸.۰۲ % ۹۷۲ ۴.۳۶ % ۰ ۰ %
۵۴۸۷ ۱۳۸۹/۰۶/۲۹ ۹,۰۷۹ ۴۲.۰۷ % ۷,۰۲۲ ۳۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۴ ۱۵.۲۲ % ۹۷۲ ۴.۵ % ۰ ۰ %
۵۴۸۸ ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ ۸,۲۶۳ ۴۱.۲۵ % ۴,۸۱۰ ۲۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۴ ۱۸.۳ % ۲,۳۴۱ ۱۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۴۸۹ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ۸,۴۷۱ ۴۲.۳۱ % ۵,۸۶۴ ۲۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۴ ۱۸.۳ % ۱,۳۴۷ ۶.۷۳ % ۰ ۰ %
۵۴۹۰ ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ ۸,۸۱۰ ۴۲.۰۹ % ۶,۳۷۴ ۳۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۳ ۲۰.۲۷ % ۹۷۰ ۴.۶۴ % ۰ ۰ %