صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۷۱۱,۵۷۸	۱۲.۸۳ %	۴۳۰,۱۵۵	۳.۲۲ %	۵,۴۰۹,۱۶۱	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴,۰۷۵	۳۹.۶۸ %	۳۷۰,۴۵۱	۲.۷۸ %	۱۲۸,۱۷۱	۰.۹۶ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۷۱۱,۵۷۸	۱۲.۸۴ %	۴۳۰,۱۵۵	۳.۲۲ %	۵,۴۰۳,۱۳۸	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴,۰۷۵	۳۹.۷ %	۳۶۷,۶۴۶	۲.۷۶ %	۱۲۸,۱۷۱	۰.۹۶ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۷۱۱,۵۷۸	۱۲.۸۵ %	۴۳۰,۱۵۵	۳.۲۳ %	۵,۳۹۷,۱۳۰	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۲۸۹,۲۵۳	۳۹.۷۱ %	۳۶۴,۸۴۵	۲.۷۴ %	۱۲۸,۱۷۱	۰.۹۶ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۶۶۷,۰۶۲	۱۲.۵۸ %	۴۳۸,۳۷۶	۳.۳۱ %	۵,۳۹۳,۷۴۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۲۷۶,۳۰۴	۳۹.۸۳ %	۳۴۵,۳۹۵	۲.۶۱ %	۱۲۵,۹۴۱	۰.۹۵ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۶۵۱,۶۳۵	۱۲.۵۱ %	۳۹۸,۷۸۳	۳.۰۲ %	۵,۳۸۸,۸۲۶	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳,۸۱۳	۳۹.۸۶ %	۳۷۷,۸۴۸	۲.۸۶ %	۱۲۵,۰۳۱	۰.۹۵ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۶۹۱,۳۳۲	۱۲.۸۳ %	۳۹۴,۸۶۹	۲.۹۹ %	۵,۳۸۲,۹۷۳	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰,۶۳۷	۳۹.۴۵ %	۳۸۹,۹۹۱	۲.۹۶ %	۱۲۴,۶۲۸	۰.۹۵ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۶۹۹,۲۵۴	۱۲.۹ %	۴۱۹,۹۵۵	۳.۱۹ %	۵,۳۸۰,۳۳۶	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳,۶۳۹	۳۹.۳۶ %	۳۶۵,۳۴۹	۲.۷۷ %	۱۲۰,۲۲۴	۰.۹۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۷۱۰,۸۴۹	۱۳.۰۲ %	۴۱۷,۴۰۸	۳.۱۸ %	۵,۳۶۷,۹۱۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶,۲۸۲	۳۹.۳۱ %	۲۳۴,۲۱۴	۱.۷۸ %	۲۴۴,۴۲۸	۱.۸۶ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۷۱۰,۸۴۹	۱۳.۰۲ %	۴۱۷,۴۰۸	۳.۱۸ %	۵,۳۶۵,۹۶۵	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶,۲۸۲	۳۹.۳۳ %	۲۳۱,۴۴۳	۱.۷۶ %	۲۴۴,۴۲۸	۱.۸۶ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۷۱۰,۸۴۹	۱۳.۰۳ %	۴۱۷,۴۰۸	۳.۱۸ %	۵,۳۶۴,۰۲۲	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۱۶۱,۷۹۸	۳۹.۳۱ %	۲۳۲,۱۶۵	۱.۷۷ %	۲۴۴,۴۲۸	۱.۸۶ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...594 »