صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۲۷۱,۷۱۵ ۱۶.۴۸ % ۲۹,۰۶۹ ۱.۷۶ % ۱,۱۲۳,۵۵۵ ۶۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۷۰۵ ۱۲.۱۷ % ۲۴,۱۴۸ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۲۷۱,۷۱۵ ۱۶.۴۸ % ۲۹,۰۶۹ ۱.۷۶ % ۱,۱۲۳,۲۸۹ ۶۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۷۰۵ ۱۲.۱۷ % ۲۴,۱۰۲ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۲۷۱,۷۱۵ ۱۶.۴۸ % ۲۹,۰۶۹ ۱.۷۷ % ۱,۱۲۳,۰۲۴ ۶۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۷۰۵ ۱۲.۱۷ % ۲۴,۰۵۶ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۲۷۱,۵۵۷ ۱۶.۴۸ % ۲۹,۶۳۸ ۱.۷۹ % ۱,۱۲۲,۵۱۰ ۶۸.۱ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۵۲ ۱۲.۱۶ % ۲۴,۱۴۸ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۲۷۱,۵۳۹ ۱۶.۴۸ % ۳۰,۲۶۳ ۱.۸۳ % ۱,۱۲۱,۶۳۰ ۶۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۵۲ ۱۲.۱۶ % ۲۴,۱۰۳ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۲۷۱,۵۳۹ ۱۶.۴۸ % ۳۰,۲۶۳ ۱.۸۴ % ۱,۱۲۱,۳۶۵ ۶۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۵۲ ۱۲.۱۶ % ۲۴,۰۱۴ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۲۷۰,۳۹۳ ۱۶.۴۲ % ۳۰,۳۷۸ ۱.۸۴ % ۱,۱۲۱,۶۴۳ ۶۸.۱ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۴۱ ۱۲.۱۶ % ۲۴,۲۴۱ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۲۷۲,۳۳۷ ۱۶.۵۲ % ۳۰,۵۳۷ ۱.۸۶ % ۱,۱۲۰,۷۵۹ ۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۴۱ ۱۲.۱۶ % ۲۴,۱۵۲ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ۲۷۲,۳۳۷ ۱۶.۵۳ % ۳۰,۵۳۷ ۱.۸۵ % ۱,۱۲۰,۴۹۵ ۶۸ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۴۱ ۱۲.۱۶ % ۲۴,۱۰۶ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %