صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۲۵۸,۶۲۵ ۱۶.۳۵ % ۵۸,۱۴۷ ۳.۶۸ % ۱,۱۳۷,۹۷۲ ۷۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۹۰,۰۱۵ ۵.۶۹ % ۳۶,۵۸۴ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۲۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۲۵۸,۴۷۲ ۱۶.۳۷ % ۵۸,۳۰۱ ۳.۷ % ۱,۱۳۶,۸۰۷ ۷۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۱۴ ۵.۶۸ % ۳۵,۴۲۶ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۲۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۲۶۰,۳۲۸ ۱۶.۵۴ % ۶۳,۴۳۵ ۴.۰۴ % ۱,۱۳۴,۹۹۵ ۷۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۱۴ ۵.۷ % ۲۴,۹۹۶ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۲۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۲۶۰,۳۲۸ ۱۶.۵۵ % ۶۳,۴۳۵ ۴.۰۳ % ۱,۱۳۴,۷۶۴ ۷۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۱۴ ۵.۷ % ۲۴,۹۵۷ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۲۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۲۶۰,۳۲۸ ۱۶.۵۵ % ۶۳,۴۳۵ ۴.۰۳ % ۱,۱۳۴,۵۳۳ ۷۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۱۴ ۵.۷ % ۲۴,۹۱۹ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۲۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۲۵۸,۳۸۸ ۱۶.۴۱ % ۷۷,۶۲۹ ۴.۹۳ % ۱,۱۳۳,۸۱۲ ۷۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۱۴ ۵.۷ % ۱۴,۹۲۶ ۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۲۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۲۵۶,۸۹۲ ۱۶.۲۲ % ۷۸,۶۹۰ ۴.۹۷ % ۱,۱۳۳,۱۷۰ ۷۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۲۱۶ ۶.۳۳ % ۱۴,۸۸۷ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۲۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۲۵۵,۳۷۳ ۱۶.۱۵ % ۷۸,۵۱۲ ۴.۹۶ % ۱,۱۳۲,۵۴۹ ۷۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۲۱۶ ۶.۳۴ % ۱۴,۸۵۳ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۲۶۹ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۲۵۹,۰۳۰ ۱۶.۳۷ % ۸۶,۸۱۰ ۵.۴۸ % ۱,۱۲۱,۷۵۶ ۷۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۹,۵۷۴ ۶.۲۹ % ۱۵,۴۴۹ ۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۲۷۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۲۶۱,۰۸۹ ۱۶.۴۶ % ۸۸,۶۸۲ ۵.۵۹ % ۱,۱۲۱,۰۵۸ ۷۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۰۲۹ ۶.۳۷ % ۱۴,۴۷۱ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %