صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۲۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۳۴۴,۱۲۲ ۱۶.۸ % ۲۰۱,۲۳۲ ۹.۸۲ % ۱,۳۸۰,۶۲۱ ۶۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۹۹,۴۸۶ ۴.۸۶ % ۲۳,۲۳۶ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۴۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۳۳۷,۲۲۳ ۱۶.۷۲ % ۱۷۶,۵۳۱ ۸.۷۵ % ۱,۳۸۰,۷۰۶ ۶۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۹۹,۴۸۶ ۴.۹۳ % ۲۳,۱۷۹ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۴۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۳۳۷,۲۲۳ ۱۶.۷۲ % ۱۷۶,۵۳۱ ۸.۷۶ % ۱,۳۸۰,۲۱۴ ۶۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۹۹,۴۸۶ ۴.۹۳ % ۲۳,۱۳۱ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۴۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳۳۷,۲۲۳ ۱۶.۷۶ % ۱۷۶,۵۳۱ ۸.۷۸ % ۱,۳۷۹,۷۲۲ ۶۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۹۴,۵۵۴ ۴.۷ % ۲۳,۷۳۲ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۴۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۳۴۶,۵۱۱ ۱۷.۰۷ % ۱۸۵,۶۷۶ ۹.۱۵ % ۱,۳۷۸,۸۲۰ ۶۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۹۵,۳۷۸ ۴.۷ % ۲۳,۶۷۴ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۴۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۳۵۷,۸۷۹ ۱۷.۶ % ۱۷۶,۹۱۳ ۸.۷ % ۱,۳۷۸,۷۴۹ ۶۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۵,۸۳۰ ۴.۷۱ % ۲۳,۹۰۶ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۴۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۳۵۸,۶۰۸ ۱۷.۶۶ % ۱۷۴,۶۳۹ ۸.۵۹ % ۱,۳۷۸,۶۵۱ ۶۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۵,۴۰۵ ۴.۷ % ۲۳,۸۵۰ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۴۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۳۶۳,۵۹۴ ۱۷.۸۲ % ۱۷۵,۴۶۱ ۸.۶ % ۱,۳۷۷,۷۷۱ ۶۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۹۰,۰۲۱ ۴.۴۱ % ۳۳,۵۳۷ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۱۴۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۳۶۸,۸۱۶ ۱۷.۹۲ % ۱۷۴,۱۸۱ ۸.۴۶ % ۱,۳۷۶,۹۲۷ ۶۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۱۱۵ ۵.۱۱ % ۳۳,۵۳۷ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۴۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۳۶۸,۸۱۶ ۱۷.۹۲ % ۱۷۴,۱۸۱ ۸.۴۶ % ۱,۳۷۶,۴۳۸ ۶۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۱۱۵ ۵.۱۱ % ۳۳,۴۷۷ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %