صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۴۳۰,۶۴۵ ۱۴.۰۷ % ۲۲۶,۸۷۳ ۷.۴۲ % ۲,۲۸۸,۱۸۷ ۷۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۸۸,۶۲۰ ۲.۹ % ۲۵,۹۷۶ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۶۲۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۴۳۱,۱۹۴ ۱۴.۱۱ % ۲۲۶,۳۲۷ ۷.۴۱ % ۲,۲۹۵,۵۲۴ ۷۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۸۸,۶۲۰ ۲.۹ % ۱۴,۱۱۶ ۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۶۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۴۳۰,۷۷۲ ۱۴.۱۱ % ۲۲۵,۸۹۴ ۷.۴ % ۲,۲۹۳,۹۵۰ ۷۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۸۶,۵۴۳ ۲.۸۴ % ۱۵,۳۵۰ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۱۶۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۴۲۸,۹۵۳ ۱۴.۰۴ % ۲۲۶,۴۲۷ ۷.۴ % ۲,۲۹۳,۷۴۹ ۷۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۸۲ ۲.۷۹ % ۲۱,۹۴۶ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۶۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۴۲۸,۹۵۳ ۱۴.۰۴ % ۲۲۶,۴۲۷ ۷.۴۱ % ۲,۲۹۳,۲۶۳ ۷۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۸۲ ۲.۷۹ % ۲۱,۹۰۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۶۲۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۴۲۸,۹۵۳ ۱۴.۰۴ % ۲۲۶,۴۲۷ ۷.۴۱ % ۲,۲۹۲,۷۷۷ ۷۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۸۲ ۲.۷۹ % ۲۱,۸۶۱ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۶۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۴۳۲,۳۹۳ ۱۴.۱۴ % ۲۲۶,۴۶۹ ۷.۴ % ۲,۲۹۲,۸۶۱ ۷۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۸۲ ۲.۷۸ % ۲۱,۸۱۸ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۱۶۲۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۴۳۴,۰۵۱ ۱۴.۱۶ % ۲۲۷,۴۱۰ ۷.۴۲ % ۲,۳۰۱,۱۶۹ ۷۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۸۲ ۲.۷۸ % ۱۶,۷۷۱ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۶۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۴۳۸,۶۹۹ ۱۴.۳۱ % ۲۲۸,۴۷۴ ۷.۴۵ % ۲,۲۹۷,۲۲۳ ۷۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۸۶,۸۳۳ ۲.۸۳ % ۱۵,۱۷۰ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %