صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۳۰۲,۸۴۶ ۶.۲۸ % ۲۳۷,۱۰۶ ۴.۹۲ % ۴,۰۷۲,۴۶۵ ۸۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۱۱۴ ۳.۸۶ % ۲۲,۴۱۱ ۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۸۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۲۹۴,۷۸۱ ۶.۱۲ % ۲۳۱,۷۴۹ ۴.۸۲ % ۴,۰۷۰,۱۹۲ ۸۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۶۲۸ ۴.۰۶ % ۲۲,۳۶۴ ۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۸۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۳۰۰,۱۴۳ ۶.۲۶ % ۲۳۶,۷۲۹ ۴.۹۴ % ۴,۰۶۴,۳۱۲ ۸۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۲۴۵ ۳.۵۷ % ۲۲,۳۱۸ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۸۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۳۰۵,۴۶۰ ۶.۳۶ % ۲۴۵,۱۹۷ ۵.۱ % ۴,۰۳۲,۸۵۵ ۸۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۴۱۸ ۴.۱۵ % ۲۲,۲۷۱ ۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۸۳۵ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۳۰۵,۴۰۴ ۶.۲۶ % ۲۳۳,۴۰۴ ۴.۷۸ % ۴,۰۳۳,۳۵۸ ۸۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۸۳,۲۲۹ ۵.۸۱ % ۲۲,۹۵۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۸۳۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۳۰۵,۴۰۴ ۶.۲۶ % ۲۳۳,۴۰۴ ۴.۷۹ % ۴,۰۳۲,۸۶۵ ۸۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۸۳,۲۲۷ ۵.۸۱ % ۲۲,۹۰۷ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۸۳۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۳۰۵,۴۰۴ ۶.۲۸ % ۲۳۳,۴۰۴ ۴.۸ % ۴,۰۳۲,۳۷۲ ۸۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۶۷,۹۶۷ ۵.۵۱ % ۲۲,۸۶۰ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۸۳۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۳۰۸,۷۶۶ ۶.۳۸ % ۲۱۹,۰۶۱ ۴.۵۲ % ۳,۹۴۸,۰۲۶ ۸۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۹۰۷ ۷.۰۸ % ۲۲,۸۱۳ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۸۳۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۳۰۱,۳۷۱ ۶.۳۷ % ۲۱۵,۹۳۲ ۴.۵۶ % ۳,۸۸۰,۴۸۳ ۸۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۵۲۹ ۶.۶۲ % ۲۲,۷۶۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۸۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۲۹۸,۹۳۰ ۶.۴ % ۲۱۲,۳۵۴ ۴.۵۵ % ۳,۸۹۶,۷۴۴ ۸۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۳۹,۵۸۸ ۵.۱۳ % ۲۲,۷۱۸ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %