صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۴,۰۴۳ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۸۵,۳۶۳ ۷۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۶۳ ۱۵.۸۸ % ۹۷۴ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۶۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۴,۰۵۸ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۵,۳۲۵ ۷۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۴ % ۱۷,۲۶۶ ۱۶.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۶۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۴,۰۴۶ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۹,۸۵۷ ۹۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۴ % ۲,۹۶۵ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۶۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۴,۰۴۶ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۹,۸۳۱ ۹۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۷۴ % ۲,۹۶۶ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۶۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۴,۰۴۶ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۹,۸۰۵ ۹۳ % ۰ ۰ % ۵۰۰ ۰.۴۷ % ۲,۹۶۶ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۶۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴,۰۴۴ ۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۰۵۷ ۹۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۰۰ ۰.۴۵ % ۵۵۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۶۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۴,۰۲۶ ۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۰۴۱ ۹۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۵۰۰ ۰.۴۵ % ۵۵۵ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۲۶۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴,۰۰۷ ۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۹۸۰ ۹۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۵۰۰ ۰.۴۵ % ۵۵۶ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۲۶۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۳,۹۹۹ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۹۳۳ ۹۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۰۰ ۰.۴۵ % ۵۵۵ ۰.۵ % ۰ ۰ %