صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۹۵۲,۲۸۳ ۷.۲۳ % ۱۸۶,۸۸۸ ۱.۴۱ % ۵,۰۱۷,۱۲۹ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۶,۸۹۵,۸۶۱ ۵۲.۳۳ % ۱۰۴,۲۷۱ ۰.۷۹ % ۲۱,۳۶۸ ۰.۱۶ %
۳۳۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۹۵۲,۲۸۳ ۷.۲۳ % ۱۸۶,۸۸۸ ۱.۴۲ % ۵,۰۱۲,۲۰۶ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۶,۸۹۲,۶۱۱ ۵۲.۳۵ % ۱۰۰,۰۱۴ ۰.۷۶ % ۲۱,۳۶۸ ۰.۱۶ %
۳۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۹۵۷,۶۵۳ ۷.۰۵ % ۱۸۶,۷۴۷ ۱.۳۸ % ۵,۰۳۲,۶۱۵ ۳۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۷,۲۷۹,۱۴۳ ۵۳.۶۱ % ۱۰۰,۷۶۶ ۰.۷۴ % ۲۱,۱۵۹ ۰.۱۶ %
۳۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ۹۵۸,۰۴۴ ۷.۳۶ % ۱۸۷,۶۷۴ ۱.۴۴ % ۴,۵۲۷,۲۵۷ ۳۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۷,۲۲۲,۱۵۵ ۵۵.۴۶ % ۱۰۶,۰۵۸ ۰.۸۱ % ۲۱,۳۳۰ ۰.۱۶ %
۳۳۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ۹۵۸,۹۰۰ ۷.۳۷ % ۱۸۸,۵۳۴ ۱.۴۵ % ۴,۵۲۷,۱۸۵ ۳۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۷,۲۰۲,۲۵۷ ۵۵.۳۸ % ۱۰۶,۶۸۹ ۰.۸۲ % ۲۱,۳۴۹ ۰.۱۶ %
۳۳۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ۹۵۹,۸۶۵ ۷.۳۸ % ۱۸۷,۹۲۶ ۱.۴۵ % ۴,۵۲۲,۳۵۲ ۳۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۷,۲۰۹,۶۷۹ ۵۵.۴۴ % ۱۰۲,۶۴۸ ۰.۷۹ % ۲۱,۳۸۷ ۰.۱۶ %
۳۳۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۹۶۱,۸۱۹ ۷.۵۱ % ۱۸۷,۴۳۶ ۱.۴۶ % ۴,۵۶۷,۱۷۶ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۶,۹۷۳,۶۶۵ ۵۴.۴۴ % ۹۸,۴۰۰ ۰.۷۷ % ۲۱,۲۵۴ ۰.۱۷ %
۳۳۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۹۶۱,۸۱۹ ۷.۵۱ % ۱۸۷,۴۳۶ ۱.۴۷ % ۴,۵۶۳,۳۳۲ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۶,۹۵۴,۵۵۵ ۵۴.۳۳ % ۱۱۲,۸۲۴ ۰.۸۸ % ۲۱,۲۵۴ ۰.۱۷ %
۳۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۹۶۱,۸۱۹ ۷.۵۲ % ۱۸۷,۴۳۶ ۱.۴۷ % ۴,۵۵۹,۰۳۶ ۳۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۶,۹۵۱,۹۰۰ ۵۴.۳۵ % ۱۰۸,۵۷۴ ۰.۸۵ % ۲۱,۲۵۴ ۰.۱۷ %