صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ۶,۹۵۷ ۲۴.۷۹ % ۱۱,۳۳۴ ۴۰.۴ % ۸,۲۰۹ ۲۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۱ % ۱,۵۳۲ ۵.۴۶ % ۰ ۰ %
۳۵۰۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۷,۴۱۶ ۲۶.۱۴ % ۱۲,۱۰۵ ۴۲.۶۵ % ۷,۲۹۵ ۲۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۱ % ۱,۵۳۲ ۵.۴ % ۰ ۰ %
۳۵۰۳ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۷,۹۵۶ ۲۸.۱۷ % ۱۲,۹۷۰ ۴۵.۹۲ % ۵,۷۵۸ ۲۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۱ % ۱,۵۳۱ ۵.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۵۰۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ ۸,۶۶۱ ۲۹.۸ % ۱۳,۰۸۸ ۴۵.۰۴ % ۵,۷۵۵ ۱۹.۸ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۰۹ % ۱,۵۳۰ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۵۰۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ ۸,۶۶۱ ۲۹.۸۱ % ۱۳,۰۸۸ ۴۵.۰۳ % ۵,۷۵۲ ۱۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۰۹ % ۱,۵۳۰ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۵۰۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۸,۶۶۱ ۲۹.۸۱ % ۱۳,۰۸۸ ۴۵.۰۴ % ۵,۷۴۹ ۱۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۰۹ % ۱,۵۲۹ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۵۰۷ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ۸,۷۰۱ ۳۰.۰۵ % ۱۳,۷۲۶ ۴۷.۴۱ % ۴,۷۱۰ ۱۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۸۵ ۰.۹۹ % ۱,۵۲۹ ۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۵۰۸ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ ۸,۸۱۷ ۳۰.۱ % ۱۳,۹۵۳ ۴۷.۶۳ % ۴,۷۰۸ ۱۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۸۵ ۰.۹۸ % ۱,۵۲۸ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۳۵۰۹ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ ۸,۸۱۵ ۲۹.۸۶ % ۱۳,۵۴۱ ۴۵.۸۸ % ۵,۳۴۸ ۱۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۸۵ ۰.۹۷ % ۱,۵۲۷ ۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۵۱۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۸,۸۳۱ ۲۹.۸۷ % ۱۳,۵۶۵ ۴۵.۸۸ % ۵,۳۵۴ ۱۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۸۵ ۰.۹۷ % ۱,۵۲۷ ۵.۱۷ % ۰ ۰ %