صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۸۱ ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ ۴,۳۴۰ ۲۵.۴۹ % ۷,۰۷۹ ۴۱.۵۹ % ۳,۵۶۲ ۲۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۴۸ ۲.۰۵ % ۱,۶۹۳ ۹.۹۵ % ۰ ۰ %
۳۶۸۲ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ ۴,۴۴۹ ۲۶.۳۲ % ۷,۰۵۴ ۴۱.۷۲ % ۳,۵۴۴ ۲۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶۵ ۰.۹۸ % ۱,۶۹۳ ۱۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۶۸۳ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ ۴,۴۳۰ ۲۵.۴۳ % ۷,۰۹۷ ۴۰.۷۵ % ۴,۰۳۳ ۲۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۶۵ ۰.۹۵ % ۱,۶۹۲ ۹.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۶۸۴ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ ۴,۴۰۳ ۲۴.۸۱ % ۷,۱۱۶ ۴۰.۱۱ % ۴,۳۶۷ ۲۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۶۵ ۰.۹۳ % ۱,۶۹۲ ۹.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۶۸۵ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ ۴,۴۱۳ ۲۳.۹۷ % ۶,۷۸۵ ۳۶.۸۵ % ۵,۳۵۷ ۲۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۶۵ ۰.۹ % ۱,۶۹۱ ۹.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۶۸۶ ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ ۴,۳۸۳ ۲۴.۲۵ % ۶,۴۸۰ ۳۵.۸۶ % ۵,۳۳۰ ۲۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۸۷ ۱.۰۴ % ۱,۶۹۱ ۹.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۶۸۷ ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ ۴,۳۸۳ ۲۴.۲۶ % ۶,۴۸۰ ۳۵.۸۶ % ۵,۳۲۷ ۲۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۸۷ ۱.۰۴ % ۱,۶۹۰ ۹.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۶۸۸ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ ۴,۳۸۳ ۲۴.۲۶ % ۶,۴۸۰ ۳۵.۸۷ % ۵,۳۲۴ ۲۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۸۷ ۱.۰۴ % ۱,۶۹۰ ۹.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۶۸۹ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۴,۴۲۴ ۲۴.۵۷ % ۶,۴۰۱ ۳۵.۵۵ % ۵,۳۰۲ ۲۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۸۷ ۱.۰۴ % ۱,۶۸۹ ۹.۳۸ % ۰ ۰ %
۳۶۹۰ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ۴,۵۰۲ ۲۵.۷۵ % ۶,۳۱۹ ۳۶.۱۵ % ۴,۷۸۳ ۲۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۸۷ ۱.۰۷ % ۱,۶۸۹ ۹.۶۶ % ۰ ۰ %