صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ ۱۰,۴۷۶ ۵۷.۱۲ % ۶,۳۶۴ ۳۴.۷ % ۵۵۳ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۱۲ % ۹۲۴ ۵.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۷۸۲ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۰,۴۳۸ ۵۵ % ۶,۳۳۶ ۳۳.۳۹ % ۱,۲۵۷ ۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۱۱ % ۹۲۴ ۴.۸۷ % ۰ ۰ %
۳۷۸۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۰,۶۳۵ ۵۵.۴۶ % ۶,۳۳۹ ۳۳.۰۵ % ۱,۲۵۷ ۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۱۱ % ۹۲۴ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۳۷۸۴ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۰,۸۵۵ ۵۵.۴ % ۶,۵۳۷ ۳۳.۳۶ % ۱,۲۵۶ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۱۱ % ۹۲۴ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۷۸۵ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۰,۸۵۵ ۵۵.۴ % ۶,۵۳۷ ۳۳.۳۶ % ۱,۲۵۵ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۱۱ % ۹۲۴ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۷۸۶ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۱۰,۸۵۵ ۵۵.۴ % ۶,۵۳۷ ۳۳.۳۷ % ۱,۲۵۵ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱ % ۹۲۶ ۴.۷۳ % ۰ ۰ %
۳۷۸۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۰,۸۸۰ ۵۵.۴۲ % ۶,۵۵۱ ۳۳.۳۷ % ۱,۲۵۴ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱ % ۹۲۶ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۷۸۸ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ ۱۰,۸۶۹ ۵۵.۵۳ % ۶,۵۰۵ ۳۳.۲۳ % ۱,۲۵۳ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۱ % ۹۲۶ ۴.۷۳ % ۰ ۰ %
۳۷۸۹ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۱,۰۱۸ ۵۶.۱۲ % ۶,۴۸۵ ۳۳.۰۴ % ۱,۰۰۲ ۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۹۹ ۱.۰۲ % ۹۲۵ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۷۹۰ ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ ۱۱,۳۱۳ ۵۹.۵۹ % ۶,۵۴۵ ۳۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۹ ۱.۰۵ % ۹۲۵ ۴.۸۸ % ۰ ۰ %