صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۶۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۹,۷۴۳ ۴۱.۱۸ % ۱۰,۴۷۶ ۴۴.۲۹ % ۱,۰۰۰ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۴.۳۷ % ۱,۴۰۲ ۵.۹۳ % ۰ ۰ %
۴۰۶۲ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۹,۷۷۴ ۴۱.۳۲ % ۱۰,۴۴۶ ۴۴.۱۵ % ۱,۰۰۰ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۴.۳۷ % ۱,۴۰۲ ۵.۹۳ % ۰ ۰ %
۴۰۶۳ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ ۹,۸۰۲ ۴۲.۹۷ % ۱۰,۵۷۱ ۴۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۴.۵۴ % ۱,۴۰۱ ۶.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۰۶۴ ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ ۸,۳۶۲ ۳۷.۷۳ % ۱۱,۳۶۷ ۵۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۴.۶۷ % ۱,۴۰۰ ۶.۳۲ % ۰ ۰ %
۴۰۶۵ ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ ۸,۳۶۲ ۳۷.۷۳ % ۱۱,۳۶۷ ۵۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۴.۶۷ % ۱,۴۰۰ ۶.۳۲ % ۰ ۰ %
۴۰۶۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ ۸,۳۶۲ ۳۷.۷۳ % ۱۱,۳۶۷ ۵۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴ ۴.۶۷ % ۱,۳۹۹ ۶.۳۲ % ۰ ۰ %
۴۰۶۷ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۸,۳۰۴ ۳۶.۴ % ۱۲,۰۳۹ ۵۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۰ ۴.۶۹ % ۱,۳۹۹ ۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۰۶۸ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ ۹,۰۱۵ ۳۷.۲۵ % ۱۲,۶۳۳ ۵۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۳ ۴.۷۷ % ۱,۳۹۸ ۵.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۰۶۹ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ ۸,۹۸۷ ۳۷.۳۲ % ۱۲,۵۴۵ ۵۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۳ ۴.۷۹ % ۱,۳۹۷ ۵.۸ % ۰ ۰ %
۴۰۷۰ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ ۹,۰۵۷ ۳۷.۳۱ % ۱۲,۶۶۹ ۵۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۳ ۴.۷۵ % ۱,۳۹۷ ۵.۷۶ % ۰ ۰ %