صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۵۲۰,۸۸۶ ۵.۵۴ % ۱۲۵,۷۷۵ ۱.۳۴ % ۳,۷۵۴,۷۲۹ ۳۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۴,۸۶۰,۸۰۱ ۵۱.۶۹ % ۱۱۸,۷۶۰ ۱.۲۶ % ۲۲,۹۶۲ ۰.۲۴ %
۴۷۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۵۲۵,۳۳۲ ۵.۵۱ % ۱۲۹,۳۰۲ ۱.۳۶ % ۳,۷۵۱,۹۵۱ ۳۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۷,۶۳۶ ۵۲.۳۱ % ۱۱۷,۹۱۹ ۱.۲۴ % ۲۲,۹۸۱ ۰.۲۴ %
۴۷۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۵۲۵,۳۳۲ ۵.۵۱ % ۱۲۹,۳۰۲ ۱.۳۶ % ۳,۷۴۹,۱۷۴ ۳۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۷,۶۳۶ ۵۲.۳۴ % ۱۱۴,۲۲۴ ۱.۲ % ۲۲,۹۸۱ ۰.۲۴ %
۴۷۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۵۲۵,۳۳۲ ۵.۵۲ % ۱۲۹,۳۰۲ ۱.۳۶ % ۳,۷۴۶,۳۹۷ ۳۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۲,۴۵۷ ۵۲.۳۵ % ۱۱۰,۵۳۵ ۱.۱۶ % ۲۲,۹۸۱ ۰.۲۴ %
۴۷۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۵۳۰,۵۰۴ ۵.۵۳ % ۱۳۱,۰۲۱ ۱.۳۷ % ۳,۷۴۳,۹۰۱ ۳۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۵,۰۶۰,۸۳۷ ۵۲.۷۵ % ۱۰۴,۷۴۲ ۱.۰۹ % ۲۲,۶۵۹ ۰.۲۴ %
۴۷۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۵۳۰,۵۰۴ ۵.۵۳ % ۱۳۱,۰۲۱ ۱.۳۷ % ۳,۷۴۱,۰۸۹ ۳۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۵,۰۶۰,۸۳۷ ۵۲.۷۹ % ۱۰۱,۰۸۵ ۱.۰۵ % ۲۲,۶۵۹ ۰.۲۴ %
۴۷۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۵۳۰,۵۰۴ ۵.۵۴ % ۱۳۱,۰۲۱ ۱.۳۷ % ۳,۷۳۸,۲۹۷ ۳۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۵۵,۷۹۷ ۵۲.۸ % ۹۷,۴۱۶ ۱.۰۲ % ۲۲,۶۵۹ ۰.۲۴ %
۴۷۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۵۳۳,۷۷۴ ۵.۵۸ % ۱۳۱,۴۰۳ ۱.۳۸ % ۳,۷۳۵,۵۰۶ ۳۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۵,۰۳۳,۶۸۶ ۵۲.۶۵ % ۱۰۴,۱۸۵ ۱.۰۹ % ۲۲,۱۸۴ ۰.۲۳ %
۴۷۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۵۲۲,۱۸۴ ۵.۵ % ۸۱,۸۷۹ ۰.۸۶ % ۳,۷۳۲,۷۶۳ ۳۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۳۲,۵۹۷ ۵۲.۹۶ % ۱۱۰,۴۰۶ ۱.۱۶ % ۲۲,۱۲۷ ۰.۲۳ %
۴۸۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۵۰۵,۲۴۷ ۵.۳۵ % ۷۹,۷۳۴ ۰.۸۴ % ۳,۷۳۰,۲۲۲ ۳۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۸,۰۲۹ ۵۲.۹۸ % ۱۰۶,۷۸۰ ۱.۱۳ % ۲۲,۰۸۹ ۰.۲۳ %