صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱۱ ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ ۸,۵۶۲ ۳۹.۵۳ % ۹,۴۷۴ ۴۳.۷۵ % ۱,۰۱۱ ۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۹ ۹.۰۵ % ۱,۱۴۳ ۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۵۵۱۲ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ ۸,۷۶۰ ۳۵.۹۱ % ۱۱,۹۹۸ ۴۹.۱۸ % ۱,۰۱۱ ۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۹ ۸.۰۳ % ۱,۱۴۳ ۴.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۵۱۳ ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ ۸,۱۲۶ ۳۵.۶ % ۱۰,۴۷۹ ۴۵.۹ % ۱,۵۱۷ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۷ ۸.۵۷ % ۱,۱۴۷ ۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۵۱۴ ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ ۸,۱۲۶ ۳۵.۶ % ۱۰,۴۷۹ ۴۵.۹ % ۱,۵۱۶ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۷ ۸.۵۷ % ۱,۱۴۷ ۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۵۵۱۵ ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۸,۱۲۶ ۳۵.۶ % ۱۰,۴۷۹ ۴۵.۹۱ % ۱,۵۱۵ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۷ ۸.۵۸ % ۱,۱۴۶ ۵.۰۲ % ۰ ۰ %
۵۵۱۶ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ ۸,۲۵۰ ۳۵.۳۳ % ۱۱,۱۲۶ ۴۷.۶۵ % ۱,۵۱۵ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۷ ۷.۵۳ % ۱,۱۴۶ ۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۵۵۱۷ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ ۷,۵۹۹ ۳۵.۶۲ % ۹,۸۱۹ ۴۶.۰۱ % ۱,۵۱۴ ۷.۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۲ ۸.۶۸ % ۱,۱۴۶ ۵.۳۷ % ۰ ۰ %
۵۵۱۸ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ ۷,۰۸۶ ۳۶.۵۸ % ۸,۲۱۵ ۴۲.۴۱ % ۱,۵۱۳ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۳ ۸.۳۸ % ۱,۴۷۴ ۷.۶۱ % ۰ ۰ %
۵۵۱۹ ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ ۶,۹۵۲ ۳۴.۲۹ % ۸,۶۱۶ ۴۲.۴۹ % ۱,۵۱۳ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۷۶۲ ۱۳.۶۲ % ۱,۱۴۵ ۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۵۵۲۰ ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ ۶,۷۴۰ ۳۳.۷۷ % ۸,۷۸۰ ۴۳.۹۹ % ۱,۵۲۳ ۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۶۲ ۱۳.۸۴ % ۱,۱۴۵ ۵.۷۴ % ۰ ۰ %