صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۴۹۴,۰۶۰ ۱۸.۰۵ % ۵۰,۲۲۳ ۱.۸۴ % ۱,۰۸۱,۵۶۳ ۳۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۲,۴۵۹ ۳۹.۱۸ % ۳۸,۶۷۱ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۸۸۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۴۹۴,۰۶۰ ۱۸.۰۶ % ۵۰,۲۲۳ ۱.۸۴ % ۱,۰۸۰,۲۶۰ ۳۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۲,۴۵۹ ۳۹.۲۱ % ۳۸,۳۸۴ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۸۸۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۴۹۹,۳۷۱ ۱۸.۲۹ % ۴۹,۵۳۵ ۱.۸۱ % ۱,۰۷۴,۳۳۲ ۳۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۱,۲۵۱ ۳۸.۸۶ % ۴۶,۳۱۷ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۸۸۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۴۹۹,۴۷۷ ۱۸.۳۵ % ۴۷,۴۸۳ ۱.۷۵ % ۱,۰۷۳,۱۲۰ ۳۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۵,۵۵۰ ۳۸.۷۸ % ۴۶,۰۲۳ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۸۸۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۴۹۸,۳۲۶ ۱۷.۷۶ % ۴۲,۶۹۲ ۱.۵۳ % ۱,۰۷۷,۷۳۲ ۳۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۰,۷۴۲ ۴۰.۶۶ % ۴۵,۷۲۹ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۸۸۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۴۹۲,۷۸۵ ۱۸.۵ % ۴۲,۶۵۴ ۱.۶ % ۹۷۹,۵۹۱ ۳۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۱,۲۲۴ ۴۰.۹۷ % ۵۷,۲۵۰ ۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۸۸۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۴۷۵,۱۲۶ ۱۷.۸۵ % ۴۵,۲۰۷ ۱.۷ % ۹۸۵,۴۰۹ ۳۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۱,۱۴۴ ۴۰.۹۹ % ۶۴,۹۸۷ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۸۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۴۷۵,۱۲۶ ۱۷.۸۶ % ۴۵,۲۰۷ ۱.۷ % ۹۸۴,۱۴۳ ۳۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۱,۱۴۴ ۴۱.۰۲ % ۶۴,۶۹۵ ۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۸۸۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۴۷۵,۱۲۶ ۱۷.۸۷ % ۴۵,۲۰۷ ۱.۷ % ۹۸۲,۹۰۳ ۳۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۱۴۴ ۴۱.۶۸ % ۴۷,۴۰۲ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۸۹۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۵۳۸,۳۱۲ ۲۰.۱۵ % ۴۴,۶۰۹ ۱.۶۷ % ۹۳۵,۷۰۰ ۳۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۸,۰۲۳ ۴۱.۴۸ % ۴۴,۲۶۵ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %