صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۲۴,۱۶۸	۱۳.۷۷ %	۱۵۱,۵۵۸	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۳,۶۲۸	۷۴.۰۷ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۸	۳.۸۲ %	۴۴,۸۰۷	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۳۲,۱۵۸	۱۴.۰۸ %	۱۶۶,۷۶۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۱,۳۶۱	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۸	۳.۸۱ %	۲۹,۴۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۳۳۰,۸۱۲	۱۳.۹۳ %	۱۶۶,۰۴۴	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۱,۳۳۱	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵,۹۳۳	۳.۶۲ %	۵۰,۰۱۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۳۳۶,۳۳۴	۱۴.۱۴ %	۱۶۶,۲۲۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۵۴۹	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۸	۳.۶۵ %	۴۹,۹۶۱	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۴۹,۴۱۳	۱۴.۶۶ %	۱۸۱,۵۳۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۷,۱۲۷	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۸	۳.۶۴ %	۲۹,۲۴۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۳۵۸,۸۴۴	۱۴.۷۸ %	۱۸۲,۰۳۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۷۴۰	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۸۵,۹۹۹	۳.۵۴ %	۶۳,۸۸۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۳۵۸,۸۴۴	۱۴.۷۹ %	۱۸۲,۰۳۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۲۶۲	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۷	۳.۵۴ %	۶۳,۸۵۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳۵۸,۸۴۴	۱۴.۷۹ %	۱۸۲,۰۳۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵,۸۷۶	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۸۵,۸۸۵	۳.۵۴ %	۶۳,۷۹۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳۶۶,۷۰۶	۱۵.۰۳ %	۱۸۳,۲۳۵	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۴۸۸	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۹۱,۴۴۹	۳.۷۵ %	۲۹,۷۰۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۳۷۲,۶۲۶	۱۵.۴۳ %	۱۸۳,۳۷۵	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۷۵۴	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۴۴۹	۳.۷۹ %	۲۹,۳۷۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...605 »