صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۷۱۲,۶۶۰	۱۳.۱۵ %	۳۶۰,۷۵۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۲,۵۷۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۲۰۸,۲۷۷	۳۹.۹۸ %	۲۱۳,۰۷۰	۱.۶۴ %	۳۰۰,۲۳۹	۲.۳ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۷۱۰,۶۹۱	۱۳.۰۸ %	۴۰۹,۱۳۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۱,۰۵۹	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۲۲۳,۵۷۲	۳۹.۹۴ %	۲۰۹,۹۱۳	۱.۶ %	۳۰۵,۴۶۸	۲.۳۴ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۶۸۳,۵۱۰	۱۲.۹۲ %	۴۰۷,۷۳۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۷,۵۱۸	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳,۳۷۹	۳۹.۹۲ %	۲۱۸,۱۶۰	۱.۶۷ %	۳۳۳,۳۲۰	۲.۵۶ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۹۸,۸۹۸	۱۳.۰۲ %	۴۰۴,۰۲۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۶,۴۹۱	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۸۶,۶۷۴	۳۹.۷۵ %	۲۱۵,۱۳۹	۱.۶۵ %	۳۲۶,۸۱۸	۲.۵ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۶۹۴,۸۹۵	۱۳ %	۴۰۷,۷۳۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷,۰۴۹	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۱۸۶,۷۹۵	۳۹.۷۸ %	۲۱۲,۱۱۹	۱.۶۳ %	۳۲۰,۸۶۲	۲.۴۶ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۷۲۰,۹۹۱	۱۳.۲ %	۴۱۱,۱۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۵,۷۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶,۵۳۹	۳۹.۶۳ %	۲۲۶,۸۰۸	۱.۷۴ %	۳۳۶,۰۹۵	۲.۵۸ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۷۲۰,۹۹۱	۱۳.۲۱ %	۴۱۱,۱۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۳,۹۶۱	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶,۲۱۴	۳۹.۶۴ %	۲۲۳,۶۵۵	۱.۷۲ %	۳۳۶,۰۹۵	۲.۵۸ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۷۲۰,۹۹۱	۱۳.۲۱ %	۴۱۱,۱۱۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۲,۲۰۹	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۳۴	۳۹.۶۳ %	۲۲۴,۳۴۷	۱.۷۲ %	۳۳۶,۰۹۵	۲.۵۸ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۷۲۰,۹۹۱	۱۳.۲۲ %	۴۱۱,۱۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰,۴۵۸	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۳۴	۳۹.۶۴ %	۲۲۱,۱۶۵	۱.۷ %	۳۳۶,۰۹۵	۲.۵۸ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۷۲۰,۹۹۱	۱۳.۲۲ %	۴۱۱,۱۱۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۷۱۰	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۳۴	۳۹.۶۶ %	۲۱۷,۹۸۷	۱.۶۷ %	۳۳۶,۰۹۵	۲.۵۸ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...605 »