صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳۵۲,۴۷۲	۹.۹۸ %	۳۹۷,۰۰۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۶۴۷	۷۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۹۵	۳.۷۷ %	۴,۵۱۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳۵۲,۳۱۶	۹.۸۲ %	۴۰۱,۳۲۷	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۸,۲۷۱	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۲۵	۵.۰۶ %	۴,۴۶۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۴۶,۹۲۸	۹.۳۷ %	۳۹۵,۹۸۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۸۶۱	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۱۰,۴۰۴	۸.۳۹ %	۴,۴۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۵۳,۱۲۳	۹.۹ %	۳۸۷,۷۳۳	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۸۴۹	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۰۶۱	۹.۰۶ %	۴,۳۷۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۴۰,۶۷۲	۹.۴ %	۳۵۵,۰۴۸	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸,۲۸۰	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳۴,۵۶۴	۱۷.۵۲ %	۴,۳۳۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۴۰,۶۷۲	۹.۴ %	۳۵۵,۰۴۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸,۰۲۳	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳۴,۵۶۴	۱۷.۵۲ %	۴,۲۸۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۴۰,۶۷۲	۱۰.۲۷ %	۳۵۵,۰۴۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۷۶۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳۰,۷۶۱	۹.۹۷ %	۴,۲۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۲۷,۹۷۴	۱۰.۰۷ %	۳۲۴,۱۲۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۹۱۲	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۴۹۷,۱۶۶	۱۵.۲۷ %	۴,۱۵۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۲۶,۲۲۸	۱۱.۲۲ %	۳۲۴,۴۸۱	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۹۴۴	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۱۰,۱۲۶	۱۰.۶۷ %	۴,۱۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...605 »