صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۱۰,۸۶۲	۴۶.۲۸ %	۸,۰۲۲	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۱۲.۹ %	۵۱	۰.۲۲ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۱۰,۸۶۲	۴۶.۲۸ %	۸,۰۲۲	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۱۲.۸۹ %	۵۰	۰.۲۱ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۱۰,۸۶۲	۴۶.۲۹ %	۸,۰۲۲	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵	۱۲.۸۹ %	۴۹	۰.۲۱ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۱۰,۷۷۵	۴۵ %	۸,۵۸۸	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵	۱۲.۶۳ %	۴۷	۰.۲ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۱۱,۰۴۵	۴۵.۶۱ %	۸,۵۹۲	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۱۲.۴۹ %	۴۶	۰.۱۹ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۹۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۰,۸۴۴	۴۵.۱ %	۸,۶۲۸	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۱۲.۵۷ %	۴۵	۰.۱۹ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۸۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۱۱,۴۶۱	۴۷.۸۵ %	۷,۹۱۷	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳	۱۲.۶۲ %	۴۴	۰.۱۹ %	۱۶	۰.۰۷ %	۱,۴۸۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۶ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱۲.۸۳ %	۴۳	۰.۱۸ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۶ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱۲.۸۳ %	۴۱	۰.۱۸ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۱,۴۱۶	۴۸.۴۷ %	۷,۴۵۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱	۱۲.۸۳ %	۴۰	۰.۱۷ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۱,۴۸۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...605 »