صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۱۰,۸۵۸	۴۰.۱۶ %	۱۳,۶۰۴	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۵.۷۸ %	۱,۰۱۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۱۰,۸۸۲	۴۰.۳۴ %	۱۳,۴۸۶	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۵.۹۲ %	۱,۰۱۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۱۰,۸۰۷	۴۰.۳۸ %	۱۳,۳۴۶	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۸	۵.۸۶ %	۱,۰۴۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۱۲,۳۵۸	۴۲.۵۲ %	۱۴,۰۸۹	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۴۲ %	۱,۰۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۱۲,۴۲۷	۴۳.۸۲ %	۱۳,۳۱۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۵۵ %	۱,۰۴۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۱۲,۴۲۷	۴۳.۸۲ %	۱۳,۳۱۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۵۵ %	۱,۰۴۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۲,۴۲۷	۴۳.۸۲ %	۱۳,۳۱۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۵۵ %	۱,۰۴۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۲,۴۰۹	۴۱.۰۹ %	۱۵,۱۷۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۲۱ %	۱,۰۳۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۲,۴۰۹	۴۱.۰۹ %	۱۵,۱۷۷	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۵.۲۱ %	۱,۰۳۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۲,۲۳۹	۴۰.۴۹ %	۱۲,۲۸۱	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۵.۱۸ %	۱,۰۴۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...605 »