صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۲۹۶,۷۴۰	۱۸.۳۲ %	۳۶,۵۰۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۶۹۲	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۶۳	۶.۵۱ %	۲۶,۶۱۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۹۵,۱۵۶	۱۸.۲۵ %	۳۶,۴۵۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۹۷۷	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۶۳	۶.۵۲ %	۲۶,۵۶۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۳۱۳,۳۲۸	۱۹.۲ %	۳۷,۱۰۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۴۵۵	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۶۳	۶.۴۶ %	۲۲,۲۳۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳۱۳,۲۰۰	۱۹.۲ %	۳۹,۲۱۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۹۶۰	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۸۹	۶.۴۲ %	۲۲,۳۶۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۳۱۸,۵۶۳	۱۹.۴۷ %	۳۹,۸۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۳۰۹	۷۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۷۵	۶.۲۶ %	۲۲,۳۱۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳۱۸,۵۶۳	۱۹.۴۷ %	۳۹,۸۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۰۵۹	۷۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۷۵	۶.۲۶ %	۲۲,۲۷۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳۱۸,۵۶۳	۱۹.۴۷ %	۳۹,۸۱۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۸۰۸	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۷۵	۶.۲۶ %	۲۲,۲۲۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۳۲۴,۳۹۱	۱۹.۷۷ %	۴۰,۳۶۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۵۳۱	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۷۵	۶.۲۴ %	۲۲,۱۷۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۲۵,۴۶۶	۱۹.۸۳ %	۴۰,۸۹۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۵۳۰	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۹۷,۹۵۶	۵.۹۷ %	۲۶,۵۵۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳۲۵,۳۳۶	۱۹.۸۴ %	۳۹,۷۴۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۸۷۱	۷۰.۳۸ %	۰	۰ %	۹۷,۹۵۶	۵.۹۸ %	۲۲,۵۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...609 »