صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۲۶۱,۰۸۹	۱۶.۴۶ %	۸۸,۶۸۲	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۰۰	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۹	۶.۳۷ %	۱۴,۳۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۲۶۰,۰۸۲	۱۶.۴۲ %	۸۹,۷۰۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۹۶۴	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۹	۶.۳۸ %	۱۴,۳۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۶۰,۰۸۲	۱۶.۴۲ %	۸۹,۷۰۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۷۳۵	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۹	۶.۳۸ %	۱۴,۳۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۲۵,۶۹۲	۱۴.۳۷ %	۱۰۶,۰۲۹	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۹۵۹	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۳۲	۶.۶۴ %	۱۴,۲۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۲۲۴,۸۱۵	۱۴.۳۴ %	۱۰۳,۵۰۶	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۷۰۴	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۳۲	۶.۶۵ %	۱۴,۴۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۲۲۶,۳۲۱	۱۴.۴۲ %	۱۰۲,۹۲۹	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۷۲۶	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۲	۶.۸۱ %	۱۴,۳۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۲۶,۳۲۱	۱۴.۴۲ %	۱۰۲,۹۲۹	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۴۹۸	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۲	۶.۸۱ %	۱۴,۳۵۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۲۲۶,۳۲۱	۱۴.۴۳ %	۱۰۲,۹۲۹	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۲۷۱	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۹۲	۶.۸۱ %	۱۴,۳۲۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۲۲۸,۷۵۱	۱۴.۵۶ %	۱۰۲,۴۷۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۵۹۱	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۴	۶.۸ %	۱۴,۳۳۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...609 »