صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲۷۳,۹۳۰	۶.۳ %	۱۳۸,۸۶۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۴۸۱	۸۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۱۴	۷.۳۴ %	۲۲,۰۰۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۷۳,۹۳۰	۶.۳۱ %	۱۳۸,۸۶۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۰,۹۶۰	۸۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳۱۷,۸۳۴	۷.۳۲ %	۲۱,۹۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۷۹,۱۶۲	۶.۵۹ %	۱۴۰,۵۹۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۵۴۰	۸۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۱۷	۶.۴۳ %	۲۱,۹۰۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۸۴,۹۵۲	۶.۷۹ %	۱۳۸,۷۰۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۱,۲۰۸	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷۱,۴۱۵	۶.۴۷ %	۲۱,۸۶۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۹۳,۹۰۴	۶.۹۲ %	۱۳۷,۲۲۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۹,۵۰۱	۸۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۳۵۸	۶.۹۱ %	۲۱,۳۴۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۸۱,۳۷۵	۶.۶۴ %	۱۳۳,۵۳۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۸۹۱	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۳۰	۹.۸۶ %	۲۱,۱۸۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۸۸,۲۷۸	۶.۷۵ %	۱۳۱,۹۹۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳,۳۶۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۷۳	۱۰.۱۸ %	۲۱,۱۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۸۸,۲۷۸	۶.۷۵ %	۱۳۱,۹۹۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۸۴۲	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۷۳	۱۰.۱۸ %	۲۱,۰۹۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۸۸,۲۷۸	۶.۷۵ %	۱۳۱,۹۹۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۳۲۵	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۷۳	۱۰.۱۸ %	۲۱,۰۴۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...609 »