صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۶۲۸,۹۱۹	۱۲.۰۵ %	۲۳۳,۹۰۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۷۳۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴,۵۲۱	۳۹.۶۸ %	۴۱۰,۵۲۸	۳.۰۴ %	۱۸۷,۵۱۰	۱.۳۹ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۶۰۲,۹۰۰	۱۱.۸۹ %	۲۳۲,۸۳۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰,۴۴۶	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳,۱۷۲	۳۹.۷۸ %	۴۰۷,۷۳۸	۳.۰۲ %	۱۸۶,۰۸۴	۱.۳۸ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۵۹۲,۱۶۹	۱۱.۸۶ %	۲۲۹,۶۹۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۳,۲۷۱	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۰۴۸	۳۹.۹۳ %	۳۶۹,۱۰۹	۲.۷۵ %	۱۹۰,۰۳۷	۱.۴۲ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۶۱۲,۸۲۲	۱۲.۰۲ %	۲۰۱,۸۱۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۳,۸۷۰	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۵,۳۶۱,۹۸۹	۳۹.۹۵ %	۳۹۳,۰۰۱	۲.۹۳ %	۱۸۹,۱۷۵	۱.۴۱ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۷۰۲,۰۳۴	۱۲.۶۳ %	۲۰۱,۴۶۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۴,۷۶۵	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸,۵۳۷	۴۰.۰۵ %	۴۱۵,۶۶۱	۳.۰۸ %	۱۸۷,۳۶۰	۱.۳۹ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۷۰۲,۰۳۴	۱۲.۶۳ %	۲۰۱,۴۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۱,۸۳۲	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۳۸۵,۷۹۷	۳۹.۹۸ %	۴۱۲,۵۱۶	۳.۰۶ %	۱۸۷,۳۶۰	۱.۳۹ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۷۰۲,۰۳۴	۱۲.۶۴ %	۲۰۱,۴۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۶,۰۰۱	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۳۳۵,۵۷۹	۳۹.۶۴ %	۴۰۸,۷۸۰	۳.۰۴ %	۱۸۷,۳۶۰	۱.۳۹ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۷۰۹,۳۴۲	۱۲.۷۴ %	۲۵۹,۱۱۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۵,۴۸۲	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۳۲۹,۲۲۶	۳۹.۷۱ %	۳۰۹,۷۹۸	۲.۳۱ %	۱۸۷,۱۱۰	۱.۳۹ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۷۱۳,۲۴۲	۱۲.۷۹ %	۲۵۸,۸۰۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳,۱۶۶	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۳۰۷,۶۷۰	۳۹.۶۳ %	۴۱۷,۹۸۶	۳.۱۲ %	۱۶۳,۵۶۷	۱.۲۲ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۷۰۲,۵۲۱	۱۲.۷۵ %	۳۷۳,۶۵۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۲,۷۸۲	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸,۲۷۱	۳۹.۷۴ %	۳۹۵,۹۳۶	۲.۹۶ %	۱۶۴,۳۴۸	۱.۲۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...609 »