صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۶,۱۳۵	۴۴.۱۷ %	۲,۸۱۷	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۹	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۲۸۰	۲.۰۲ %	۱,۰۴۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۶,۱۶۷	۴۰.۶۱ %	۲,۸۱۷	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۷	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱۲.۳۵ %	۷۵۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۶,۰۵۱	۳۷.۹۵ %	۳,۶۵۳	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۶۹	۱۱.۱ %	۷۵۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۶,۰۵۱	۳۷.۹۵ %	۳,۶۵۳	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۳	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۷۶۹	۱۱.۱ %	۷۵۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۶,۰۵۱	۳۷.۹۶ %	۳,۶۵۳	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۹	۱۱.۱ %	۷۵۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۶,۰۵۱	۳۷.۹۶ %	۳,۶۵۳	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۹	۱۱.۱ %	۷۵۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۶,۰۴۰	۴۲.۹۴ %	۳,۱۳۲	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲۰	۲.۹۹ %	۷۵۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۵,۵۳۰	۳۹.۹۳ %	۲,۰۲۴	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۸۵۶	۶.۱۸ %	۱,۶۹۸	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۵,۶۰۱	۴۰.۴۵ %	۲,۱۸۵	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۴	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۶.۱۸ %	۱,۵۹۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۵,۸۷۲	۴۲.۳۶ %	۳,۲۸۲	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۲۴ %	۸۱۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...609 »