صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۰۴۲,۷۴۹	۸.۴۶ %	۲۱۱,۲۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۳,۹۵۸	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۵۰۲,۹۲۷	۵۲.۷۴ %	۱۰۶,۶۶۱	۰.۸۷ %	۲۲,۵۲۶	۰.۱۸ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۰۴۲,۷۴۹	۸.۴۶ %	۲۱۱,۲۹۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۹,۲۳۸	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۵۰۲,۹۲۷	۵۲.۷۷ %	۱۰۳,۴۲۲	۰.۸۴ %	۲۲,۵۲۶	۰.۱۸ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۴۲,۷۴۹	۸.۴۸ %	۲۱۱,۲۹۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۴,۷۱۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۴۸۵,۷۴۲	۵۲.۷۴ %	۱۰۰,۲۸۹	۰.۸۲ %	۲۲,۵۲۶	۰.۱۸ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۰۴۴,۳۳۷	۸.۷۲ %	۲۰۹,۹۵۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۰,۳۸۰	۳۷ %	۰	۰ %	۶,۱۶۱,۳۰۶	۵۱.۴۵ %	۱۰۶,۳۵۸	۰.۸۹ %	۲۲,۶۲۱	۰.۱۹ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۰۳۹,۲۴۶	۸.۹۱ %	۲۰۸,۹۲۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۶,۳۹۹	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۸۶۱,۶۷۸	۵۰.۲۶ %	۱۰۳,۴۰۹	۰.۸۹ %	۲۲,۴۶۹	۰.۱۹ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۴۹,۲۱۲	۹.۱۹ %	۲۰۸,۰۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۳,۱۰۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰,۹۸۷	۴۹.۲۴ %	۱۰۱,۳۱۶	۰.۸۹ %	۲۲,۳۳۶	۰.۲ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۵۸,۹۰۶	۹.۳۳ %	۲۱۰,۱۹۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۷,۹۳۷	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۵۵۵,۷۹۴	۴۸.۹۳ %	۹۸,۳۷۶	۰.۸۷ %	۲۲,۶۰۲	۰.۲ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۰۵۷,۲۰۸	۹.۲۸ %	۲۱۱,۹۵۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۳,۶۹۱	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۵۹۹,۶۷۲	۴۹.۱۶ %	۹۵,۴۳۹	۰.۸۴ %	۲۲,۴۶۹	۰.۲ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۵۷,۲۰۸	۹.۲۹ %	۲۱۱,۹۵۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۹,۲۹۹	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵,۵۹۹,۶۷۲	۴۹.۱۹ %	۹۲,۵۰۸	۰.۸۱ %	۲۲,۴۶۹	۰.۲ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۰۵۷,۲۰۸	۹.۳۱ %	۲۱۱,۹۵۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۵,۰۹۵	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۵۷۳,۸۵۳	۴۹.۱۱ %	۸۹,۵۸۱	۰.۷۹ %	۲۲,۴۶۹	۰.۲ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...609 »