صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۹۳۷,۲۷۰	۱۱.۳ %	۴۲,۴۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۶۰۲	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۶۴۰	۳۳.۳۱ %	۷۲۰,۴۸۳	۸.۶۸ %	۲۰۶,۵۳۵	۲.۴۹ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۳۴,۲۴۶	۱۱.۲۵ %	۴۲,۰۲۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸,۲۶۶	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۶۴۴	۳۳.۳۶ %	۷۱۸,۶۱۱	۸.۶۵ %	۲۱۲,۶۱۴	۲.۵۶ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۱۰,۴۴۳	۱۰.۹۹ %	۴۱,۳۵۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۵,۶۷۰	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۸۱۱	۳۳.۴۹ %	۷۱۹,۳۹۴	۸.۶۸ %	۲۱۵,۲۹۲	۲.۶ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۸۵,۴۹۷	۱۰.۷۲ %	۴۰,۷۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۸,۵۸۳	۴۹ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶,۷۴۱	۲۸.۵۲ %	۷۱۹,۷۵۲	۸.۷۱ %	۲۱۱,۵۴۸	۲.۵۶ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۷۴,۱۶۰	۱۰.۵۸ %	۳۹,۹۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۷,۵۰۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۲۶۹	۲۸.۷ %	۷۱۸,۱۵۰	۸.۶۹ %	۲۱۱,۷۰۲	۲.۵۶ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۷۴,۱۶۰	۱۰.۵۸ %	۳۹,۹۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵,۵۷۷	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۲۶۹	۲۸.۷۱ %	۷۱۶,۵۵۱	۸.۶۸ %	۲۱۱,۷۰۲	۲.۵۶ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۷۴,۱۶۰	۱۰.۵۹ %	۳۹,۹۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۳,۶۵۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۲۵۴	۲۸.۷۲ %	۷۱۴,۹۵۵	۸.۶۶ %	۲۱۱,۷۰۲	۲.۵۶ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۶۸,۰۱۹	۱۰.۵۱ %	۳۹,۸۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۱,۲۲۴	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۶۳۵	۲۸.۷۹ %	۷۱۳,۳۶۳	۸.۶۴ %	۲۱۷,۲۳۹	۲.۶۳ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۷۲,۶۳۴	۱۰.۵۵ %	۳۹,۹۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۷۲۶	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۰۸۰	۲۸.۹۶ %	۷۱۱,۷۸۸	۸.۶۱ %	۲۱۷,۵۳۸	۲.۶۳ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...616 »