صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۱۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۶۴,۳۲۰	۱۶.۴۶ %	۶۳,۴۹۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۸۱۷	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۲۰۳	۳۹.۴۷ %	۳۹,۷۸۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۴۹۱,۷۳۶	۱۷.۶۴ %	۶۳,۷۹۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۰۹۲	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶,۲۷۴	۳۹.۶۷ %	۳۹,۴۹۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴۸۱,۸۵۲	۱۷.۵ %	۶۳,۰۷۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۳۸۷	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳,۵۱۴	۳۸.۹۸ %	۳۹,۲۰۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۴۹۴,۰۶۰	۱۸.۰۴ %	۵۰,۲۲۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۸۷۸	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۴۵۹	۳۹.۱۶ %	۳۸,۹۵۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴۹۴,۰۶۰	۱۸.۰۵ %	۵۰,۲۲۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۵۶۳	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۴۵۹	۳۹.۱۸ %	۳۸,۶۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۹۴,۰۶۰	۱۸.۰۶ %	۵۰,۲۲۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۲۶۰	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۴۵۹	۳۹.۲۱ %	۳۸,۳۸۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۹۹,۳۷۱	۱۸.۲۹ %	۴۹,۵۳۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۳۳۲	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۲۵۱	۳۸.۸۶ %	۴۶,۳۱۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۹۹,۴۷۷	۱۸.۳۵ %	۴۷,۴۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳,۱۲۰	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۵۵۰	۳۸.۷۸ %	۴۶,۰۲۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۹۸,۳۲۶	۱۷.۷۶ %	۴۲,۶۹۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۷۳۲	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۷۴۲	۴۰.۶۶ %	۴۵,۷۲۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۹۲,۷۸۵	۱۸.۵ %	۴۲,۶۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹,۵۹۱	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۲۲۴	۴۰.۹۷ %	۵۷,۲۵۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...616 »